Revenge trading é o trade que você faz porque perdeu, não porque o mercado deu um setup. O objetivo é fazer a perda sumir, então ele costuma vir rápido, muitas vezes no mesmo mercado, às vezes com tamanho maior. É a forma mais cara de tilt.
Sinais de alerta
- O trade vem minutos depois de um stop ser atingido.
- O tamanho é maior do que o seu risco normal.
- Você não consegue nomear o setup, ou o setup é "agora tem que virar".
- Você está olhando o P&L do dia em vez do gráfico.
Por que custa tanto
Um revenge trade junta três erros em um: sem setup (menor expectativa matemática), tamanho maior (perdas maiores) e um estado emocional que torna o stop negociável. Um padrão típico nos diários é uma perda de −1R seguida de um revenge trade de −2,5R, que transforma um dia normal na pior semana do mês.
Uma regra de pausa
- Depois de uma perda cheia, nenhum trade novo por 15 a 30 minutos, longe da tela.
- Depois de duas perdas, o dia acabou.
- Um limite de perda diária baixo o bastante para que um revenge trade não consiga rompê-lo.
Regras funcionam melhor quando são escritas antes da sessão e conferidas na checklist pré-trade: "Estou operando para recuperar a última perda?"
Medindo
Marque com uma tag todo trade que você fez para recuperar uma perda. Depois de um mês, o resultado líquido da tag é o preço do hábito. Muitos traders descobrem que é o maior item isolado da lista, maior do que o setup que mais perde.
No SetupBook
"Revenge trade" é uma tag de erro integrada. No Pro, o painel põe um valor em dinheiro nela no card de erros, Análises mostra a contagem, o resultado líquido e a taxa de acerto dela contra os trades sem erro, e a curva de capital marca todo trade que carrega uma tag de erro, então os revenge trades no começo de um drawdown ficam fáceis de achar.