R adalah risiko awal kamu pada sebuah trade: jarak dari entry ke stop, dikali ukuran, dikali nilai kontrak. R-multiple adalah hasil trade yang diukur dalam satuan itu. Pertaruhkan US$150 dan hasilkan US$300, trade itu +2R. Rugi sampai stop penuh, −1R. Potong kerugian di tengah jalan ke stop, −0,5R.

Rumus

R (risiko) = |entry − stop| × ukuran × nilai kontrak
R-multiple = hasil bersih / R

Contoh

Kamu beli 2 kontrak NQ di 18.000 dengan stop di 17.990. NQ bernilai US$20 per poin.

Langkah Hitungan Hasil
Risiko 10 poin × 2 × US$20 US$400
Exit 18.025, setelah komisi US$10 +US$990
R-multiple 990 / 400 +2,48R

Kenapa trader memakai R

  • Membuat trade bisa dibandingkan. +1,5R di emas dan +1,5R di NQ adalah hasil dengan kualitas yang sama, berapa pun ukuran akunnya.
  • Membongkar masalah ukuran dan stop. Kerugian −2,3R pada trade yang direncanakan −1R berarti stop digeser, diabaikan, atau slippage parah. Lihat menggeser stop loss dan slippage.
  • Menjaga expectancy stabil saat akun tumbuh.

Satu syaratnya

R membutuhkan stop awal. Kalau kamu trading tanpa stop, atau hanya mencatat stop yang kamu geser belakangan, tidak ada R, hanya uang. Catat stop yang kamu punya saat entry, meskipun kamu menggesernya setelahnya.

Di SetupBook

Saat kamu memasukkan harga, stop, dan ukuran, form trade menghitung risiko dan R-multiple; tanpa harga, kamu bisa mengetik jumlah risiko sendiri. Tabel trade punya kolom R, Pro menambahkan distribusi R di Analitik dari −3R sampai +5R dalam langkah setengah R, dan expectancy dalam R masuk ke skor trader. Trade tanpa risiko tetap berada di luar semua metrik R alih-alih ditebak.