Tanya trader yang profit apa yang mereka trading-kan dan mereka bisa menjawab dalam semenit: dua atau tiga setup, masing-masing dengan aturan jelas. Tanya trader yang kesulitan hal yang sama dan jawabannya sering "tergantung".

Bedanya adalah playbook trading: daftar tertulis setup yang kamu pakai dan persis bagaimana kamu memainkan masing-masing. Artikel ini menunjukkan apa isi playbook, cara membuatnya dalam semalam, dan cara memakai jurnal untuk tahu setup mana yang pantas tetap di dalamnya.

Playbook vs rencana trading

Rencana trading adalah gambaran besar: pasar, jam, risiko per trade, tujuan. Playbook trading adalah bagian detailnya: satu halaman per setup, dengan aturan entri, stop, target, dan ukuran. Rencana berkata "aku trading EURUSD saat sesi London". Playbook berkata "aku trading breakout London, dan inilah persis artinya".

Kamu butuh keduanya, tapi uang dihasilkan atau hilang di playbook, karena ia menentukan apa yang kamu lakukan saat grafik ada di depanmu.

Isi satu halaman playbook

Simpan tiap setup di satu halaman. Tujuh baris ini cukup:

  1. Nama. Pendek dan spesifik: "Breakout range London", "Pullback ke EMA 20 dalam tren".
  2. Di mana bekerja. Simbol, timeframe, sesi. Setup yang bekerja di NQ pada jam pertama mungkin tidak bekerja di EURUSD pada malam hari.
  3. Kondisi. Apa yang harus benar bahkan sebelum kamu mencari entri. Misalnya: tren jelas di timeframe lebih tinggi, range minimal 20 pip, tidak ada berita besar dalam 30 menit ke depan.
  4. Entri. Pemicu yang persis. "Beli di penutupan candle 5 menit pertama di atas high range", bukan "beli saat terlihat kuat".
  5. Stop loss. Di mana dan mengapa. Biasanya dengan struktur: di bawah low range, di bawah swing low. Lalu stop loss menentukan ukuranmu.
  6. Target dan pengelolaan. Di mana kamu mengambil laba, apakah mengambil sebagian, kapan stop pindah ke titik impas.
  7. Apa yang membuatmu melewatinya. Kondisi yang mengubah grafik yang terlihat bagus jadi bukan transaksi. Baris ini menghemat lebih banyak uang daripada baris lain.

Tambahkan satu gambar contoh bersih dan satu gambar transaksi yang terlihat seperti setup tapi bukan.

Cara membuat playbook dalam semalam

Langkah 1. Lihat 50 transaksi terakhirmu. Buka jurnal dan urutkan berdasarkan hasil. Di antara yang untung, temukan polanya: jam yang sama, jenis gerakan yang sama, simbol yang sama. Itulah setup-mu, meski kamu belum pernah menamainya.

Langkah 2. Tulis dua atau tiga setup, bukan sepuluh. Trader baru ingin setup untuk setiap kondisi pasar. Trader profit ingin beberapa setup yang mereka kenal dalam. Mulai dari dua yang paling sering muncul di antara transaksi untungmu.

Langkah 3. Tulis aturannya seolah orang lain yang membaca. Kalau temanmu tidak bisa mengambil transaksi hanya dari halamanmu, aturannya belum tertulis.

Langkah 4. Tulis kondisi lewati. Untuk tiap setup, daftar tiga alasan paling umum ia gagal. Itulah aturan lewatimu.

Langkah 5. Beri tiap setup tag di jurnalmu. Mulai sekarang, tiap transaksi membawa nama setup-nya. Begitulah playbook mendapat angka.

Bagaimana jurnal membuktikan atau membuang setup

Playbook tanpa angka adalah daftar keinginan. Setelah 30 sampai 50 transaksi per setup, jurnalmu bisa memberitahu:

  • Win rate dan R rata-rata tiap setup (R multiple adalah hasil dibagi risiko)
  • Expectancy: berapa yang kamu hasilkan per transaksi rata-rata, dalam R
  • Jam dan simbol mana setup itu bekerja, dan di mana tidak
  • Seberapa sering kamu mengambil setup di luar aturannya, dan berapa biayanya

Setup dengan 40 transaksi dan expectancy negatif keluar dari playbook, atau kembali ke akun demo. Setup dengan expectancy positif mendapat ukuran lebih besar. Inilah seluruh siklusnya: tulis aturan, tandai transaksi, baca angka, ubah aturan. Ini angka-angka yang diberikan jurnal dan artinya.

Di SetupBook layar Playbook menyimpan setup-mu dan aturannya, tiap transaksi membawa tag setup-nya, dan analitik menampilkan expectancy dan R per setup, jadi membandingkannya cukup satu klik.

Kesalahan playbook yang umum

  • Terlalu banyak setup. Kamu tidak bisa mengenal sepuluh setup dengan baik. Tiga sudah lebih dari cukup untuk setahun.
  • Aturan yang bukan aturan. "Momentum kuat" adalah opini. "Tiga penutupan di atas EMA 20" adalah aturan.
  • Tanpa kondisi lewati. Kebanyakan rugi datang dari transaksi yang hampir cocok dengan setup.
  • Tidak pernah diperbarui. Pasar berubah. Playbook adalah dokumen yang kamu edit tiap bulan setelah evaluasi mingguan, bukan poster di dinding.
  • Mengubah aturan setelah satu minggu buruk. Nilai setup dari 30 transaksi atau lebih, jangan pernah dari 5.

Templat sederhana

Salin ini untuk tiap setup:

Nama setup:
Pasar / timeframe / sesi:
Kondisi sebelum entri:
Pemicu entri:
Stop loss (dan mengapa di sana):
Target / sebagian / aturan titik impas:
Lewati saat:
Contoh bersih (gambar):
Contoh palsu (gambar):
30 transaksi terakhir: win rate, R rata-rata, expectancy:

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa setup yang harus ada di playbook?

Dua atau tiga untuk memulai. Tambahkan yang keempat hanya saat tiga pertama masing-masing punya 30 transaksi atau lebih dan expectancy positif.

Apa bedanya setup dan strategi?

Strategi adalah ide umum, misalnya mengikuti tren. Setup adalah satu cara persis untuk memainkan ide itu, dengan aturan yang bisa diuji. Playbook adalah kumpulan setup.

Berapa lama sebelum aku bisa menilai setup?

Setidaknya 30 transaksi, lebih baik 50. Di bawah itu, beberapa transaksi beruntung atau sial menentukan angkanya. Jurnalmu menampilkan ukuran sampel di samping hasil.

Apakah aku butuh playbook kalau hanya memakai satu setup?

Ya, dan itu playbook paling mudah ditulis. Satu halaman, satu tag, dan angka paling jelas yang pernah kamu punya.

Tulis halaman pertama malam ini

Pilih setup yang paling banyak menghasilkan uang untukmu tahun ini. Tulis tujuh barisnya. Tandai 30 transaksi berikutnya dengannya. Mulai jurnalmu gratis dan biarkan angka memutuskan apa yang tetap di playbook.