Cara memakai kalkulator risk reward ratio
- Masukkan harga entry Anda, level tempat Anda membeli atau menjual.
- Masukkan stop loss Anda, level tempat trade dianggap salah. Stop di bawah entry membuat trade long dan stop di atasnya membuat short.
- Masukkan target Anda, level tempat Anda mengambil profit.
- Tambahkan win rate Anda secara opsional untuk melihat berapa rata-rata hasil rasio itu pada win rate yang benar-benar Anda capai.
Kalkulator menampilkan rasio sebagai 1 banding sesuatu, win rate break-even, dan tangga yang menggambar trade agar Anda melihat proporsinya: blok target seharusnya tampak sekian kali blok stop, sesuai rasionya. Sebuah kurva menunjukkan win rate yang dibutuhkan setiap rasio, dengan win rate Anda sendiri digambar melintasinya.
Rumus risk reward ratio
risiko = |entry − stop|
imbalan = |target − entry|
reward to risk = imbalan ÷ risiko
Rasio 3 ditulis 1:3 dan berarti trade bisa menghasilkan tiga unit untuk setiap unit yang bisa dirugikannya. Trader juga mengatakan trade itu bernilai 3R, tempat satu R adalah jumlah yang dirisikokan. Rasio hanya membandingkan jarak yang Anda rencanakan. Ia tidak mengatakan apa pun tentang seberapa mungkin target tercapai, itulah sebabnya win rate perlu berada di sampingnya.
Win rate break-even
Setiap rasio punya win rate tempat serangkaian trade tidak untung dan tidak rugi. Rumusnya
win rate break-even = 1 ÷ (1 + reward to risk)
Pada 1:1 Anda harus menang separuh waktu. Pada 1:2 sepertiga waktu sudah cukup. Pada 1:3 seperempat trade Anda harus menang. Kalkulator menggambar kurva ini dan menandai trade Anda di atasnya. Win rate di atas kurva menghasilkan uang dalam banyak trade dan yang di bawahnya merugi. Biaya, spread, dan slippage menaikkan kurvanya, jadi trade yang impas di atas kertas sedikit merugi dalam praktik.
Contoh perhitungan
Anda membeli EUR/USD di 1.0850, menaruh stop di 1.0820 dan target di 1.0940.
Pada win rate 40%, trade ini menghasilkan rata-rata 0.60R. Dengan risiko $100 per trade, itu $60 per trade setelah banyak trade. Kalkulator expectancy memperluas ini ke seluruh rangkaian hasil, lengkap dengan profit factor dan proyeksi.
Seperti apa risk reward ratio yang baik?
Tidak ada rasio yang baik dengan sendirinya. Rasio 1:3 dengan win rate 20% merugi, dan 1:1 dengan win rate 60% menghasilkan uang. Kedua angka bekerja bersama. Scalper sering menang lebih dari separuh trade mereka dengan rasio di bawah 1:1, sedangkan trend follower mungkin menang sepertiga dari trade mereka dan menutupnya dengan rasio 1:3 atau lebih. Nilai sebuah rasio dari apakah win rate nyata Anda pada setup itu berada di atas rasio break-even-nya dengan ruang yang longgar.
Rasio yang lebih besar juga tidak gratis. Target yang jauh dari entry lebih jarang tercapai, jadi meregangkan target untuk memperbaiki rasio biasanya menurunkan win rate. Keahliannya adalah menaruh target di level yang bisa dicapai harga dan stop di tempat gagasan gugur, lalu melihat berapa rasionya, bukan memilih rasio lebih dulu.
Kesalahan umum soal risk reward
- Menetapkan target demi mencapai suatu rasio. Target yang ditaruh di tempat harga tidak punya alasan menuju ke sana menghasilkan rasio yang cantik dan tidak ada profit.
- Mengabaikan win rate. Rasio tinggi tidak berarti apa-apa tanpa seberapa sering Anda mencapainya.
- Menggeser stop setelah entry. Stop yang lebih lebar mengecilkan rasio sebenarnya. Lihat menggeser stop loss.
- Mengabaikan biaya. Spread dan komisi menambah risiko dan mengurangi imbalan.
- Menilai satu trade. Rasio bekerja dalam banyak trade. Satu hasil memberi tahu Anda sangat sedikit.
Yang tidak diketahui kalkulator
Rasio adalah rencana, bukan hasil. Exit parsial, trailing stop, dan gap mengubah apa yang dibayarkan sebuah trade, dan kalkulator memperlakukan target dan stop Anda sebagai satu-satunya dua kemungkinan hasil. Pakailah untuk membandingkan setup sebelum Anda mengambilnya, lalu ukur rasio yang benar-benar Anda capai di jurnal. Tidak ada di sini yang merupakan saran investasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu risk reward ratio?
Itu adalah potensi profit sebuah trade dibagi potensi ruginya. Bila Anda merisikokan 30 pip untuk mendapat 90, rasionya 3, ditulis 1:3.
Bagaimana cara menghitung risk reward ratio?
Kurangkan stop dari entry untuk mendapat risiko, kurangkan entry dari target untuk mendapat imbalan, lalu bagi imbalan dengan risiko. Dengan entry 1.0850, stop 1.0820, dan target 1.0940, rasionya 0.0090 ÷ 0.0030 = 3.
Berapa win rate yang saya butuhkan untuk risk reward ratio 1:2?
Sepertiga, atau 33.3%, untuk impas sebelum biaya. Apa pun di atasnya menghasilkan uang dalam banyak trade dan apa pun di bawahnya merugi.
Apakah risk reward ratio 1:3 itu bagus?
Bisa. Ia hanya butuh win rate di atas 25% untuk impas, tetapi baru berguna bila target Anda cukup sering tercapai. Target yang jarang dicapai harga mengubah rasio yang bagus menjadi sistem yang merugi.
Haruskah saya selalu mengejar risk reward ratio yang lebih tinggi?
Tidak. Rasio lebih tinggi biasanya berarti target lebih jauh dan win rate lebih rendah. Rasio terbaik adalah yang, bersama win rate nyata Anda, memberi hasil rata-rata tertinggi per trade.
Apa bedanya risk reward dan R-multiple?
Risk reward ratio adalah rencananya: imbalan dibagi risiko sebelum Anda trading. R-multiple adalah hasilnya: hasil dibagi jumlah yang dirisikokan. Trade yang direncanakan 1:3 tetapi keluar di 1.5 kali risiko adalah trade 1.5R.
Apakah risk reward berlaku untuk trade short?
Ya. Letakkan stop di atas entry dan target di bawahnya. Kalkulator membaca sisinya dari stop dan memeriksa bahwa target berada di sisi profit.
Bagaimana biaya mengubah win rate break-even?
Spread dan komisi menaikkan risiko dan menurunkan imbalan, jadi win rate break-even sebenarnya lebih tinggi daripada yang dikatakan rumus. Target yang ketat paling terdampak karena biaya menjadi bagian yang lebih besar dari jaraknya.