L'overtrading, c'est prendre des trades que votre plan ne prendrait pas : le cinquième trade d'une matinée calme, un setup sur un marché que vous ne tradez pas d'habitude, une ré-entrée parce que vous voulez être dedans. Chaque trade pris seul paraît petit ; ensemble, ils portent des commissions, du slippage et des entrées de moins bonne qualité.
Comment il apparaît dans les données
- Nombre de trades par jour bien au-dessus de votre normale, surtout les jours perdants.
- Résultats par numéro de trade : les deux premiers trades de la journée sont rentables, le cinquième et les suivants ne le sont pas.
- Trades hors session : des trades à des heures où votre playbook n'a aucun setup.
- Coûts : commissions et frais qui grossissent en part du profit brut.
Un découpage utile : groupez les trades de chaque journée par ordre (premier, deuxième, troisième, quatrième et suivants) et comparez l'espérance de gain. Si elle baisse à chaque trade, la limite est évidente.
Causes
L'ennui dans les marchés calmes, le tilt après des pertes, l'euphorie après un gros gain, et le temps d'écran : plus vous regardez, plus vous voyez de figures.
Des règles qui aident
- Un nombre maximal de trades par jour (pour beaucoup de day traders, deux à quatre).
- Trader seulement dans votre meilleure session, puis fermer la plateforme.
- Un arrêt une fois l'objectif du jour atteint, pas seulement après la perte du jour.
Dans SetupBook
« Overtrading » est un tag d'erreur intégré avec son propre coût en argent sur le tableau de bord (Pro). Analyses montre la performance par heure de la journée et par jour de la semaine (Pro), et la vue Calendrier de l'écran Trades affiche le nombre de trades et le résultat de chaque jour, ce qui rend les journées chargées faciles à repérer.