Disciplina no trading não é questão de força de vontade; é se os seus trades seguem as regras que você escreveu quando estava calmo. Isso a torna mensurável. Marque com uma tag todo trade em que uma regra foi quebrada, e a parcela de trades sem tag é a sua taxa de disciplina.
Fórmula
taxa de disciplina = trades sem tag de erro / todos os trades
Exemplo
60 trades neste mês, 9 deles carregam pelo menos uma tag de erro (dois stops movidos, três entradas por FOMO, quatro de mão pesada). Taxa de disciplina: 51 / 60 = 85%.
Como ler
- O nível. Abaixo de 70%, as estatísticas da estratégia descrevem tanto os seus erros quanto a sua vantagem. Acima de 90% é um mês bem conduzido.
- A tendência. Uma taxa de disciplina desenhada como parcela móvel dos últimos dez trades, ao lado da curva de capital, mostra quando a quebra de regras começa. Em muitos diários ela cai alguns trades antes de cada drawdown, não depois.
- O custo. O resultado líquido dos trades com tag contra os limpos é o custo dos erros. Esse número é o argumento para melhorar a disciplina.
Como melhorar
- Escreva as regras em um playbook e em uma checklist pré-trade.
- Marque com honestidade, inclusive nos trades vencedores. Um trade de FOMO que ganhou continua sendo uma regra quebrada.
- Escolha a tag mais cara de cada mês e trabalhe só nela.
- Acrescente limites duros para os momentos em que a disciplina é mais fraca: um limite de perda diária, um número máximo de trades.
No SetupBook
A taxa de disciplina é um card no painel ("Disciplina", com a contagem de trades limpos) e um dos seis componentes da score do trader, com peso de 15%. O card "Disciplina e capital" em Análises desenha a parcela móvel de trades limpos nos últimos dez trades e a parcela de itens da checklist marcados embaixo da curva de capital, com todo trade com tag marcado em vermelho. Esses cards fazem parte do Pro; marcar os erros é grátis.