Cách dùng máy tính Fibonacci thoái lui
- Nhập đỉnh swing và đáy swing. Đây là hai đầu của nhịp giá bạn muốn đo. Hãy chọn một nhịp swing rõ ràng trên khung thời gian bạn giao dịch.
- Chọn hướng. Trong xu hướng tăng, giá đã tăng từ đáy lên đỉnh, và thoái lui đo một nhịp hồi xuống từ đỉnh. Trong xu hướng giảm, giá đã giảm từ đỉnh xuống đáy, và thoái lui đo một nhịp bật lên từ đáy.
- Chọn các mức. "Retracements only" chỉ hiện bảy mức nằm trong nhịp swing. "With extensions" thêm bốn mức nữa ngoài đầu cuối của nhịp swing, làm mục tiêu.
- Thêm giá hiện tại nếu bạn muốn biết nó đang ở vùng nào. Ô này là tùy chọn.
- Đọc kết quả. Vùng vàng đứng đầu. Bảng cho giá của mọi mức, thang giá vẽ chúng theo tỷ lệ với các mức chính được tô màu, và dải cho thấy bao nhiêu phần của nhịp swing nằm giữa mỗi cặp mức.
Dữ liệu bạn nhập được giữ trên thanh địa chỉ, nên một liên kết đến đúng nhịp swing của bạn có thể đưa vào một cuộc trò chuyện hoặc một ghi chú nhật ký.
Công thức thoái lui Fibonacci
Biên độ của nhịp swing là đỉnh trừ đáy. Mỗi mức là một tỷ lệ của biên độ đó, đo từ một đầu:
biên độ = đỉnh swing - đáy swing
Thoái lui xu hướng tăng: giá = đỉnh swing - tỷ lệ × biên độ
Thoái lui xu hướng giảm: giá = đáy swing + tỷ lệ × biên độ
Mở rộng xu hướng tăng: giá = đáy swing + tỷ lệ × biên độ
Mở rộng xu hướng giảm: giá = đỉnh swing - tỷ lệ × biên độ
Tỷ lệ thoái lui: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1
Tỷ lệ mở rộng: 1.272, 1.618, 2, 2.618
Vùng vàng: giữa các mức giá thoái lui 0.5 và 0.618
Với thoái lui, 0% là đầu cuối của nhịp swing (đỉnh của xu hướng tăng, đáy của xu hướng giảm) và 100% là điểm bắt đầu của nó. Thoái lui 38.2% nghĩa là giá đã trả lại 38.2% của nhịp swing.
Các mức mở rộng được đo từ điểm bắt đầu của nhịp swing, nên 161.8% nằm ngoài đầu cuối của nó một khoảng bằng 61.8% nhịp swing. Trong xu hướng giảm, một mức mở rộng sâu có thể rơi vào hoặc dưới không, và máy tính bỏ các mức đó đi vì giá không thể xuống đó.
Ví dụ minh họa
Một thị trường tăng từ đáy swing 100 lên đỉnh swing 200, biên độ 100, và hiện đã hồi về 142. Với hướng đặt là xu hướng tăng và chỉ có thoái lui, là những gì máy tính hiện khi mở trang:
Vùng vàng, giữa các mức 50% và 61.8%, chạy từ 138.20 đến 150.00. Giá hiện tại 142 nằm bên trong nó, giữa mức 61.8% (cách 3.80, tức 2.68%) và mức 50% (cách 8.00, tức 5.63%). Chuyển sang mở rộng và bốn mức nữa xuất hiện phía trên đỉnh, ở 227.20, 261.80, 300.00 và 361.80.
Các tỷ lệ Fibonacci đến từ đâu
Dãy Fibonacci chạy 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Chia một số cho số liền sau và bạn được khoảng 0.618 (21 ÷ 34). Chia nó cho số cách hai vị trí và bạn được khoảng 0.382 (21 ÷ 55), và cách ba vị trí, khoảng 0.236 (21 ÷ 89). Đó là các mức 61.8%, 38.2% và 23.6%.
Những mức còn lại là mượn thêm. Mức 50% hoàn toàn không phải tỷ lệ Fibonacci. Nó là trung điểm của nhịp swing, và có mặt ở đó vì rất nhiều trader theo dõi nó. Mức 78.6% là căn bậc hai của 0.618. Trong các mức mở rộng, 127.2% là căn bậc hai của 1.618, 161.8% chính là tỷ lệ vàng, 200% là gấp đôi nhịp swing và 261.8% là 1.618 bình phương.
Không điều nào trong đó cho các tỷ lệ này quyền năng nào đối với thị trường. Chúng là những quy ước mà trader đã chấp nhận, và không cơ chế nào được biết đến khiến giá quay đầu ở đó. Một lý do chúng có vẻ hiệu quả là rất nhiều người cùng vẽ những mức đó. Lý do khác là các mức nằm dày: với bảy mức trên một nhịp swing, một nhịp hồi thường nằm gần một trong số chúng. Hãy nhớ điều đó khi một biểu đồ trông thuyết phục sau khi sự việc đã rồi.
Trader dùng các mức thoái lui và mở rộng như thế nào
Thoái lui để vào lệnh. Sau một nhịp mạnh, trader đợi một nhịp hồi và tìm phản ứng ở một mức, thường là mức 38.2%, 50% hoặc 61.8%. Dải 50% đến 61.8% là vùng vàng. Một nhịp hồi sâu hơn, đến 78.6%, được đọc là xu hướng yếu hơn, và một nhịp đi qua 100% nghĩa là toàn bộ nhịp swing đã bị trả lại. Phần lớn trader bỏ ý tưởng ở điểm đó.
Mở rộng để đặt mục tiêu. Khi giá di chuyển trở lại vượt đỉnh cũ, các mức mở rộng cho mục tiêu của nhịp tiếp theo, thường là 127.2% và 161.8%.
Lưu ý về mở rộng. Máy tính này chiếu nhịp swing từ điểm bắt đầu của nó. Công cụ mở rộng ba điểm trong nhiều nền tảng biểu đồ đo nhịp swing từ cuối nhịp hồi, và cho các mức giá khác. Hãy kiểm tra biểu đồ của bạn dùng cách nào trước khi so sánh các con số.
Confluence, stop và khối lượng lệnh
Một mức Fibonacci tự nó là lý do yếu. Trader tìm confluence (sự hội tụ), khi một mức khớp với thứ khác: một đỉnh hoặc đáy trước đó, một con số tròn, một đường trung bình động, một đường xu hướng hay một pivot point. Hai hoặc ba lý do cùng một chỗ tạo nên vùng tốt hơn một lý do.
Các mức cũng giúp lên kế hoạch thoát lệnh. Một stop loss nên nằm ngoài điểm mà ý tưởng sai, như dưới mức kế tiếp hoặc ngoài nhịp swing, và mục tiêu có thể là đỉnh swing hoặc một mức mở rộng. Với nhịp swing trong ví dụ, một lệnh vào ở mỗi mức, đặt stop ở đáy swing và nhắm đỉnh swing trông như sau:
Một stop đặt ngay trên đáy swing là sự đơn giản hóa. Trên thực tế nó nằm xa hơn một chút. Một điểm vào sâu hơn có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn, nhưng nó cần một nhịp hồi sâu hơn, và nhịp hồi sâu hơn có thể nghĩa là xu hướng đang yếu đi. Tỷ lệ không cho bạn biết xác suất. Hãy đưa giá vào lệnh, stop và mục tiêu của chính bạn vào máy tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, và tính khối lượng lệnh từ stop bằng máy tính khối lượng lệnh, để một mức bị thủng tốn một số tiền bạn đã chọn từ trước.
Những sai lầm thường gặp về thoái lui Fibonacci
- Chọn nhịp swing sau khi sự việc đã rồi. Vẽ lại nhịp swing cho đến khi một mức khớp với giá là nhìn lại bằng con mắt hậu kiến. Hãy quyết định nhịp swing bằng một quy tắc trước khi có nhịp hồi.
- Trộn các thang đo. Cùng một biểu đồ có các mức từ nhịp swing nhỏ và từ nhịp lớn. Hãy chọn thang bạn giao dịch và bám theo nó.
- Coi 61.8% là đảo chiều được đảm bảo. Không mức nào đảm bảo một cú đảo chiều. Giá chạy xuyên các mức, dừng trước chúng và phớt lờ chúng.
- Vẽ nhịp swing ngược chiều. Đổi hướng làm các mức bị lật gương. Hãy kiểm tra 0% nằm ở đầu cuối của nhịp bạn đang đo.
- Dùng mức mở rộng như mục tiêu chính xác. Các mức mở rộng là những vùng. Hãy chừa chỗ để giá dừng trước nó.
- Đặt stop ở khoảng cách tròn. Hãy đặt nó theo cấu trúc, rồi tính khối lượng lệnh cho khớp.
Những điều máy tính không biết
Máy tính áp dụng các tỷ lệ lên hai con số bạn gõ. Nó không biết nhịp swing nào quan trọng, bạn đo từ bấc nến hay từ giá đóng cửa, hay thị trường đang ở đâu trong xu hướng của nó. Nó không biết một mức có giữ được không. Các tỷ lệ là quy ước, và không mức nào đảm bảo một cú đảo chiều. Các nền tảng cũng khác nhau về mở rộng, như đã mô tả ở trên. Hãy coi các mức là nơi để lập kế hoạch cho một lệnh, không bao giờ là tín hiệu để vào một lệnh. Không nội dung nào ở đây là lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Các mức thoái lui Fibonacci là gì?
Các mức chuẩn là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%, với 0% và 100% ở hai đầu của nhịp swing. Trader theo dõi 38.2%, 50% và 61.8% nhiều nhất. Các mức mở rộng, như 127.2%, 161.8% và 261.8%, nằm ngoài nhịp swing.
Tính các mức thoái lui Fibonacci như thế nào?
Lấy đỉnh swing trừ đáy swing để được biên độ. Trong xu hướng tăng, mỗi mức là đỉnh swing trừ tỷ lệ nhân biên độ. Với nhịp swing từ 100 đến 200, mức 61.8% là 200 − 0.618 × 100 = 138.20. Trong xu hướng giảm, hãy cộng tỷ lệ nhân biên độ vào đáy swing.
Vùng vàng trong Fibonacci là gì?
Vùng vàng là đoạn giữa các mức thoái lui 50% và 61.8%, nơi nhiều trader tìm một nhịp hồi kết thúc. Với nhịp swing từ 100 đến 200 nó chạy từ 138.20 đến 150.00. Định nghĩa khác nhau giữa các trader, nên hãy kiểm tra nguồn của bạn vẽ nó thế nào.
Vẽ Fibonacci retracement trong xu hướng tăng và xu hướng giảm như thế nào?
Trong xu hướng tăng, nhịp swing chạy từ đáy lên đỉnh, nên 0% thuộc về đỉnh. Trong xu hướng giảm, nó chạy từ đỉnh xuống đáy, nên 0% thuộc về đáy. Hãy kiểm tra công cụ vẽ của bạn đặt 0% ở đâu khi vẽ. Máy tính theo bố cục này khi bạn chọn hướng.
Khác biệt giữa thoái lui và mở rộng Fibonacci là gì?
Thoái lui đo một nhịp hồi đi ngược vào nhịp swing bao xa, và được dùng để tìm điểm vào lệnh. Mở rộng chiếu nhịp swing ra ngoài đầu cuối của nó, và được dùng để tìm mục tiêu. Các mức thoái lui nằm giữa đỉnh và đáy swing, còn các mức mở rộng nằm ngoài chúng.
50% có phải một mức Fibonacci thật không?
Không, nó không phải một tỷ lệ Fibonacci. Nó là trung điểm của nhịp swing, và trader đưa nó vào vì nhiều người theo dõi nó. Các mức 38.2%, 61.8% và 23.6% đến từ dãy Fibonacci.
Mức Fibonacci nào đáng tin cậy nhất?
Không mức nào đáng tin theo nghĩa được đảm bảo. Các mức 38.2%, 50% và 61.8% được theo dõi nhiều nhất, và một mức quan trọng hơn khi nó khớp với những lý do khác. Để tự đánh giá một mức, hãy ghi lại các lệnh của bạn tại đó và so kết quả với các lệnh khác.
Thoái lui Fibonacci có hiệu quả không?
Chúng hiệu quả như các điểm tham chiếu chung, nhưng giá có thể đi xuyên qua bất kỳ mức nào hoặc quay đầu trước nó. Không có lý do nào được biết đến khiến thị trường phải quay đầu ở các tỷ lệ này, và các mức nằm gần nhau, nên một nhịp hồi thường kết thúc gần một mức. Hãy coi chúng là một phần của kế hoạch có stop, không phải một lời hứa.
Đặt stop với các mức Fibonacci như thế nào?
Hãy đặt nó ngoài điểm mà ý tưởng sai, ví dụ dưới mức kế tiếp hoặc dưới đáy swing cho lệnh mua. Rồi tính khối lượng lệnh từ stop để khoản lỗ đúng bằng số tiền bạn đã chọn. Đừng đặt stop chính xác trên một mức, vì giá thường chọc qua một mức trước khi quay đầu.