Cara memakai kalkulator ukuran posisi
- Masukkan saldo akun Anda dan pilih mata uangnya. Pakai saldo yang Anda tradingkan, bukan total kekayaan bersih Anda.
- Pilih cara Anda menentukan risiko. Bisa berupa persentase dari saldo (pilihan yang paling umum) atau jumlah tetap dalam uang.
- Masukkan harga entry dan stop loss Anda. Stop di bawah entry membuat trade menjadi long, stop di atasnya menjadi short. Kalkulator menentukan sisinya untuk Anda.
- Tambahkan target bila Anda punya, untuk melihat imbalan dan risk-reward ratio-nya. Target bersifat opsional.
- Atur pengali kontrak, biaya, dan pembulatan bila berlaku. Saham dan koin memakai pengali 1. Kontrak futures memakai nilai per poinnya.
Jawabannya diperbarui saat Anda mengetik, dan grafik menampilkan trade pada sumbu harga dengan uang yang dipertaruhkan di tiap sisi entry. Bilah alamat selalu berisi tautan ke angka persis Anda, jadi Anda bisa menyalinnya ke obrolan, catatan jurnal, atau utas forum.
Rumus ukuran posisi
Penentuan ukuran posisi dimulai dari kerugian yang Anda terima, bukan dari jumlah yang ingin Anda investasikan. Rumusnya punya dua langkah:
jumlah risiko = saldo akun × persentase risiko
ukuran posisi = jumlah risiko ÷ (jarak stop × pengali + biaya per unit)
Jarak stop adalah selisih antara entry dan stop Anda, dalam harga. Pengali adalah untung atau rugi satu unit ketika harga bergerak 1.0. Nilainya 1 untuk saham atau koin dan lebih besar untuk kontrak. Biaya per unit adalah komisi round-trip untuk satu unit, karena stop yang menimbulkan biaya merugi lebih besar daripada pergerakan harganya saja.
Karena jarak stop ada di penyebut, stop yang lebih lebar selalu berarti posisi yang lebih kecil untuk risiko yang sama. Itulah tujuan rumus ini: stop diletakkan di tempat trade salah, dan ukuran mengikutinya.
Contoh perhitungan
Anda men-trade akun $10,000, merisikokan 1% per trade, dan ingin membeli saham di $150 dengan stop di $145 dan target di $165.
Bila stop tersentuh, Anda rugi $100, yaitu 1% dari akun. Bila target tercapai, Anda untung $300. Itulah nilai bawaan di kalkulator di atas.
Berapa persen risiko per trade yang sebaiknya diambil?
Tidak ada angka yang cocok untuk semua orang, dan kalkulator tidak bisa memilihnya untuk Anda. Banyak trader menjaga risiko per trade di antara 0.5% dan 2% dari akun, dan trader prop firm sering lebih rendah karena batas kerugian harian prop firm ketat. Yang penting adalah angkanya ditetapkan sebelumnya dan Anda sanggup bertahan dari rentetan buruk pada ukuran tersebut.
Untuk melihat bagaimana tingkat risiko Anda berinteraksi dengan win rate dan rata-rata profit Anda, jalankan input yang sama di kalkulator risk of ruin. Merisikokan 2% alih-alih 1% tampak seperti perubahan kecil, sampai rentetan sepuluh trade rugi mengubahnya menjadi drawdown 20% dan bukan 10%. Entri glosarium tentang risiko per trade dan ukuran posisi membahas gagasan ini lebih dalam.
Ukuran posisi untuk saham, forex, kripto, dan futures
Rumusnya sama di mana pun. Yang berubah adalah satuan dan pembulatannya.
- Saham dan ETF. Saham utuh, jadi atur pembulatan ke 1. Kalkulator membulatkan ke bawah dan menampilkan risiko yang benar-benar Anda ambil setelah pembulatan.
- Forex. Posisi diukur dalam lot dan stop dalam pip. Pakai kalkulator lot forex, yang menangani nilai pip dan mata uang akun Anda.
- Kripto. Unit bisa pecahan, jadi biarkan pembulatan pada nilai tepat atau pada kelipatan terkecil bursa. Leverage mengubah margin yang Anda setor, bukan risikonya. Jarak stop dan ukuranlah yang menentukan risiko.
- Futures. Masukkan nilai per poin kontrak sebagai pengali: $50 untuk kontrak E-mini S&P 500, $5 untuk Micro E-mini S&P 500, $20 untuk E-mini Nasdaq-100, dan $2 untuk Micro E-mini Nasdaq-100. Futures diperdagangkan dalam kontrak utuh, jadi bulatkan ke 1.
Kesalahan umum dalam menentukan ukuran posisi
- Menentukan ukuran dari leverage, bukan dari stop. Margin yang diizinkan broker Anda tidak menjelaskan berapa yang seharusnya Anda rugikan. Tentukan ukuran dari stop.
- Menggeser stop setelah ukuran ditentukan. Stop yang lebih lebar dengan ukuran yang sama berisiko lebih besar dari rencana Anda. Lihat menggeser stop loss.
- Mengabaikan biaya dan slippage. Komisi menambah kerugian per unit, dan stop bisa terisi di luar harganya. Baca tentang slippage sebelum Anda memercayai stop yang sangat ketat.
- Membulatkan ke atas. Membulatkan ukuran ke atas berisiko lebih besar dari yang Anda pilih. Kalkulator ini selalu membulatkan ke bawah.
- Memakai pengali yang salah. Kontrak yang bergerak $50 per poin tetapi dihitung seolah bergerak $1 berukuran lima puluh kali terlalu besar.
Yang tidak diketahui kalkulator
Hasilnya mengasumsikan stop Anda terisi di harganya. Di pasar yang cepat, saat gap, atau melewati akhir pekan, order stop bisa terisi lebih jauh dan kerugiannya melebihi jumlah yang ditampilkan. Kalkulator juga tidak tahu persyaratan margin Anda atau ukuran minimum broker Anda. Anggap keluarannya sebagai ukuran terbesar yang diizinkan rencana Anda, dan cocokkan dengan platform Anda sebelum menempatkan order. Tidak ada di sini yang merupakan saran investasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu penentuan ukuran posisi (position sizing)?
Penentuan ukuran posisi adalah memutuskan berapa unit yang ditradingkan agar kerugian di stop Anda berbiaya tetap, sesuai jumlah yang disepakati sebelumnya. Ini cara utama trader mengendalikan risiko, karena memisahkan besarnya taruhan dari harga instrumennya.
Bagaimana cara menghitung ukuran posisi dari stop loss?
Kalikan saldo Anda dengan persentase risiko untuk mendapat uang yang akan dirisikokan. Bagi dengan jarak antara entry dan stop Anda, dikalikan pengali kontrak. Dengan $10,000, risiko 1%, entry di 150, dan stop di 145, ukurannya adalah $100 ÷ $5 = 20 unit.
Berapa persen akun yang sebaiknya saya risikokan per trade?
Tidak ada satu jawaban yang benar. Banyak trader merisikokan antara 0.5% dan 2% per trade. Angka yang tepat bergantung pada win rate, reward to risk, jumlah trade yang Anda ambil, dan seberapa dalam drawdown yang sanggup Anda tanggung. Kalkulator risk of ruin menunjukkan efek tiap tingkat risiko dalam rangkaian trade.
Apakah leverage mengubah ukuran posisi saya?
Tidak. Leverage mengubah besarnya margin yang ditahan broker Anda, bukan berapa yang Anda rugikan saat stop tersentuh. Kerugian Anda adalah ukuran posisi dikalikan jarak stop. Akun dengan leverage tinggi memungkinkan Anda membuka ukuran yang merisikokan jauh terlalu banyak, jadi tentukan ukuran dari stop, bukan dari leverage yang tersedia.
Bagaimana cara menghitung ukuran posisi untuk forex?
Stop forex diukur dalam pip dan posisi dalam lot. Anda butuh nilai pip pasangan mata uang itu dalam mata uang akun Anda, lalu bagi jumlah risiko dengan stop dalam pip dikalikan nilai pip tersebut. Kalkulator lot forex melakukannya dan mengisi kurs tukarnya untuk Anda.
Mengapa kalkulator membulatkan ukuran ke bawah?
Pembulatan ke atas akan mempertaruhkan uang lebih banyak dari yang Anda pilih. Pembulatan ke bawah menjaga kerugian tetap di bawah atau sama dengan batas Anda. Kalkulator juga menampilkan risiko yang benar-benar Anda ambil setelah pembulatan, yang bisa sedikit lebih rendah dari anggarannya.
Bisakah dipakai untuk trade short?
Bisa. Letakkan stop di atas entry dan kalkulator memperlakukan trade itu sebagai short. Ukuran dan risikonya memakai rumus yang sama. Target untuk short harus berada di bawah entry.
Bagaimana biaya mengubah ukuran posisi?
Biaya menaikkan kerugian per unit, sehingga ukurannya mengecil. Bila biaya round-trip $0.50 per saham pada stop $5, tiap saham bisa rugi $5.50, dan risiko $100 hanya membeli sekitar 18 saham, bukan 20. Masukkan biaya per unit Anda di kalkulator untuk menyertakannya.