Hãy hỏi bất kỳ ai từng trượt một vòng đánh giá của prop firm xem chuyện xảy ra thế nào, và câu trả lời hiếm khi là "chiến lược của tôi hết hiệu quả". Đó là một buổi chiều thứ Ba, đã thua hai lệnh, thêm một lệnh nữa để gỡ lại, và giới hạn lỗ ngày bị vượt 40 USD. Lợi thế không có vấn đề gì. Chỉ là các quy tắc không nằm trước mắt. Một nhật ký giao dịch làm cho giao dịch prop firm có thêm một việc ngoài các thống kê thông thường: giữ các quy tắc trong tầm mắt, và lên tiếng trước khi một lệnh phá vỡ quy tắc.

Ba quy tắc mọi thử thách đều có

Tên gọi khác nhau giữa các quỹ, cấu trúc thì không.

Giới hạn lỗ ngày. Mức tối đa bạn được phép lỗ trong một ngày giao dịch, thường là 4% đến 5% số dư ban đầu, đôi khi tính từ số dư hoặc vốn (equity) lúc đóng cửa ngày hôm trước. Trên tài khoản 100.000 USD, đó là 4.000 đến 5.000 USD. Vượt một lần là mất tài khoản, bất kể tuần trước đó diễn ra thế nào.

Drawdown tối đa. Mức tối đa tài khoản được phép giảm tổng thể, thường từ 8% đến 12%. Nó có hai dạng. Drawdown tĩnh được tính từ số dư ban đầu: mức sàn cố định, chẳng hạn ở 90.000 USD. Trailing drawdown đi lên theo đỉnh cao nhất của bạn: nếu tài khoản đạt 103.400 USD, giới hạn trailing 10% nâng mức sàn lên 93.060 USD, và mức sàn không bao giờ hạ xuống lại. Quy tắc trailing là thứ bắt được nhiều người nhất, vì mức sàn dâng lên đúng vào ngày tốt nhất của bạn.

Mục tiêu lợi nhuận. Mức bạn phải đạt để vượt qua, thường là 8% đến 10% cho giai đoạn một và 5% cho giai đoạn hai. Nhiều quỹ thêm số ngày giao dịch tối thiểu và một quy tắc nhất quán (không ngày nào được chiếm quá một tỷ lệ nhất định trong tổng lợi nhuận).

Vì sao nhật ký phải biết các quy tắc

Nền tảng giao dịch hiện số dư của bạn. Nó không hiện "giới hạn lỗ hôm nay còn bao nhiêu" hay "tôi đang ở trên mức sàn trailing bao xa". Đó là hai con số quan trọng vào lúc ra quyết định, và tự trừ nhẩm trong đầu sau hai lệnh thua chính là lúc bạn tính sai.

Một ví dụ cụ thể. Tài khoản 100.000 USD, giới hạn ngày 5%, hôm nay bạn đang lỗ 3.800 USD. Setup tiếp theo đòi rủi ro 1%, tức 1.000 USD. Trên giấy, bạn còn 200 USD dư địa. Tính cả spread, trượt giá và phí, một lần dính stop trọn vẹn sẽ rơi vào 4.850 USD hoặc 5.050 USD. Một trong hai con số đó kết thúc tài khoản. Một nhật ký biết quy tắc có thể đặt cảnh báo ngay trên form lệnh trước khi lệnh được đặt: mức rủi ro này lớn hơn phần còn lại của giới hạn hôm nay.

Theo dõi từ đỉnh xuống đáy, không phải từ đầu đến giờ

Sai lầm ghi nhật ký phổ biến là tính drawdown từ số dư ban đầu, vì đó là con số bạn nhớ. Với quy tắc trailing, khoảng cách đáng quan tâm là từ số dư cao nhất mà tài khoản từng đạt. Vì vậy nhật ký nên lưu đỉnh vốn cao nhất của từng tài khoản và hiện khoảng cách tới mức sàn, bằng tiền và bằng phần trăm hạn mức đã dùng.

Nhật ký mẫu trong hướng dẫn sử dụng của SetupBook có một tài khoản prop 50.000 USD đang nằm dưới đỉnh 2.100 USD, với hạn mức 2.500 USD. Thẻ hiện 84% drawdown đã dùng và một cảnh báo màu cam; ở 100% thẻ chuyển đỏ và ghi "Chạm giới hạn". Đó là cách hiển thị bạn cần: không phải số dư, mà là khoảng cách tới mép vực.

Vấn đề 3 giờ chiều

Quy tắc bị phá vào cuối phiên, sau các lệnh thua, khi kế hoạch đã bị thay bằng nhu cầu gỡ về hòa. Nhật ký có thể giúp theo ba cách:

  • Chia kết quả theo phiên và theo giờ. Phần lớn trader phát hiện ra rằng một khoảng nào đó trong ngày tạo ra các khoản lỗ và các lần vi phạm quy tắc. Khi nó đã thành con số, dừng ở giờ đó là một quyết định chứ không còn là cảm giác.
  • Đưa quy tắc vào checklist trước khi vào lệnh. "Hôm nay thua chưa tới hai lệnh" và "rủi ro dưới phần còn lại của giới hạn ngày" thành các mục để tick trước khi vào. Một checklist bắt buộc phải tick là một khoảng dừng, và một khoảng dừng thường là đủ.
  • Đếm chuỗi sạch. Những ngày không có sai lầm được gắn nhãn và không vi phạm quy tắc, hiện thành một chuỗi trên Tổng quan. Trong một vòng đánh giá, một chuỗi sạch dài đáng giá hơn một ngày lãi lớn.

Tách vòng đánh giá khỏi mọi thứ khác

Chạy thử thách trong một tài khoản riêng bên trong nhật ký, với số dư ban đầu riêng, ngưỡng hòa vốn riêng và ba giới hạn riêng. Đừng trộn nó với tài khoản thực cá nhân hay tài khoản demo: giới hạn, tiền tệ và tâm lý đều khác. Một nhật ký có nhiều tài khoản cũng chỉ nên gộp các tài khoản cùng tiền tệ khi hiện "tất cả tài khoản"; cộng một tài khoản 5.000 EUR vào một tài khoản 100.000 USD cho ra một con số vô nghĩa.

Gửi gì cho quỹ, hoặc cho mentor của bạn

Một số quỹ yêu cầu kế hoạch giao dịch và hồ sơ giao dịch; phần lớn mentor yêu cầu bản tóm tắt hằng tuần. Một báo cáo tuần dài một trang với kết quả ròng, R, tỷ lệ thắng, ngày tốt nhất và tệ nhất, những sai lầm đã tốn tiền và phần tổng kết bạn tự viết là đủ, và đáng tin hơn nhiều so với ảnh chụp số dư trên nền tảng. Một lệnh đơn lẻ có thể được chia sẻ dưới dạng thẻ chỉ đọc khi bạn muốn góp ý về một quyết định chứ không phải cả tuần.

Thiết lập trong SetupBook

Tạo một tài khoản với loại Prop, nhập số dư ban đầu và ba quy tắc: lỗ ngày, drawdown tối đa, mục tiêu lợi nhuận. Quy tắc prop và các cảnh báo của chúng thuộc Pro. Từ đó, Tổng quan hiện thẻ Giới hạn prop với ba thanh và phần còn lại của mỗi giới hạn; form lệnh cảnh báo khi mức rủi ro bạn sắp chịu lớn hơn phần còn lại của giới hạn lỗ hôm nay; và khi chạm 80% một giới hạn, rồi một lần nữa khi chạm hẳn, ứng dụng báo cho bạn một lần. Báo cáo tuần là một file PNG bạn tải về và gửi đi được. Phần tài khoản trong hướng dẫn sử dụng đi qua tất cả với các tài khoản FTMO và Apex của nhật ký mẫu. Pro không giới hạn số tài khoản prop bạn theo dõi, và mọi nhật ký đều bắt đầu với 14 ngày Pro.