Prop firm (viết tắt của proprietary trading firm, quỹ cấp vốn) cho bạn giao dịch bằng tiền của họ thay vì tiền của bạn. Bạn trả phí, vượt qua một bài kiểm tra, rồi giao dịch một tài khoản do công ty cấp vốn. Khi có lãi, bạn giữ phần lớn.
Đó là lời hứa. Bài này giải thích mô hình thật sự hoạt động ra sao, các quy tắc kết thúc hầu hết tài khoản, chi phí bao nhiêu, và cách quyết định đây có phải con đường đúng cho bạn không.
Prop firm kiếm tiền thế nào, và vì sao điều đó quan trọng
Prop firm trực tuyến hiện đại thường không gửi lệnh của bạn ra thị trường thật trong bài kiểm tra. Bạn giao dịch tài khoản mô phỏng, và công ty theo dõi bạn có tuân thủ quy tắc không. Thu nhập của họ chủ yếu từ phí đánh giá, và hầu hết người trả phí không đạt.
Đây không phải lý do để tránh prop firm. Đây là lý do để hiểu họ: trong vòng đánh giá, công ty không phải đối tác của bạn; họ là trọng tài với quy tắc nghiêm. Bạn thắng bằng cách tuân thủ quy tắc tốt hơn đa số, không phải bằng cách giao dịch lớn hơn.
Vòng đánh giá, từng bước
- Bạn mua một vòng đánh giá. Với tài khoản 100.000 đô la, phí thường vài trăm đô la. Một số công ty có một giai đoạn, một số có hai.
- Bạn đạt mục tiêu lợi nhuận mà không phá quy tắc nào. Mục tiêu điển hình là 8 đến 10 phần trăm tài khoản.
- Bạn nhận tài khoản được cấp vốn. Thường vẫn là mô phỏng, nhưng giờ lợi nhuận được trả, thường 70 đến 90 phần trăm cho bạn.
- Bạn yêu cầu rút tiền theo lịch, hai tuần hoặc mỗi tháng một lần ở hầu hết công ty, thường có mức tối thiểu.
Mỗi công ty khác nhau ở chi tiết, và chi tiết thay đổi thường xuyên. Đọc quy tắc hiện hành trên trang của công ty trước khi trả tiền.
Các quy tắc kết thúc hầu hết tài khoản
Hầu hết vòng đánh giá thất bại không phải do chiến lược thất bại. Mà do quy tắc bị phá. Ba quy tắc cần hiểu:
Giới hạn lỗ hàng ngày. Mức tối đa bạn có thể mất trong một ngày, thường 4 đến 5 phần trăm tài khoản. Một ngày tệ trong giới hạn thì ổn; một ngày tệ vượt giới hạn kết thúc tài khoản, dù tổng thể bạn đang lãi. Thêm trong bảng thuật ngữ: giới hạn lỗ hàng ngày.
Drawdown tối đa. Mức tối đa bạn có thể mất tổng cộng. Nó hoặc tĩnh (một đường cố định) hoặc trailing (một đường tăng theo lợi nhuận và không bao giờ hạ). Phiên bản trailing làm nhiều trader bất ngờ hơn bất kỳ quy tắc nào. Đọc trailing drawdown là gì trước khi chọn công ty.
Tính nhất quán và các quy tắc khác. Một số công ty giới hạn bao nhiêu phần lợi nhuận được đến từ một ngày, cấm giao dịch lúc có tin, hoặc yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu. Những quy tắc này nằm ở phần chữ nhỏ. Hãy đọc.
Chi phí thật sự
- Phí, trả lại nếu bạn trượt và thử lại. Nhiều trader trả ba bốn lần phí trước lần rút tiền đầu tiên.
- Thời gian. Vòng đánh giá có mục tiêu lợi nhuận đẩy bạn giao dịch nhiều hơn mức nên. Nhiều trader đạt rồi mất tài khoản được cấp vốn ngay tháng đầu vì áp lực thay đổi.
- Phong cách giao dịch. Nếu chiến lược của bạn có chuỗi thua dài hoặc cần stop rộng, quy tắc drawdown có thể hoàn toàn không hợp. Kiểm tra chiến lược với các quy tắc trên tài khoản demo trước, với nhật ký đếm số lần vi phạm.
Prop firm hợp với ai
Hợp với trader đã có kỳ vọng dương qua hàng trăm lệnh, giữ lỗ nhỏ, và giao dịch theo phong cách bình tĩnh, lặp lại được. Với họ công ty là đòn bẩy: cùng chiến lược trên tài khoản lớn hơn.
Ít hợp hơn với trader còn đang tìm lợi thế. Với họ vòng đánh giá thêm áp lực vào một quá trình cần kiên nhẫn, và phí cộng dồn. Thứ tự tốt hơn là: chứng minh lợi thế trong nhật ký trên tài khoản nhỏ, rồi mới mua vòng đánh giá.
Cách chọn công ty
Nhìn vào những điều này trước cỡ tài khoản ở tiêu đề:
- Loại drawdown: trailing cuối ngày dễ hơn trailing trong ngày; tĩnh dễ nhất.
- Giới hạn lỗ hàng ngày và nó tính lệnh mở hay lệnh đã đóng.
- Quy tắc rút tiền: tỷ lệ chia, lịch, mức tối thiểu, và công ty đã trả tiền được bao lâu.
- Quy tắc nhất quán và giới hạn về tin tức, giữ lệnh qua cuối tuần hoặc sao chép giao dịch.
- Công ty có cho phép nền tảng và mã bạn dùng không.
Rồi so sánh đánh giá thật từ trader đã được trả tiền, không phải trang xếp hạng ăn hoa hồng khi bạn mua.
Giao dịch theo quy tắc với một nhật ký
Tài khoản prop là bài kiểm tra quản lý rủi ro. Nhật ký biết quy tắc của công ty bạn hiện khoảng cách tới giới hạn ngày và đường drawdown mỗi ngày, cảnh báo trước khi một lệnh vi phạm, và đếm bạn tiến sát bao nhiêu lần. Đây là cách dùng nhật ký cho thử thách prop firm, và màn hình quy tắc prop của SetupBook hiện gì.
Câu hỏi thường gặp
Tiền của prop firm có thật không?
Trong vòng đánh giá, gần như luôn không: đó là tài khoản mô phỏng. Ở tài khoản được cấp vốn thường vẫn mô phỏng, nhưng lợi nhuận bạn tạo ra được trả bằng tiền thật theo quy tắc của công ty.
Vòng đánh giá prop firm giá bao nhiêu?
Từ dưới một trăm đô la cho tài khoản nhỏ tới vài trăm cho tài khoản 100.000 hoặc 200.000 đô la. Hầu hết công ty hoàn phí sau lần rút tiền đầu tiên.
Chuyện gì xảy ra nếu tôi phá quy tắc?
Tài khoản kết thúc. Ở vòng đánh giá bạn trả phí mới để thử lại. Ở tài khoản được cấp vốn bạn mất tài khoản và quay lại vòng đánh giá.
Tôi có thể giao dịch tài khoản prop firm bán thời gian không?
Có, và nhiều trader được cấp vốn làm vậy. Quy tắc quan tâm khoản lỗ mỗi ngày và tổng cộng, không phải bạn giao dịch bao nhiêu giờ. Vài lệnh tốt mỗi tuần trong khuôn khổ quy tắc thắng việc giao dịch cả ngày.
Chứng minh lợi thế trước
Prop firm nhân lên những gì bạn đã là. Giữ nhật ký ba tháng trên tài khoản của chính bạn, đảm bảo kỳ vọng dương và số lần phá quy tắc gần bằng 0, rồi mua vòng đánh giá. Bắt đầu nhật ký miễn phí và thêm quy tắc prop ngay ngày bạn nhận tài khoản.