Glosarium trading

Glosarium Trading: Istilah Metrik, Risiko dan Psikologi

Setiap istilah yang dilempar jurnal trading kepadamu, didefinisikan dalam satu kalimat lalu dibedah: rumusnya jika ada, contoh angka, cara membacanya, dan di mana SetupBook menampilkannya. Ditulis untuk trader, bukan untuk ujian.

40 istilah

Metrik performa

Drawdown: Seberapa jauh akun kamu sudah turun dari titik tertingginya, dalam uang atau sebagai persentase dari puncak itu.
Efisiensi exit: Porsi rentang harga sebuah trade, dari titik terburuk ke titik terbaiknya, yang benar-benar ditangkap oleh exit kamu.
Expectancy: Rata-rata hasil satu trade, dalam uang atau dalam R, sebelum kamu tahu apakah ia akan menang atau rugi.
Konsistensi: Seberapa merata hasil kamu tersebar: biasanya diukur sebagai porsi hari trading yang berakhir dengan profit.
Kurva ekuitas: Garis saldo akun kamu setelah setiap trade yang ditutup, dari saldo awal dan seterusnya.
MAE dan MFE: Maximum adverse excursion (MAE) adalah titik terjauh sebuah trade bergerak melawan kamu; maximum favorable excursion (MFE) adalah titik terjauh ia bergerak searah posisi kamu.
P&L bersih: Profit atau rugi sebuah trade setelah komisi, biaya bursa, dan swap dikurangi.
Payoff ratio: Rata-rata trade profit kamu dibagi rata-rata trade rugi; bersama win rate, ia menentukan apakah sebuah strategi menghasilkan uang.
Profit factor: Profit bruto dibagi rugi bruto: berapa dolar yang dihasilkan pemenang kamu untuk setiap dolar yang hilang dari pecundang.
R-multiple: Hasil sebuah trade dibagi jumlah yang kamu pertaruhkan saat entry, jadi +2R berarti kamu menghasilkan dua kali lipat dari yang siap kamu rugikan.
Trade breakeven: Trade yang hasil bersihnya jatuh di dalam rentang kecil di sekitar nol, sehingga tidak dihitung sebagai menang maupun rugi.
Ukuran sampel: Jumlah trade yang menjadi dasar sebuah statistik; di bawah sekitar 30 trade, kebanyakan metrik trading hanyalah noise.
Win rate: Porsi trade yang kamu tutup dengan profit, dihitung tanpa trade yang berakhir di dekat nol.

Risiko dan ukuran posisi

Lot: Satuan standar ukuran trade di forex dan CFD; satu lot standar sama dengan 100.000 unit mata uang dasar.
Pip: Satuan standar pergerakan harga di forex: 0,0001 untuk kebanyakan pasangan mata uang dan 0,01 untuk pasangan yang dikuotasi dalam yen Jepang.
Risiko per trade: Porsi akun yang kamu terima untuk hilang dalam satu trade jika stop tersentuh, sering antara 0,5% dan 2%.
Risk-reward ratio: Potensi profit sebuah trade dibagi potensi ruginya, biasanya ditulis sebagai 1:2 atau cukup 2.
Stop loss: Harga tempat kamu keluar dari trade yang bergerak melawan kamu; jaraknya dari entry menentukan risiko kamu.
Take profit: Harga tempat kamu berencana menutup trade yang menang dan mengamankan profitnya.
Ukuran posisi: Berapa lot, kontrak, saham, atau koin yang kamu tradingkan, dipilih supaya saat stop tersentuh kerugiannya sebesar jumlah yang direncanakan.

Eksekusi dan proses

Checklist sebelum trading: Daftar singkat syarat yang kamu pastikan sebelum masuk trade, supaya keputusan mengikuti aturan kamu, bukan mood.
Playbook trading: Kumpulan tertulis setup yang kamu tradingkan, masing-masing dengan aturannya, sebuah contoh, dan rekam jejaknya sendiri.
Scaling in: Membangun posisi lewat beberapa entry alih-alih satu, sehingga trade punya harga entry rata-rata.
Scaling out: Menutup posisi dalam beberapa bagian, misalnya setengah di target pertama dan sisanya belakangan, alih-alih sekaligus.
Sesi trading: Bagian-bagian dari hari trading 24 jam yang dinamai menurut pusat keuangan yang sedang buka: Asia, London, dan New York.
Setup trading: Situasi pasar yang berulang dengan aturan yang jelas tentang kapan masuk, di mana stop ditempatkan, dan di mana mengambil profit.
Slippage: Selisih antara harga yang kamu harapkan untuk sebuah order dan harga tempat order itu benar-benar tereksekusi.

Prop firm

Batas kerugian harian: Kerugian paling besar yang diizinkan untuk satu akun dalam satu hari trading sebelum trading harus berhenti.
Prop firm: Perusahaan proprietary trading yang membiarkan trader memakai modalnya, biasanya setelah lolos evaluasi berbayar dengan target profit dan batas kerugian.
Trailing drawdown: Batas kerugian maksimal yang mengikuti titik tertinggi akun ke atas, sehingga lantainya naik saat kamu profit dan tidak pernah turun lagi.

Psikologi dan disiplin

Disiplin trading: Mengikuti aturan trading kamu sendiri di setiap trade; bisa diukur sebagai porsi trade yang diambil tanpa melanggar aturan.
FOMO: Fear of missing out: masuk trade terlambat atau tanpa setup karena pasar bergerak tanpa kamu.
Menggeser stop loss: Memindahkan stop loss lebih jauh setelah entry untuk menghindari kena stop, yang mengubah kerugian terencana menjadi kerugian yang lebih besar.
Overtrading: Mengambil lebih banyak trade daripada yang diminta strategi kamu, biasanya karena bosan, frustrasi, atau kebutuhan untuk selalu berada di pasar.
Psikologi trading: Bagaimana kondisi emosional dan fisik kamu (stres, takut, tidur, energi) membentuk keputusan yang kamu buat saat trading.
Revenge trading: Mengambil trade tanpa rencana, sering dengan ukuran berlebihan, tepat setelah rugi demi mengembalikan uang dengan cepat.
Tilt: Kondisi frustrasi, biasanya setelah rugi, saat keputusan memburuk dan aturan dilanggar.

Jurnal

Biaya kesalahan: Hasil bersih semua trade tempat kamu melanggar salah satu aturanmu, sehingga setiap kebiasaan punya harga dalam uang.
Evaluasi mingguan: Sesi singkat dan tetap di akhir setiap minggu saat kamu membaca jurnal dan memutuskan satu hal untuk diubah.
Jurnal trading: Catatan setiap trade yang kamu ambil, dengan rencana, eksekusi, hasil, dan konteksnya, disimpan supaya kamu bisa menemukan apa yang berhasil.