يومية التداول سجل لكل صفقة تدخلها، محفوظ بتفاصيل تكفي لتعرف لاحقًا أي القرارات ربحت مالًا وأيها كلّفته. أبسط نسخة منها دفتر فيه تاريخ ورمز ونتيجة. والنسخة المفيدة تضيف الخطة التي كانت لديك قبل الدخول، والأخطاء التي ارتكبتها أثناء الصفقة، والحساب الذي يحوّل كومة الصفقات إلى بضعة أرقام صادقة: نسبة الفوز، عامل الربح، التوقع الرياضي، التراجع.
يعرف أغلب المتداولين أن عليهم الاحتفاظ بواحدة. ويتوقف أغلبهم خلال شهر. يغطي هذا المقال ما تسجّله يومية التداول، وما ينبغي أن تحسبه لك، والأسباب الثلاثة التي تُهجر بها اليوميات، لتتجنبها.
ما تسجّله يومية التداول
لليومية الجيدة طبقتان، وأغلب الناس يحتفظون بالأولى فقط.
الصفقة نفسها. التاريخ والوقت، الرمز، الاتجاه (شراء أو بيع)، سعر الدخول، سعر الخروج، وقف الخسارة، حجم المركز، الرسوم وصافي النتيجة. بهذه الحقول تستطيع اليومية إعادة بناء كل شيء آخر: كم خاطرت، كم مرة من مخاطرتك ربحت أو خسرت، كم احتفظت بالصفقة.
العملية حول الصفقة. لماذا دخلتها (النموذج أو الاستراتيجية)، هل طابقت خطتك، ماذا أحسست عند الدخول، وما الذي سار خطأ. «تحريك الوقف» و«دخول متأخر» و«صفقة انتقام بعد خسارة» هي القيود التي تغيّر السلوك فعلًا، لأنها يمكن عدّها.
مذكرة التداول التي لا تملك إلا الطبقة الأولى تخبرك هل ربحت مالًا. والتي تملك الطبقتَين تخبرك لماذا.
ما ينبغي أن تحسبه يومية التداول
اليومية التي تترك الحساب لك ستكون خاطئة، لأنك ستحسب في رأسك بعد يوم خاسر. هذه الأرقام الخمسة التي ينبغي أن تنتجها كل يومية من تلقاء نفسها.
- نسبة الفوز. الصفقات الرابحة مقسومة على الصفقات المغلقة، مع استثناء صفقات التعادل. الصفقة التي صافيها +3 دولارات بعد الرسوم ليست ربحًا.
- متوسط الربح ومتوسط الخسارة. بالمال، والأفضل بوحدة R (كم مرة من مخاطرتك الأولية).
- عامل الربح (Profit Factor). إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة. فوق 1.0 أنت تربح؛ وحوالي 1.5 متين للمتداول التقديري؛ وفوق 3 يعني عادة عينة صغيرة.
- التوقع الرياضي (Expectancy). ما تربحه في المتوسط لكل صفقة: نسبة الفوز × متوسط الربح، ناقص نسبة الخسارة × متوسط الخسارة.
- التراجع (Drawdown). أعمق هبوط من قمة في منحنى رأس مالك، بالمال وبالنسبة المئوية.
مثال محسوب. عشرون صفقة، إحدى عشرة رابحة بمتوسط +180 دولارًا، تسع خاسرة بمتوسط −150 دولارًا، المخاطرة 150 دولارًا لكل صفقة.
السطر الأخير هو الذي تراقبه. النظام الذي يحقق 0.21R لكل صفقة أفضلية حقيقية. والنظام الذي يحقق 0.21R لكل صفقة بينما تضع وسم «تحريك الوقف» على ثلث الصفقات الخاسرة أفضلية أكبر تنتظر أن تُجمع.
لماذا تموت أغلب يوميات التداول في الأسبوع الثالث
الإدخال يستغرق أطول من الصفقة. جدول بيانات بعشرين عمودًا يطلب عشرين قرارًا بعد كل صفقة. بعد سلسلة خاسرة لا يملأ أحد عشرين عمودًا. تعيش اليومية حين يكون الحد الأدنى للإدخال ثلاثة حقول والبقية اختيارية.
الحساب خاطئ، وأنت تراه. تنكسر صيغ جداول البيانات حين يُدرج صف، أو حين تُدخل صفقة بيع بوصفها شراء، أو حين يُسجَّل خروج جزئي بوصفه صفقتَين. في المرة الأولى التي تكون فيها نسبة الفوز خاطئة بوضوح تذهب الثقة وتصير اليومية سجلًا لا تقرؤه أبدًا.
لا تعطي شيئًا في المقابل. السجل الذي يخزّن البيانات فقط عبء. تستحق اليومية مكانها حين تعرض لك شيئًا لم تكن تعرفه: أن صفقات الثلاثاء تخسر، أن وسم «دخول متأخر» كلّفك 1,400 دولار هذا الربع، أن متوسط صفقتك الرابحة أصغر من متوسط الخاسرة.
جدول بيانات، دفتر، أم تطبيق يومية تداول؟
الدفتر الورقي أفضل أداة لطبقة العملية وأسوأها للأرقام. يتعامل جدول البيانات مع الأرقام حتى أول خروج جزئي أو أول تقرير وسيط مستورد. ويتعامل تطبيق يومية التداول مع الاثنين، ما دام الإدخال سريعًا والصيغ مرئية.
بُني SetupBook حول هذه المقايضة. الرمز والاتجاه والنتيجة هي الحقول المطلوبة الوحيدة، فتُسجَّل الصفقة في نحو ثلاثين ثانية؛ والأسعار والوقف والحجم والوسوم وقائمة التحقق والملاحظات موجودة حين تريدها. يُحسب الربح/الخسارة وR والمخاطرة من التنفيذات، وحين تختلف النتيجة التي كتبتها عن الأسعار يقول التطبيق ذلك بدلًا من التخمين. ويحمل كل وسم خطأ تكلفة متراكمة في Pro. يمرّ دليل الاستخدام على كل شاشة بأرقام حقيقية من يومية عيّنة.
ابدأ بهذه الأعمدة الخمسة
إذا كنت تبدأ اليوم، فأبقِه بهذا الصغر:
- التاريخ، الرمز، شراء أو بيع.
- الدخول، الخروج، الوقف. والحجم إذا كنت تعرفه.
- صافي النتيجة بعد الرسوم.
- وسم واحد للنموذج، ووسم واحد للخطأ (أو «لا شيء»).
- جملة واحدة عما كنت ستفعله بشكل مختلف.
راجع يوم الأحد. بعد عشرين صفقة ستملك نسبة فوز وتوقعًا رياضيًا تثق بهما. وبعد خمسين تبدأ الوسوم بقول الحقيقة. إذا كنت تفضّل ألا تحافظ على الصيغ بنفسك، ابدأ 14 يومًا مجانًا ودع SetupBook يقوم بالحساب؛ وتبقى لك بعدها خطة مجانية دائمة.