Cách dùng máy tính pivot point

  1. Chọn một phương pháp. Classic là điểm khởi đầu thông thường. Fibonacci, Woodie và Camarilla vẽ các mức theo cách khác nhau, và một phần bên dưới giải thích cách.
  2. Nhập đỉnh, đáy và giá đóng cửa của kỳ trước. Với giao dịch trong ngày, dùng số của hôm qua. Với giao dịch swing, dùng số của tuần trước. Hãy lấy chúng từ cùng biểu đồ bạn giao dịch.
  3. Thêm giá hiện tại nếu bạn muốn biết nó đang ở vùng nào và những mức nào nằm trên và dưới nó. Ô này là tùy chọn.
  4. Đọc kết quả. Pivot đứng đầu. Bảng liệt kê mọi mức từ cao nhất đến thấp nhất, kèm khoảng cách từ pivot theo giá và theo phần trăm. Thang giá vẽ chúng theo tỷ lệ, và biểu đồ cột so sánh mỗi mức cách pivot bao xa.

Dữ liệu bạn nhập được giữ trên thanh địa chỉ, nên bạn có thể sao chép liên kết đến đúng phép tính của mình vào một cuộc trò chuyện hoặc một ghi chú nhật ký.

Công thức pivot point

Cả bốn phương pháp đều bắt đầu từ ba con số: đỉnh H, đáy L và giá đóng cửa C của kỳ trước. Biên độ là H − L. PP là pivot, R1 đến R4 là các mức kháng cự phía trên nó và S1 đến S4 là các mức hỗ trợ phía dưới.

Classic (floor)
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2 × PP - L            S1 = 2 × PP - H
R2 = PP + (H - L)          S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2 × (PP - L)      S3 = L - 2 × (H - PP)

Fibonacci
PP = (H + L + C) / 3
R1 = PP + 0.382 × (H - L)  S1 = PP - 0.382 × (H - L)
R2 = PP + 0.618 × (H - L)  S2 = PP - 0.618 × (H - L)
R3 = PP + 1.000 × (H - L)  S3 = PP - 1.000 × (H - L)

Woodie
PP = (H + L + 2 × C) / 4
R1 = 2 × PP - L            S1 = 2 × PP - H
R2 = PP + (H - L)          S2 = PP - (H - L)

Camarilla
R1 = C + 1.1 × (H - L) / 12    S1 = C - 1.1 × (H - L) / 12
R2 = C + 1.1 × (H - L) / 6     S2 = C - 1.1 × (H - L) / 6
R3 = C + 1.1 × (H - L) / 4     S3 = C - 1.1 × (H - L) / 4
R4 = C + 1.1 × (H - L) / 2     S4 = C - 1.1 × (H - L) / 2

Pivot Classic là trung bình cộng đơn giản của ba mức giá. R1 và S1 phản chiếu đáy và đỉnh trước đó qua pivot, và các mức ngoài bước ra xa theo cỡ biên độ. Các mức Camarilla được dựng quanh giá đóng cửa thay vì quanh pivot, nên máy tính cũng hiện trung bình cộng đơn giản của H, L và C làm pivot cho phương pháp đó.

Ví dụ minh họa

Một cặp tiền tệ hôm qua có đỉnh 1.0950, đáy 1.0850 và giá đóng cửa 1.0900. Dùng phương pháp Classic, với giá hiện tại ở 1.0930, là những gì máy tính hiện khi mở trang:

Mức Phép tính Giá Cách pivot
Biên độ 1.0950 − 1.0850 0.0100
Pivot (1.0950 + 1.0850 + 1.0900) ÷ 3 1.0900
R1 2 × 1.0900 − 1.0850 1.0950 +0.46%
S1 2 × 1.0900 − 1.0950 1.0850 −0.46%
R2 1.0900 + 0.0100 1.1000 +0.92%
S2 1.0900 − 0.0100 1.0800 −0.92%
R3 1.0950 + 2 × (1.0900 − 1.0850) 1.1050 +1.38%
S3 1.0850 − 2 × (1.0950 − 1.0900) 1.0750 −1.38%

Giá hiện tại 1.0930 nằm giữa pivot và R1. R1 cách 0.0020 (0.18%) và pivot cách 0.0030 (0.27%), nên R1 là mức gần hơn. Giá cao hơn pivot 0.28%, điều mà những trader dùng pivot làm đường xác định thiên hướng sẽ đọc là sắc thái vững hơn cho phiên. Đó là một quy ước, không phải một tín hiệu.

Trader dùng pivot point như thế nào

Pivot point là một bộ giá tham chiếu có sẵn, được cố định trước khi phiên mở cửa. Trader dùng chúng theo vài cách:

  • Làm hỗ trợ và kháng cự. R1 và S1 là những nơi đầu tiên nhiều trader theo dõi để tìm một nhịp dừng hoặc đảo chiều, còn R2, S2 và xa hơn đánh dấu các nhịp đi quá đà. Không gì buộc giá phải phản ứng. Các mức chỉ là những chỗ trader kỳ vọng sẽ nhìn vào.
  • Làm đường thiên hướng. Giá trên pivot được đọc là sắc thái mạnh hơn cho kỳ đó và giá dưới nó là yếu hơn. Đây là quy tắc ngón tay cái, và nó hay sai.
  • Làm mục tiêu và stop. Một lệnh mua từ gần pivot có thể dùng R1 làm mục tiêu đầu tiên. Stop có thể đặt ngoài mức cho thấy ý tưởng sai. Hãy đưa giá vào lệnh, stop và mục tiêu vào máy tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để xem lệnh có trả đủ cho rủi ro không, rồi tính khối lượng bằng máy tính khối lượng lệnh. Một mức cách 0.18% có thể không đáng giao dịch sau spread và chi phí.
  • Đánh ngược hoặc đi theo. Một số trader đặt cược rằng một mức sẽ giữ và giá sẽ quay đầu. Số khác đợi một cây đóng cửa qua mức rồi giao dịch theo đà đi tiếp. Người dùng Camarilla thường được mô tả là đánh ngược ở mức thứ ba và đi theo khi mức thứ tư bị phá.

Một lý do hay được nêu cho việc các mức này quan trọng là nhiều trader cùng nhìn những con số đó. Đó là lập luận về hành vi, không phải bằng chứng rằng các mức có tác dụng. Nếu bạn muốn biết chúng có giúp ích cho giao dịch của bạn không, hãy gắn nhãn các lệnh pivot trong nhật ký và xem kết quả sau vài chục lệnh.

Pivot theo ngày, tuần và tháng

Kỳ mà bạn lấy đỉnh, đáy và giá đóng cửa quyết định quy mô của các mức.

  • Pivot ngày dùng ngày trước. Chúng hợp với giao dịch trong ngày, và các mức được tính lại mỗi phiên.
  • Pivot tuần dùng tuần trước. Chúng cách xa nhau hơn và đứng yên cả tuần, nên hợp với các lệnh swing giữ nhiều ngày.
  • Pivot tháng dùng tháng trước và hợp với trader nắm giữ vị thế dài hạn.

Các mức của kỳ dài hơn thường được coi trọng hơn, vì có nhiều giao dịch đứng sau chúng hơn. Khi một mức ngày rơi gần một mức tuần, trader gọi đó là confluence (sự hội tụ) và coi vùng đó quan trọng hơn. Hãy so sánh hai loại bằng cách chạy máy tính một lần với số của hôm qua và một lần với số của tuần trước.

Với các thị trường giao dịch suốt ngày đêm, như forex, tiền số và futures chỉ số, "ngày trước" phụ thuộc vào chỗ nền tảng của bạn cắt ngày. Hãy dùng đỉnh, đáy và giá đóng cửa của cây nến ngày trên biểu đồ bạn giao dịch, để các mức khớp với những gì bạn thấy. Một mốc cắt khác cho các mức khác.

Classic, Fibonacci, Woodie hay Camarilla: các phương pháp khác nhau thế nào

Cùng một biên độ cho các thang mức khác nhau. Dưới đây là chúng cho ví dụ trên, với giá đóng cửa nằm ở giữa biên độ:

Phương pháp Pivot R1 S1 Kháng cự ngoài cùng
Classic 1.0900 1.0950 1.0850 R3 1.1050
Fibonacci 1.0900 1.0938 1.0862 R3 1.1000
Woodie 1.0900 1.0950 1.0850 R2 1.1000
Camarilla 1.0900 1.0909 1.0891 R4 1.0955
  • Classic cho thang rộng nhất. Trong ví dụ, mức thứ ba của nó cách pivot 1.5 lần biên độ.
  • Fibonacci giữ pivot Classic và đặt các mức ở 38.2%, 61.8% và 100% biên độ. Các mức trong nằm gần pivot hơn so với phương pháp Classic. Đừng nhầm nó với thoái lui Fibonacci, vốn được vẽ từ một đỉnh và đáy swing: cho việc đó hãy dùng máy tính thoái lui Fibonacci.
  • Woodie tính giá đóng cửa hai lần, nên pivot dịch về nơi kỳ đó kết thúc. Với giá đóng cửa 1.0930 trong ví dụ, pivot Classic sẽ là 1.0910 và pivot Woodie là 1.0915. Một số nền tảng dùng giá mở cửa của phiên mới thay cho giá đóng cửa kỳ trước, nên hãy kiểm tra nền tảng của bạn dùng cái nào.
  • Camarilla dồn bốn mức mỗi phía chặt quanh giá đóng cửa. Chúng dành cho phần giữa sôi động của biên độ, và các mức ngoài là nơi người dùng nó theo dõi một cú bứt phá.

Các nền tảng cũng khác nhau ở phần mở rộng. Một số thêm mức Classic thứ tư hoặc thứ năm, và một số tính mức Classic thứ ba là pivot cộng hai lần biên độ, cho các mức giá khác với công thức ở trên. Hãy so một mức trên máy tính với biểu đồ của chính bạn trước khi giao dịch từ nó. Không phương pháp nào đúng tự thân, và câu hỏi hữu ích là thị trường của bạn tôn trọng phương pháp nào đủ thường xuyên để giúp ích cho bạn. Bạn có thể kiểm tra điều đó bằng cách backtest nó trên các ngày trong quá khứ.

Những sai lầm thường gặp về pivot point

  • Dùng sai kỳ. Các mức đến từ kỳ trước. Đỉnh và đáy của hôm nay vẫn đang dịch chuyển và không thuộc về công thức.
  • Trộn các định nghĩa ngày. Một giá đóng cửa lấy ở mốc cắt khác với biểu đồ của bạn cho các mức không khớp với nó.
  • Coi một mức là sự đảm bảo. Giá có thể xuyên qua một mức, dừng trước nó hoặc phớt lờ nó. Hãy chừa chỗ ngoài mức cho stop của bạn.
  • Giao dịch mọi lần chạm. Tám mức trên biểu đồ là tám cái cớ để vào lệnh. Hãy đợi một mức khớp với thứ khác, như một mức tuần hoặc một đỉnh trước đó.
  • Bỏ qua khoảng cách. Sau một ngày hẹp các mức nằm sát nhau và chi phí của một lệnh có thể ăn gần hết nhịp đi. Cột phần trăm cho thấy khoảng cách.
  • So sánh các mức giữa các nền tảng mà không kiểm tra phương pháp. Hai biểu đồ đều ghi "pivot point" có thể đang dùng các công thức khác nhau.

Những điều máy tính không biết

Máy tính áp dụng công thức lên các con số bạn gõ. Nó không biết nền tảng của bạn bắt đầu ngày giao dịch ở đâu, dùng biến thể nào cho Woodie hoặc cho các mức ngoài, hay liệu một thị trường mỏng hoặc một bản tin có làm các mức trở nên vô nghĩa không. Nó không thể nói cho bạn biết một mức có giữ được không. Pivot point là một quy ước mà nhiều trader theo dõi, và chúng không mang bảo đảm nào. Hãy coi các mức là điểm tham chiếu để lập kế hoạch, không phải tín hiệu giao dịch. Không nội dung nào ở đây là lời khuyên đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

Pivot point trong giao dịch là gì?

Pivot point là một mức giá tham chiếu được tính từ đỉnh, đáy và giá đóng cửa của kỳ trước. Nó là mức trung tâm của một bộ các mức hỗ trợ và kháng cự, vẽ phía trên và phía dưới nó, mà trader dùng để lập kế hoạch vào lệnh, stop và mục tiêu. Phiên bản phổ biến nhất là trung bình cộng đơn giản của ba mức giá.

Tính pivot point như thế nào?

Cộng đỉnh, đáy và giá đóng cửa của kỳ trước rồi chia ba để được pivot. Sau đó tính các mức hỗ trợ và kháng cự từ nó, ví dụ R1 = 2 × pivot − đáy và S1 = 2 × pivot − đỉnh. Với đỉnh 1.0950, đáy 1.0850 và giá đóng cửa 1.0900, pivot là 1.0900, R1 là 1.0950 và S1 là 1.0850.

R1, R2, R3 và S1, S2, S3 nghĩa là gì?

R1, R2 và R3 là các mức kháng cự phía trên pivot, đánh số tăng dần ra ngoài, còn S1, S2 và S3 là các mức hỗ trợ phía dưới nó. R1 và S1 gần nhất, và số cao hơn đánh dấu những nhịp đi rộng hơn. Camarilla thêm mức thứ tư mỗi phía.

Khác biệt giữa pivot point Classic, Fibonacci, Woodie và Camarilla là gì?

Chúng khác nhau ở pivot và ở cách rải các mức. Classic dùng trung bình của đỉnh, đáy và giá đóng cửa rồi bước ra theo biên độ. Fibonacci nhân các bước theo 38.2%, 61.8% và 100% biên độ. Woodie cho giá đóng cửa trọng số gấp đôi. Camarilla dựng bốn mức chặt quanh giá đóng cửa.

Phương pháp pivot point nào là tốt nhất?

Không phương pháp nào tốt nhất nói chung. Phương pháp Classic được dùng rộng rãi nhất, và đó là điều chính có lợi cho nó. Hãy chọn phương pháp mà trader trên thị trường của bạn theo dõi và nền tảng biểu đồ của bạn hiển thị, rồi kiểm tra trên chính các lệnh của bạn xem các mức của nó có giúp ích không.

Pivot point có hiệu quả không?

Chúng hiệu quả như các điểm tham chiếu, vì nhiều trader theo dõi chúng, nhưng một mức không đảm bảo giá sẽ dừng hay đảo chiều ở đó. Cách để biết là ghi lại các lệnh của bạn tại các mức và so kết quả với những lệnh vào ở chỗ khác, qua đủ số lệnh để khác biệt có ý nghĩa.

Tôi nên dùng pivot point ngày hay tuần?

Hãy dùng kỳ khớp với thời gian bạn giữ lệnh. Pivot ngày hợp với giao dịch trong ngày và pivot tuần hợp với các lệnh giữ vài ngày. Nhiều trader nhìn cả hai và cho thêm trọng số cho một mức nơi hai loại gặp nhau.

Tôi dùng đỉnh, đáy và giá đóng cửa nào cho forex hoặc tiền số?

Hãy dùng đỉnh, đáy và giá đóng cửa của cây nến ngày trước trên biểu đồ của bạn, vì các thị trường này giao dịch suốt ngày đêm và ngày do nền tảng quyết định. Các mức tuần dùng cây nến tuần trước theo cách tương tự. Hãy lấy cả ba từ một nguồn để chúng khớp nhau.

Giao dịch với pivot point như thế nào?

Hãy dùng chúng để lập kế hoạch một lệnh trước khi vào. Chọn mức gần nhất làm mục tiêu, đặt stop ngoài mức sẽ chứng minh bạn sai, kiểm tra tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, và tính khối lượng từ stop. Một mức có giữ được hay không là điều không chắc chắn, nên hãy coi mỗi lệnh là một lệnh có thể thua.