Diário de trades no Excel vs aplicativo: onde a planilha quebra

A maioria dos traders mantém o primeiro diário de trades no Excel ou no Google Sheets, e essa é a decisão certa. É grátis, é seu, e você vê cada fórmula. Este artigo não é um argumento contra planilhas. É uma lista precisa dos momentos em que um diário de trades no Excel começa a dar respostas erradas, para que você os reconheça quando chegarem, e uma nota sobre o que levar junto quando mudar.

O que uma planilha faz bem

• Não custa nada e não pede cadastro.
• O arquivo é seu e vai com você para qualquer lugar.
• Cada número é uma fórmula em que você pode clicar e auditar.
• Uma coluna nova está a trinta segundos de distância quando você quer acompanhar algo em que ninguém pensou.

Para os primeiros cinquenta trades em um mercado, com entradas simples de entrar e sair, uma planilha com dez colunas ganha da maioria dos aplicativos. Os problemas começam com o primeiro trade que não cabe na linha.

Onde ela quebra

1. Saídas parciais e entradas escalonadas. O modelo de linha pressupõe um preço de entrada e um preço de saída. Na primeira vez em que você realiza metade no primeiro alvo e o resto no segundo, ou faz a média dos preços à mão (perdendo a informação) ou acrescenta uma segunda linha (quebrando a taxa de acerto, a contagem de trades e o R médio). A maioria das planilhas acaba fazendo as duas coisas, sem consistência.

2. Shorts. A fórmula de resultado de um short é o espelho da fórmula do long, e um único erro de sinal em uma linha transforma um loss em gain para sempre. Planilhas que usam uma coluna de direção com multiplicador 1 ou −1 resolvem isso, até alguém digitar "Short" em uma célula que esperava −1.

3. Multiplicadores de contrato e lotes. Um ponto do NQ vale US$ 20. Um lote padrão de forex são 100.000 unidades, e o valor do pip depende da moeda de cotação. Um perpétuo de cripto é cotado na moeda, mas liquidado em USDT. Uma planilha que funciona para ações produz absurdos para futuros, a menos que cada símbolo tenha a sua própria coluna de multiplicador, mantida à mão.

4. Lógica de breakeven. Um trade que fecha +US$ 2 não deveria contar como gain. Fazer isso direito exige um limite por conta e fórmulas que excluam os trades no breakeven dos dois lados da taxa de acerto. É possível em uma planilha; quase ninguém faz.

5. Drawdown e curva de capital. O drawdown máximo precisa de um pico corrente e de um vale corrente sobre trades ordenados por hora de fechamento. A ordenação quebra quando linhas são inseridas fora de ordem, e a fórmula quebra quando um trade ainda está aberto. Esta é a métrica que as planilhas mais erram sem ninguém notar.

6. O custo de cada erro. A pergunta mais útil que um diário pode responder é "quanto 'stop movido' me custou neste trimestre?". Em uma planilha isso exige uma tabela dinâmica sobre uma coluna de tags, reconstruída toda vez que você acrescenta uma tag. Ninguém reconstrói a tabela dinâmica em um dia de perdas.

7. Registrar do celular. Planilhas no celular são um sofrimento. Se você opera na mesa e registra do sofá, o registro acontece amanhã ou nunca.

8. Relatórios da corretora. Importar um extrato do MetaTrader, um histórico de trades da Binance ou uma lista de trades do TradingView para uma planilha significa conciliar formatos de data, fusos horários, colunas de taxas e nomes de símbolos à mão, todo mês. Duplicatas se infiltram. A importação é onde a maioria dos diários em planilha morre em silêncio.

Um modelo que dura mais

Se você quer ficar na planilha por enquanto, estas escolhas compram tempo:

• Uma linha por execução, não por trade. Acrescente uma coluna de id do trade e deixe as fórmulas agruparem as execuções em trades. É a única forma de as saídas parciais continuarem honestas.
• Uma coluna de direção com +1 / −1, validada para que nada mais possa ser digitado nela.
• Uma tabela de símbolos com o multiplicador e a moeda de cada símbolo, consultada por fórmula.
• Uma lista fixa de tags em uma aba separada, usada como validação de dados nas colunas de setup e de erro.
• Uma célula de limite de breakeven que as fórmulas de taxa de acerto referenciam.
• Hora de fechamento como data e hora de verdade, em um único fuso, para que ordenação e sessões funcionem.

Com isso no lugar, um Google Sheets te leva até algumas centenas de trades. Sem isso, ele começa a mentir por volta do trade sessenta.

Quando é hora de mudar para um aplicativo de diário de trades

Dois destes já são o sinal:

• Você tem mais de cem trades, ou mais de uma conta.
• Você entra ou sai de posições em partes.
• Você opera futuros ou forex, onde os multiplicadores importam.
• Você opera sob regras de mesa proprietária e precisa da perda diária e do drawdown contra o limite, ao vivo.
• Você quer o custo de cada tag de erro sem montar uma tabela dinâmica.
• Você quer importar o histórico da corretora em vez de digitá-lo.
• Você registra do celular.

O que levar junto, e o que não perder

Duas coisas em uma planilha merecem proteção quando você muda: os dados e a auditabilidade. O SetupBook mantém as duas. No Pro, a sua planilha atual pode ser importada como CSV com mapeamento de colunas, então o histórico vai com você e as duplicatas são puladas, e tudo pode ser exportado de novo como CSV ou JSON a qualquer momento. No plano grátis você pode pedir uma cópia dos seus dados, então eles continuam seus em qualquer plano. E as fórmulas continuam visíveis: resultado e R são derivados das execuções que você lançou, o Score do trader imprime a própria fórmula na página Análises, e quando um resultado que você digitou discorda dos preços, o aplicativo avisa em vez de adivinhar.

O que você perde é a liberdade de acrescentar uma coluna para qualquer coisa. O que você ganha é um diário que continua correto depois da sua primeira saída parcial, do seu primeiro trade de NQ e do seu primeiro relatório do MetaTrader importado. O guia do usuário mostra a importação e a exportação passo a passo; o plano grátis cobre 30 trades por mês sem custo, e todo diário começa com 14 dias de Pro, tempo para importar a planilha e comparar.