Prop firm (singkatan dari proprietary trading firm) membolehkanmu trading dengan uang mereka, bukan uangmu. Kamu membayar biaya, lulus tes, lalu trading di akun yang didanai firma. Saat untung, kamu menyimpan sebagian besarnya.

Itulah janjinya. Artikel ini menjelaskan bagaimana modelnya benar-benar bekerja, aturan yang mengakhiri kebanyakan akun, berapa biayanya, dan cara memutuskan apakah ini jalan yang tepat untukmu.

Cara prop firm menghasilkan uang, dan mengapa itu penting

Prop firm online modern biasanya tidak mengirim transaksimu ke pasar nyata selama tes. Kamu trading di akun simulasi, dan firma mengawasi apakah kamu mengikuti aturannya. Pendapatannya terutama dari biaya evaluasi, dan kebanyakan orang yang membayar tidak lulus.

Ini bukan alasan untuk menghindari prop firm. Ini alasan untuk memahaminya: firma bukan mitramu dalam evaluasi; ia wasit dengan aturan ketat. Kamu menang dengan mengikuti aturan lebih baik dari kebanyakan orang, bukan dengan trading lebih besar.

Evaluasi, langkah demi langkah

  1. Kamu membeli evaluasi. Untuk akun 100.000 dolar biayanya biasanya beberapa ratus dolar. Beberapa firma punya satu fase, beberapa dua.
  2. Kamu mencapai target laba tanpa melanggar aturan apa pun. Target biasa 8 sampai 10 persen dari akun.
  3. Kamu mendapat akun berdana. Biasanya masih simulasi, tapi sekarang labamu dibayar, biasanya 70 sampai 90 persen untukmu.
  4. Kamu meminta payout sesuai jadwal, tiap dua minggu atau tiap bulan di kebanyakan firma, sering dengan jumlah minimum.

Tiap firma berbeda dalam detail, dan detailnya sering berubah. Baca aturan terbaru di halaman firma sendiri sebelum membayar.

Aturan yang mengakhiri kebanyakan akun

Kebanyakan evaluasi yang gagal bukan strategi yang gagal. Mereka aturan yang dilanggar. Tiga yang harus dipahami:

Batas kerugian harian. Rugi maksimum dalam sehari, sering 4 sampai 5 persen dari akun. Hari buruk di dalam batas tidak apa-apa; hari buruk melewati batas mengakhiri akun, meski secara keseluruhan kamu untung. Lebih lanjut di glosarium: batas kerugian harian.

Drawdown maksimum. Rugi maksimum secara total. Bisa statis (garis tetap) atau trailing (garis yang naik bersama labamu dan tidak pernah kembali). Versi trailing mengejutkan lebih banyak trader daripada aturan lain. Baca apa itu trailing drawdown sebelum memilih firma.

Konsistensi dan aturan lain. Beberapa firma membatasi berapa banyak labamu yang boleh datang dari satu hari, melarang trading berita, atau mewajibkan jumlah minimum hari trading. Aturan ini ada di tulisan kecil. Bacalah.

Biaya sebenarnya

  • Biaya, dibayar lagi kalau kamu gagal dan mencoba lagi. Banyak trader membayar tiga atau empat kali sebelum payout pertama.
  • Waktu. Evaluasi dengan target laba mendorongmu trading lebih banyak dari seharusnya. Banyak trader lulus lalu kehilangan akun berdana di bulan pertama karena tekanannya berubah.
  • Gaya trading-mu. Kalau strategimu punya rentetan rugi panjang atau butuh stop lebar, aturan drawdown mungkin sama sekali tidak cocok. Uji strategimu terhadap aturan di akun demo dulu, dengan jurnal menghitung pelanggaran aturan.

Untuk siapa prop firm cocok

Cocok untuk trader yang sudah punya expectancy positif dalam ratusan transaksi, menjaga rugi kecil, dan trading dengan gaya tenang yang bisa diulang. Bagi mereka firma adalah pengungkit: strategi yang sama di akun lebih besar.

Kurang cocok untuk trader yang masih mencari keunggulannya. Bagi mereka evaluasi menambah tekanan pada proses yang butuh kesabaran, dan biayanya menumpuk. Urutan yang lebih baik: buktikan keunggulan di jurnal dengan akun kecil, lalu beli evaluasi.

Cara memilih firma

Lihat ini sebelum ukuran akun di judul:

  1. Jenis drawdown: trailing akhir hari lebih mudah dari trailing intraday; statis paling mudah.
  2. Batas kerugian harian dan apakah menghitung transaksi terbuka atau tertutup.
  3. Aturan payout: pembagian, jadwal, minimum, dan sudah berapa lama firma membayar.
  4. Aturan konsistensi dan batasan soal berita, menahan posisi akhir pekan, atau copy trading.
  5. Apakah firma mengizinkan platform dan simbol yang kamu pakai.

Lalu bandingkan ulasan nyata dari trader yang sudah dibayar, bukan halaman peringkat yang dapat komisi saat kamu membeli.

Trading sesuai aturan dengan jurnal

Akun prop adalah tes manajemen risiko. Jurnal yang tahu aturan firmamu menunjukkan jarakmu ke batas harian dan garis drawdown setiap hari, memperingatkan sebelum sebuah transaksi melanggarnya, dan menghitung seberapa sering kamu nyaris. Ini cara memakai jurnal untuk tantangan prop firm, dan apa yang ditampilkan layar aturan prop SetupBook.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah uang prop firm itu nyata?

Selama evaluasi, hampir selalu tidak: itu akun simulasi. Di akun berdana biasanya masih simulasi, tapi laba yang kamu hasilkan dibayar dengan uang nyata sesuai aturan firma.

Berapa biaya evaluasi prop firm?

Dari di bawah seratus dolar untuk akun kecil sampai beberapa ratus untuk akun 100.000 atau 200.000 dolar. Kebanyakan firma mengembalikan biaya setelah payout pertamamu.

Apa yang terjadi kalau aku melanggar aturan?

Akun berakhir. Di evaluasi kamu membayar biaya baru untuk mencoba lagi. Di akun berdana kamu kehilangan akun dan kembali ke evaluasi.

Bisakah aku trading akun prop firm paruh waktu?

Ya, dan banyak funded trader melakukannya. Aturan peduli pada rugimu per hari dan total, bukan berapa jam kamu trading. Beberapa transaksi bagus seminggu di dalam aturan mengalahkan trading seharian.

Buktikan keunggulan dulu

Prop firm melipatgandakan apa yang sudah kamu miliki. Simpan jurnal tiga bulan di akunmu sendiri, pastikan expectancy positif dan pelanggaran aturan mendekati nol, lalu beli evaluasi. Mulai jurnalmu gratis dan tambahkan aturan prop di hari kamu mendapat akun.