Diário de trades para mesa proprietária: perda diária, drawdown e a regra que você esquece às 15h

Pergunte a qualquer um que já foi reprovado em uma avaliação de mesa proprietária como aconteceu e a resposta raramente é "minha estratégia parou de funcionar". É uma terça à tarde, dois losses, mais um trade para recuperar, e um limite de perda diária estourado por quarenta dólares. A vantagem estava bem. As regras não estavam na frente dele. Um diário de trades feito para operar em mesa proprietária (prop firm) tem uma tarefa a mais além das estatísticas de sempre: manter as regras à vista, e dizer algo antes de um trade estourar uma delas.

As três regras que toda avaliação tem

Os nomes mudam de mesa para mesa, a estrutura não.

Limite de perda diária. O máximo que você pode perder em um dia de pregão, geralmente 4% a 5% do saldo inicial, às vezes medido a partir do saldo ou do capital de fechamento do dia anterior. Em uma conta de US$ 100.000 são US$ 4.000 a US$ 5.000. Estoure uma vez e a conta acabou, não importa o que aconteceu na semana anterior.

Drawdown máximo. O máximo que a conta pode cair no total, normalmente 8% a 12%. Vem em dois sabores. Um drawdown estático é medido a partir do saldo inicial: o piso é fixo em, digamos, US$ 90.000. Um drawdown trailing sobe com o seu pico de capital: se a conta chega a US$ 103.400, um limite trailing de 10% leva o piso a US$ 93.060, e ele nunca mais desce. As regras trailing são as que pegam as pessoas, porque o piso sobe no seu melhor dia.

Meta de lucro. O que você precisa alcançar para passar, geralmente 8% a 10% na primeira fase e 5% na segunda. Muitas mesas acrescentam um mínimo de dias operados e uma regra de consistência (nenhum dia pode representar mais que uma parcela definida do lucro total).

Por que o diário precisa conhecer as regras

A sua plataforma mostra o saldo. Ela não mostra "quanto resta do limite de perda de hoje" nem "quão acima do piso trailing eu estou". Esses são os dois números que importam na hora da decisão, e fazer a subtração de cabeça depois de dois losses é exatamente quando você erra.

Um caso concreto. Conta de US$ 100.000, limite diário de 5%, você está perdendo US$ 3.800 no dia. O próximo setup pede 1% de risco, US$ 1.000. No papel sobram US$ 200 de folga. Com spread, slippage e uma taxa, um stop cheio cai em US$ 4.850 ou US$ 5.050. Um desses números encerra a conta. Um diário que conhece a regra consegue colocar o aviso no formulário do trade antes de a ordem ser enviada: este risco é maior do que resta do limite de hoje.

Acompanhe do pico ao vale, não do início até agora

O erro comum no diário é medir o drawdown a partir do saldo inicial, porque é o número de que você se lembra. Com uma regra trailing a distância relevante é a partir do maior saldo que a conta já alcançou. O diário deve, portanto, guardar o pico de capital por conta e mostrar a distância até o piso, em dinheiro e como percentual da folga já usada.

O diário de exemplo do guia do usuário do SetupBook tem uma conta prop de US$ 50.000 que está US$ 2.100 abaixo do pico com US$ 2.500 de folga. O card mostra 84% do drawdown usado e um aviso laranja; a 100% fica vermelho e diz "Limite atingido". É essa a exibição que você quer: não o saldo, a distância até o precipício.

O problema das 15h

As regras são quebradas no fim da sessão, depois de perdas, quando o plano foi substituído pela necessidade de voltar ao zero. O diário pode ajudar de três formas:

• Abra os resultados por sessão e por hora. A maioria dos traders descobre que uma fatia do dia produz as perdas e os estouros de regra. Quando isso é um número, parar naquela hora é uma decisão em vez de uma sensação.
• Coloque a regra no checklist pré-trade. "Menos de dois losses hoje" e "risco abaixo do que resta do limite diário" como itens marcados antes da entrada. Um checklist que precisa ser marcado é uma pausa, e uma pausa costuma bastar.
• Conte as sequências limpas. Dias sem erro marcado e sem regra estourada, como uma sequência no painel. Em uma avaliação, uma sequência limpa longa vale mais que um dia grande.

Separe a avaliação de todo o resto

Rode a avaliação em uma conta própria dentro do diário, com o seu saldo inicial, o seu limite de breakeven e os seus três limites. Não misture com uma conta real pessoal nem com uma conta demo: os limites, a moeda e a psicologia são diferentes. Um diário com várias contas também só deve combinar contas na mesma moeda quando mostra "todas as contas"; somar uma conta de € 5.000 a uma de US$ 100.000 produz um número que não significa nada.

O que enviar para a mesa, ou para o seu mentor

Algumas mesas pedem um plano de trading e um registro; a maioria dos mentores pede um resumo semanal. Um relatório semanal de uma página com resultado líquido, R, taxa de acerto, melhor e pior dia, os erros que custaram dinheiro e a sua própria revisão escrita basta, e é muito mais confiável do que uma captura de tela do saldo da plataforma. Um único trade pode ser compartilhado como um card somente leitura quando você quer feedback sobre uma decisão em vez da semana.

Configurando no SetupBook

Crie uma conta do tipo Prop, informe o saldo inicial e as três regras: perda diária, drawdown máximo, meta de lucro. A partir daí o painel mostra um card Limites prop com as três barras e o que resta de cada uma; o formulário do trade avisa quando o risco que você está prestes a assumir é maior do que resta do limite de perda de hoje; e a 80% de um limite, e de novo quando ele é atingido, o aplicativo avisa uma vez. O relatório semanal é um PNG que você pode baixar e enviar. A seção de contas do guia do usuário percorre tudo com as contas FTMO e Apex do diário de exemplo. As regras prop, os avisos e as contas ilimitadas fazem parte do Pro, e todo diário começa com 14 dias de Pro: crie a sua conta e configure a avaliação no primeiro dia.