Demandez à un trader rentable ce qu'il trade et il vous le dira en une minute : deux ou trois setups, chacun avec des règles claires. Posez la même question à un trader qui patine et la réponse est souvent « ça dépend ».

La différence, c'est un playbook de trading : la liste écrite des setups que vous tradez et de la façon exacte dont vous tradez chacun. Cet article montre ce qui va dans un playbook, comment le créer en une soirée et comment utiliser votre journal pour savoir quels setups méritent d'y rester.

Playbook ou plan de trading

Un plan de trading est la vue d'ensemble : marchés, heures, risque par trade, objectifs. Un playbook de trading est la partie détaillée : une page par setup, avec les règles d'entrée, de stop, d'objectif et de taille. Le plan dit « je trade EURUSD pendant Londres ». Le playbook dit « je trade la cassure de Londres, et voici exactement ce que cela veut dire ».

Il faut les deux, mais c'est dans le playbook que l'argent se gagne ou se perd, parce qu'il décide de ce que vous faites quand le graphique est devant vous.

Ce que contient une page de playbook

Gardez chaque setup sur une page. Ces sept lignes suffisent :

  1. Le nom. Court et précis : « Cassure du range de Londres », « Pullback sur la EMA 20 en tendance ».
  2. Où il marche. Symboles, unité de temps, séance. Un setup qui marche sur le NQ la première heure ne marche peut-être pas sur EURUSD la nuit.
  3. Les conditions. Ce qui doit être vrai avant même de chercher une entrée. Par exemple : une tendance claire en unité de temps supérieure, un range d'au moins 20 pips, pas d'annonce majeure dans les 30 minutes.
  4. L'entrée. Le déclencheur exact. « Acheter à la clôture de la première bougie 5 minutes au-dessus du haut du range », pas « acheter quand ça a l'air fort ».
  5. Le stop loss. Où il va et pourquoi. En général par structure : sous le bas du range, sous le creux. Ensuite le stop loss définit votre taille.
  6. L'objectif et la gestion. Où vous prenez vos gains, si vous prenez des partiels, quand le stop passe à l'équilibre.
  7. Ce qui vous fait passer votre tour. Les conditions qui transforment un beau graphique en non-trade. Cette ligne économise plus d'argent que toutes les autres.

Ajoutez une image d'un exemple propre et une image d'un trade qui ressemblait au setup mais n'en était pas un.

Comment créer votre playbook en une soirée

Étape 1. Regardez vos 50 derniers trades. Ouvrez votre journal et triez par résultat. Parmi les gagnants, cherchez les motifs : la même heure, le même type de mouvement, le même symbole. Ce sont vos setups, même si vous ne les avez jamais nommés.

Étape 2. Écrivez deux ou trois setups, pas dix. Les nouveaux traders veulent un setup pour chaque condition de marché. Les traders rentables veulent quelques setups qu'ils connaissent à fond. Commencez par les deux qui reviennent le plus parmi vos gagnants.

Étape 3. Écrivez les règles comme si quelqu'un d'autre allait les lire. Si un ami ne pouvait pas prendre le trade avec votre page seule, la règle n'est pas encore écrite.

Étape 4. Écrivez les conditions pour passer votre tour. Pour chaque setup, listez les trois raisons les plus fréquentes de son échec. Ce sont vos règles d'abstention.

Étape 5. Donnez à chaque setup une étiquette dans votre journal. Désormais, chaque trade porte le nom de son setup. C'est ainsi que le playbook obtient des chiffres.

Comment le journal prouve ou retire un setup

Un playbook sans chiffres est une liste de souhaits. Après 30 à 50 trades par setup, votre journal peut vous dire :

  • Le taux de réussite et le R moyen de chaque setup (le multiple de R est le résultat divisé par le risque)
  • L'espérance de gain : ce que vous gagnez par trade en moyenne, en R
  • Dans quelles heures et quels symboles le setup marche, et où il ne marche pas
  • Combien de fois vous avez pris le setup hors de ses règles, et ce que cela a coûté

Un setup à 40 trades et espérance négative quitte le playbook, ou retourne en démo. Un setup à espérance positive reçoit plus de taille. C'est toute la boucle : écrire la règle, étiqueter les trades, lire les chiffres, changer la règle. Voici les chiffres qu'un journal vous donne et ce qu'ils veulent dire.

Dans SetupBook, l'écran Playbook garde vos setups et leurs règles, chaque trade porte son étiquette de setup et l'analyse montre l'espérance et le R par setup, donc la comparaison tient en un clic.

Erreurs fréquentes de playbook

  • Trop de setups. On ne peut pas bien connaître dix setups. Trois suffisent largement pour une année.
  • Des règles qui ne sont pas des règles. « Momentum fort » est une opinion. « Trois clôtures au-dessus de la EMA 20 » est une règle.
  • Pas de conditions d'abstention. La plupart des pertes viennent de trades qui ressemblaient presque au setup.
  • Ne jamais le mettre à jour. Les marchés changent. Un playbook est un document que vous modifiez chaque mois après la revue hebdomadaire, pas un poster au mur.
  • Changer les règles après une mauvaise semaine. Jugez un setup sur 30 trades ou plus, jamais sur 5.

Un modèle simple

Copiez ceci pour chaque setup :

Nom du setup :
Marchés / unité de temps / séance :
Conditions avant l'entrée :
Déclencheur d'entrée :
Stop loss (et pourquoi là) :
Objectif / partiels / règle d'équilibre :
Passer son tour quand :
Exemple propre (image) :
Faux exemple (image) :
30 derniers trades : taux de réussite, R moyen, espérance :

Questions fréquentes

Combien de setups un playbook doit-il contenir ?

Deux ou trois pour commencer. Ajoutez un quatrième seulement quand les trois premiers ont chacun 30 trades ou plus et une espérance positive.

Quelle est la différence entre un setup et une stratégie ?

Une stratégie est l'idée générale, par exemple suivre la tendance. Un setup est une façon exacte de trader cette idée, avec des règles testables. Un playbook est une collection de setups.

Combien de temps avant de pouvoir juger un setup ?

Au moins 30 trades, mieux 50. En dessous, quelques trades chanceux ou malchanceux décident des chiffres. Votre journal montre la taille de l'échantillon à côté du résultat.

Ai-je besoin d'un playbook si je ne trade qu'un setup ?

Oui, et c'est le playbook le plus facile à écrire. Une page, une étiquette et les chiffres les plus clairs que vous aurez jamais.

Écrivez la première page ce soir

Choisissez le setup qui vous a rapporté le plus cette année. Écrivez ses sept lignes. Étiquetez vos 30 prochains trades avec. Commencez votre journal gratuitement et laissez les chiffres décider de ce qui reste dans le playbook.