Cara memakai kalkulator Fibonacci retracement
- Masukkan swing high dan swing low. Keduanya adalah ujung pergerakan yang ingin Anda ukur. Pilih swing yang jelas pada timeframe yang Anda trading.
- Pilih arahnya. Pada uptrend harga naik dari low ke high, dan retracement mengukur pullback turun dari high. Pada downtrend harga turun dari high ke low, dan retracement mengukur pantulan naik dari low.
- Pilih levelnya. "Retracements only" hanya menampilkan tujuh level di dalam swing. "With extensions" menambah empat level lagi di luar ujung swing, sebagai target.
- Tambahkan harga saat ini jika Anda ingin tahu di zona mana harga berada. Kolom ini opsional.
- Baca hasilnya. Golden zone muncul lebih dulu. Tabel memberi harga setiap level, tangga menggambarnya sesuai skala dengan level kunci berwarna, dan strip menunjukkan seberapa banyak swing berada di antara setiap pasang level.
Input tetap di bilah alamat, jadi tautan ke swing persis Anda bisa dimasukkan ke obrolan atau catatan jurnal.
Rumus Fibonacci retracement
Rentang swing adalah high dikurangi low. Setiap level adalah rasio dari rentang itu, diukur dari salah satu ujung:
rentang = swing high - swing low
Retracement uptrend: harga = swing high - rasio × rentang
Retracement downtrend: harga = swing low + rasio × rentang
Ekstensi uptrend: harga = swing low + rasio × rentang
Ekstensi downtrend: harga = swing high - rasio × rentang
Rasio retracement: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1
Rasio ekstensi: 1.272, 1.618, 2, 2.618
Golden zone: di antara harga retracement 0.5 dan 0.618
Untuk retracement, 0% adalah ujung swing (high pada uptrend, low pada downtrend) dan 100% adalah awalnya. Retracement 38.2% berarti harga sudah mengembalikan 38.2% dari swing.
Ekstensi diukur dari awal swing, jadi 161.8% berada 61.8% dari swing di luar ujungnya. Pada downtrend, ekstensi yang dalam bisa jatuh di nol atau di bawahnya, dan kalkulator tidak menampilkan level itu karena harga tidak bisa ke sana.
Contoh perhitungan
Sebuah pasar naik dari swing low 100 ke swing high 200, rentang 100, dan kini turun kembali ke 142. Dengan arah diatur ke uptrend dan hanya retracement, yang tampil saat kalkulator dibuka:
Golden zone, di antara level 50% dan 61.8%, membentang dari 138.20 sampai 150.00. Harga saat ini 142 berada di dalamnya, di antara level 61.8% (berjarak 3.80, 2.68%) dan level 50% (berjarak 8.00, 5.63%). Beralih ke ekstensi dan empat level lagi muncul di atas high, di 227.20, 261.80, 300.00, dan 361.80.
Dari mana rasio Fibonacci berasal
Deret Fibonacci berjalan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Bagi satu angka dengan angka berikutnya dan Anda mendapat sekitar 0.618 (21 ÷ 34). Bagi dengan angka dua tempat setelahnya dan Anda mendapat sekitar 0.382 (21 ÷ 55), dan tiga tempat setelahnya, sekitar 0.236 (21 ÷ 89). Itulah level 61.8%, 38.2%, dan 23.6%.
Sisanya dipinjam. Level 50% sama sekali bukan rasio Fibonacci. Itu titik tengah swing, dan ada di sana karena begitu banyak trader memperhatikannya. Level 78.6% adalah akar kuadrat dari 0.618. Di antara ekstensi, 127.2% adalah akar kuadrat dari 1.618, 161.8% adalah golden ratio itu sendiri, 200% adalah dua kali swing, dan 261.8% adalah 1.618 pangkat dua.
Semua ini tidak memberi rasio itu kuasa atas pasar. Rasio ini adalah konvensi yang diadopsi trader, dan tidak ada mekanisme yang diketahui yang membuat harga berbalik di sana. Salah satu alasan rasio ini tampak berfungsi adalah begitu banyak orang menggambar level yang sama. Alasan lain adalah levelnya rapat: dengan tujuh level di sepanjang swing, sebuah pullback sering berada dekat salah satunya. Ingat hal itu saat chart tampak meyakinkan setelah kejadian.
Cara trader memakai level retracement dan ekstensi
Retracement untuk entry. Setelah pergerakan kuat, trader menunggu pullback dan mencari reaksi di suatu level, paling sering level 38.2%, 50%, atau 61.8%. Pita 50% sampai 61.8% adalah golden zone. Pullback yang lebih dalam, ke 78.6%, dibaca sebagai tren yang lebih lemah, dan pergerakan menembus 100% berarti seluruh swing sudah dikembalikan. Kebanyakan trader meninggalkan gagasan itu pada titik tersebut.
Ekstensi untuk target. Begitu harga bergerak kembali melewati high lama, level ekstensi memberi target untuk leg berikutnya, paling sering 127.2% dan 161.8%.
Catatan tentang ekstensi. Kalkulator ini memproyeksikan swing dari awalnya. Alat ekstensi tiga titik di banyak platform charting mengukur swing dari ujung pullback, dan memberi harga yang berbeda. Periksa mana yang dipakai chart Anda sebelum membandingkan angka.
Konfluensi, stop, dan ukuran posisi
Level Fibonacci adalah alasan yang lemah jika berdiri sendiri. Trader mencari konfluensi, yaitu saat sebuah level sejajar dengan hal lain: high atau low sebelumnya, angka bulat, moving average, trend line, atau pivot point. Dua atau tiga alasan di tempat yang sama membentuk zona yang lebih baik daripada satu.
Level juga membantu merencanakan exit. Stop loss ditaruh di luar titik tempat gagasan itu salah, seperti di bawah level berikutnya atau di luar swing, dan target bisa berupa swing high atau ekstensi. Dengan swing contoh, trade yang masuk di setiap level, memasang stop di swing low, dan menargetkan swing high terlihat seperti ini:
Stop tepat di swing low adalah penyederhanaan. Dalam praktik, stop diletakkan sedikit di luarnya. Entry yang lebih dalam punya reward to risk yang lebih baik, tetapi membutuhkan pullback yang lebih dalam, dan pullback yang lebih dalam bisa berarti tren sedang gagal. Rasio ini tidak memberi Anda peluangnya. Masukkan entry, stop, dan target Anda sendiri ke kalkulator risk reward ratio, dan tentukan ukuran trade dari stop dengan kalkulator ukuran posisi, agar level yang gagal membebani Anda sebesar jumlah yang sudah Anda pilih sebelumnya.
Kesalahan umum soal Fibonacci retracement
- Memilih swing setelah kejadian. Menggambar ulang swing sampai sebuah level cocok dengan harga adalah hindsight. Tentukan swing dengan aturan sebelum pullback.
- Mencampur skala. Chart yang sama punya level dari swing kecil dan dari swing besar. Pilih skala yang Anda trading dan tetaplah di sana.
- Menganggap 61.8% sebagai pembalikan yang pasti. Tidak ada level yang menjamin pembalikan. Harga menembus level, berhenti sebelum mencapainya, dan mengabaikannya.
- Menggambar swing dengan arah terbalik. Menukar arah mencerminkan levelnya. Pastikan 0% berada di ujung pergerakan yang Anda ukur.
- Memakai ekstensi sebagai target yang persis. Ekstensi adalah zona. Sisakan ruang agar harga bisa berhenti sebelum mencapainya.
- Menaruh stop pada jarak yang bulat. Tetapkan dari struktur, lalu tentukan ukuran posisi agar sesuai.
Apa yang tidak diketahui kalkulator
Kalkulator menerapkan rasio pada dua angka yang Anda ketik. Kalkulator tidak tahu swing mana yang penting, apakah Anda mengukur dari sumbu atau dari close, atau di mana posisi pasar dalam trennya. Kalkulator tidak tahu apakah sebuah level akan bertahan. Rasio adalah konvensi, dan tidak ada level yang menjamin pembalikan. Platform juga berbeda soal ekstensi, seperti dijelaskan di atas. Anggap level sebagai tempat merencanakan trade, bukan sinyal untuk mengambilnya. Tidak ada yang di sini merupakan saran investasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa saja level Fibonacci retracement?
Level standarnya adalah 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%, dengan 0% dan 100% di kedua ujung swing. Trader paling memperhatikan 38.2%, 50%, dan 61.8%. Level ekstensi, seperti 127.2%, 161.8%, dan 261.8%, berada di luar swing.
Bagaimana cara menghitung level Fibonacci retracement?
Kurangi swing low dari swing high untuk mendapat rentang. Pada uptrend, setiap level adalah swing high dikurangi rasio dikali rentang. Untuk swing dari 100 ke 200, level 61.8% adalah 200 − 0.618 × 100 = 138.20. Pada downtrend, tambahkan rasio dikali rentang ke swing low.
Apa itu golden zone dalam Fibonacci?
Golden zone adalah bentangan di antara level retracement 50% dan 61.8%, tempat banyak trader mencari akhir sebuah pullback. Untuk swing dari 100 ke 200, bentangannya dari 138.20 sampai 150.00. Definisinya bervariasi antar trader, jadi periksa bagaimana sumber Anda menggambarnya.
Bagaimana cara menggambar Fibonacci retracement pada uptrend dan downtrend?
Pada uptrend swing berjalan dari low ke high, jadi 0% berada di high. Pada downtrend swing berjalan dari high ke low, jadi 0% berada di low. Periksa di mana alat charting Anda menaruh 0% saat Anda menggambarnya. Kalkulator mengikuti tata letak ini saat Anda memilih arah.
Apa bedanya Fibonacci retracement dan ekstensi?
Retracement mengukur seberapa jauh pullback kembali ke dalam swing, dan dipakai untuk mencari entry. Ekstensi memproyeksikan swing melewati ujungnya, dan dipakai untuk mencari target. Retracement berada di antara swing high dan low, dan ekstensi berada di luarnya.
Apakah 50% benar-benar level Fibonacci?
Bukan, itu bukan rasio Fibonacci. Itu titik tengah swing, dan trader menyertakannya karena banyak yang memperhatikannya. Level 38.2%, 61.8%, dan 23.6% berasal dari deret Fibonacci.
Level Fibonacci mana yang paling bisa diandalkan?
Tidak ada yang bisa diandalkan dalam arti terjamin. Level 38.2%, 50%, dan 61.8% paling banyak diperhatikan, dan sebuah level lebih bermakna saat sejajar dengan alasan lain. Untuk menilai sebuah level sendiri, catat trade Anda di level itu dan bandingkan hasilnya dengan trade Anda yang lain.
Apakah Fibonacci retracement berfungsi?
Fibonacci retracement berfungsi sebagai titik acuan bersama, tetapi harga bisa menembus level mana pun atau berbalik sebelum mencapainya. Tidak ada alasan yang diketahui mengapa pasar harus berbalik di rasio ini, dan levelnya rapat, jadi pullback sering berakhir dekat salah satunya. Anggap sebagai bagian dari rencana dengan stop, bukan sebagai janji.
Bagaimana cara memasang stop dengan level Fibonacci?
Letakkan di luar titik tempat gagasan itu salah, misalnya di bawah level berikutnya atau di bawah swing low untuk posisi long. Lalu tentukan ukuran posisi dari stop agar kerugiannya sebesar jumlah yang Anda pilih. Jangan menaruh stop tepat di sebuah level, karena harga sering menembusnya sedikit sebelum berbalik.