Cara memakai kalkulator nilai tick futures

  1. Pilih kontraknya. Baris di bawah kolom menunjukkan apa yang diwakili satu kontrak, ukuran tick, dan berapa tick yang membentuk satu poin. Daftarnya mencakup kontrak indeks, energi, logam, obligasi, mata uang, dan biji-bijian yang paling banyak diperdagangkan, termasuk versi mikronya.
  2. Masukkan jumlah kontrak dan arahnya. Futures diperdagangkan dalam kontrak utuh, jadi pecahan dibulatkan ke bawah.
  3. Pilih poin atau tick, lalu masukkan stop Anda dan, bila ada, target Anda. Keduanya adalah jarak dari entry, ditulis sebagai angka positif. Jarak yang bukan tick utuh dibulatkan ke tick terdekat, karena harga tidak bisa berhenti di antara tick.
  4. Tambahkan saldo akun dan persentase risiko per trade Anda untuk melihat berapa kontrak yang diizinkan risiko itu pada stop Anda.

Jawabannya diperbarui saat Anda mengetik. Angka utamanya adalah nilai satu tick untuk seluruh posisi Anda, kartu-kartunya menampilkan nilai poin, risiko, imbalan, dan reward to risk, sedangkan grafik menunjukkan trade dalam tick dan membandingkan nilai tick setiap kontrak yang terdaftar. Bilah alamat selalu berisi tautan ke angka persis Anda.

Rumus nilai tick

Setiap kontrak futures punya satuan (apa yang diwakili satu kontrak) dan tick (pergerakan terkecil yang diizinkan bursa). Uang mengikuti dari keduanya:

nilai tick           = satuan kontrak × ukuran tick
nilai poin           = nilai tick × tick per poin
risiko di stop       = stop dalam tick × nilai tick × kontrak
imbalan di target    = target dalam tick × nilai tick × kontrak
kontrak yang muat    = anggaran risiko ÷ (stop dalam tick × nilai tick), dibulatkan ke bawah

Satuan kontrak adalah nilai uang dari 1.0 harga. Untuk E-mini S&P 500 nilainya $50 untuk setiap poin indeks. Ukuran tick adalah langkah harga terkecil: 0.25 poin indeks pada E-mini S&P 500. Poin adalah satuan yang biasanya dipakai trader untuk menghitung kontrak itu, dan tick per poin menyatakan berapa tick yang muat di dalamnya. Anggaran risiko adalah saldo Anda dikalikan persentase yang Anda risikokan.

Kalkulator memakai nilai tick yang diterbitkan bursa untuk setiap kontrak, dan tabel di bawah mencantumkannya. Satuan dikalikan ukuran tick menghasilkan angka yang sama, cara cepat untuk memeriksa satu kontrak secara manual.

Contoh perhitungan

Anda membeli 2 kontrak E-mini S&P 500 (ES) dengan stop 10 poin di bawah entry dan target 20 poin di atasnya. Akun Anda $50,000 dan Anda merisikokan 2% per trade.

Langkah Perhitungan Hasil
Nilai tick, satu kontrak $50 × 0.25 $12.50
Tick per poin 1 ÷ 0.25 4
Nilai poin, satu kontrak $12.50 × 4 $50.00
Nilai satu tick, 2 kontrak $12.50 × 2 $25.00
Nilai satu poin, 2 kontrak $50 × 2 $100.00
Stop dalam tick 10 poin × 4 40 tick
Risiko di stop 40 × $12.50 × 2 $1,000.00
Target dalam tick 20 poin × 4 80 tick
Imbalan di target 80 × $12.50 × 2 $2,000.00
Reward to risk $2,000 ÷ $1,000 2 : 1
Anggaran risiko $50,000 × 2% $1,000.00
Kontrak yang muat $1,000 ÷ (40 × $12.50) 2

Terkena stop berbiaya $1,000, tepat sebesar anggaran, jadi dua kontrak adalah yang paling banyak diizinkan stop ini. Itulah angka yang tampil saat kalkulator dibuka.

Nilai tick kontrak futures populer

Tabel ini mencantumkan kontrak yang ada di kalkulator. Ukuran dan nilai tick adalah angka yang diterbitkan bursa sendiri, diperiksa terhadap spesifikasi kontrak CME Group pada Oktober 2026.

Kontrak Simbol Satu kontrak Ukuran tick Nilai tick Nilai poin
E-mini S&P 500 ES $50 × indeks S&P 500 0.25 poin indeks $12.50 $50
Micro E-mini S&P 500 MES $5 × indeks S&P 500 0.25 poin indeks $1.25 $5
E-mini Nasdaq-100 NQ $20 × indeks Nasdaq-100 0.25 poin indeks $5.00 $20
Micro E-mini Nasdaq-100 MNQ $2 × indeks Nasdaq-100 0.25 poin indeks $0.50 $2
E-mini Dow ($5) YM $5 × Dow Jones Industrial Average 1 poin indeks $5.00 $5
Micro E-mini Dow MYM $0.50 × Dow Jones Industrial Average 1 poin indeks $0.50 $0.50
E-mini Russell 2000 RTY $50 × indeks Russell 2000 0.10 poin indeks $5.00 $50
Micro E-mini Russell 2000 M2K $5 × indeks Russell 2000 0.10 poin indeks $0.50 $5
Minyak mentah WTI CL 1,000 barel $0.01 per barel $10.00 $1,000
Micro minyak mentah WTI MCL 100 barel $0.01 per barel $1.00 $100
Gas alam Henry Hub NG 10,000 mmBtu $0.001 per mmBtu $10.00 $10,000
Emas GC 100 troy ounce $0.10 per troy ounce $10.00 $100
Emas mikro MGC 10 troy ounce $0.10 per troy ounce $1.00 $10
Perak SI 5,000 troy ounce $0.005 per troy ounce $25.00 $5,000
T-Note 10 tahun ZN nilai nominal $100,000 1/2 dari 1/32 poin $15.625 $1,000
T-Note 5 tahun ZF nilai nominal $100,000 1/4 dari 1/32 poin $7.8125 $1,000
Obligasi Treasury AS ZB nilai nominal $100,000 1/32 poin $31.25 $1,000
Euro FX 6E 125,000 euro $0.00005 per euro $6.25 $12.50 per pip
Pound Inggris 6B 62,500 pound $0.0001 per pound $6.25 $6.25 per pip
Jagung ZC 5,000 bushel 1/4 cent per bushel $12.50 $50 per cent

Poin adalah satuan yang dipakai kalkulator untuk menghitung. Artinya satu poin indeks untuk indeks saham, satu dolar per barel, ons, atau mmBtu untuk energi dan logam, satu poin harga penuh untuk kontrak Treasury, satu pip (0.0001) untuk dua mata uang, dan satu cent per bushel untuk jagung. Bursa sesekali merevisi spesifikasi, jadi pastikan angka untuk kontrak dan bulan yang Anda tradingkan di halaman bursa itu sendiri.

Tick, poin, dan pip: istilah yang sering tertukar

Tick adalah pergerakan harga terkecil yang diizinkan bursa. Poin adalah satuan bulat yang lebih besar, dan artinya bergantung pada pasarnya. Pada E-mini S&P 500 satu poin adalah empat tick, jadi stop 10 poin adalah stop 40 tick. Pada E-mini Dow satu poin adalah satu tick, jadi kedua kata itu sama.

Futures Treasury dikuotasi dalam poin dan 1/32 poin. T-Note 10 tahun bergerak setengah dari 1/32 poin, yaitu 1/64 poin, dan satu poin penuh pada kontrak $100,000 adalah $1,000, jadi satu tick adalah $1,000 ÷ 64 = $15.625. Jagung dihargai dalam cent per bushel dan bergerak dalam seperempat cent, jadi pergerakan satu cent adalah empat tick dan $50. Untuk kontrak mata uang, satu pip adalah 0.0001, yaitu dua tick pada kontrak euro ($12.50) dan satu tick pada kontrak pound ($6.25).

Saat platform meminta stop, periksa satuan apa yang diminta. Mengetik 10 pada kolom yang mengharapkan tick, padahal maksud Anda poin, memotong stop menjadi seperempat dari rencana Anda pada futures indeks.

Kontrak micro dan E-mini: tick yang sama, sepersepuluh uangnya

Kontrak micro mengikuti harga yang sama dengan kontrak saudaranya yang lebih besar pada ukuran sepersepuluh. Micro E-mini S&P 500 adalah $5 × indeks dibanding $50 untuk E-mini, jadi stop 10 poin yang sama berbiaya $50 pada micro dan $500 pada E-mini. Pasangan untuk Nasdaq-100, Dow, Russell 2000, minyak mentah WTI, dan emas bekerja dengan cara yang sama: $2 dibanding $20, $0.50 dibanding $5, $5 dibanding $50, 100 dibanding 1,000 barel, dan 10 dibanding 100 troy ounce.

Keuntungan praktisnya adalah resolusi. Dengan anggaran risiko $1,000 dan stop 40 tick, E-mini S&P 500 mengizinkan 2 kontrak masing-masing $500, dan micro mengizinkan 20 masing-masing $50. Langkah yang lebih kecil memungkinkan Anda mendarat lebih dekat ke risiko yang Anda pilih, daripada membulatkan ke bawah ke ukuran yang kasar. Kontrak micro tidak membuat trade lebih aman, hanya lebih kecil, dan jarak stop dalam tick tetap yang menentukan kerugian.

Berapa kontrak futures yang bisa Anda tradingkan?

Mulailah dari kerugian yang Anda terima, lalu hitung mundur. Kalikan saldo dengan persentase risiko untuk mendapat anggaran, hitung berapa kerugian satu kontrak pada stop Anda, lalu bagi, dibulatkan ke bawah:

kontrak = floor( anggaran risiko ÷ (stop dalam tick × nilai tick) )

Dengan $50,000 dan risiko 1%, anggarannya $500. Stop 10 poin pada E-mini S&P 500 berbiaya $500 per kontrak, jadi satu kontrak yang muat. Stop 8 poin yang lebih ketat berbiaya $400 per kontrak, dan $500 ÷ $400 tetap dibulatkan ke bawah menjadi satu. Bila satu kontrak saja sudah merisikokan lebih dari anggaran, jawabannya nol, dan pilihannya adalah stop yang lebih ketat, kontrak yang lebih kecil, atau anggaran yang lebih besar. Kalkulator ukuran posisi menerapkan gagasan yang sama untuk saham, koin, dan forex, dan kalkulator risk-reward ratio mengubah stop dan target menjadi sebuah rasio. Baca lebih lanjut tentang ukuran posisi dan stop loss.

Kesalahan umum soal nilai tick futures

  • Mencampur tick dan poin. Pada E-mini S&P 500, 10 poin adalah 40 tick. Salah memasukkan satuan dan risikonya meleset empat kali lipat.
  • Memakai nilai E-mini pada micro. Satu tick pada Micro E-mini S&P 500 adalah $1.25, bukan $12.50.
  • Membulatkan jumlah kontrak ke atas. Anggaran $1,000 dan risiko $500 per kontrak memuat dua, tetapi risiko $600 memuat satu, bukan dua.
  • Mengabaikan komisi, biaya, dan slippage. Nilai tick hanya pergerakan harga. Stop yang terisi beberapa tick di luar levelnya merugi lebih besar, jadi baca tentang slippage.
  • Menganggap margin sebagai risiko. Margin adalah deposit yang ditahan broker Anda. Margin tidak menjelaskan berapa yang Anda rugikan saat stop tersentuh.
  • Memercayai spesifikasi lama. Bursa mengubah ukuran tick dan ketentuan kontrak. Periksa kontrak yang Anda tradingkan di halaman bursa.

Yang tidak diketahui kalkulator

Kalkulator tidak tahu margin Anda. Margin ditetapkan broker Anda, tidak termasuk di sini, dan berubah mengikuti pasar, jadi periksa di platform Anda sebelum menempatkan order. Kalkulator tidak tahu komisi, biaya bursa dan kliring, atau slippage, sehingga kerugian sebenarnya di stop lebih besar dari angka yang tampil. Kalkulator margin mencakup sisi depositnya.

Kalkulator juga tidak tahu bulan kontrak mana yang Anda tradingkan, perpindahan (roll) antarbulan, atau penghentian perdagangan yang membuat pasar tidak mencapai stop Anda. Tabel mencakup dua puluh kontrak yang umum. Untuk kontrak lain, cari nilai tick-nya di halaman bursa dan masukkan sebagai pengali di kalkulator ukuran posisi. Tidak ada di sini yang merupakan saran investasi, dan futures bisa merugikan lebih banyak dari uang yang Anda sisihkan untuk sebuah trade.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu tick di futures?

Tick adalah pergerakan harga terkecil yang bisa dilakukan kontrak futures, ditetapkan oleh bursa. Pada E-mini S&P 500 nilainya 0.25 poin indeks, pada minyak mentah satu cent per barel, dan pada obligasi Treasury 30 tahun 1/32 poin. Setiap tick bernilai jumlah uang yang tetap per kontrak.

Bagaimana cara menghitung nilai tick?

Kalikan satuan kontrak dengan ukuran tick. E-mini S&P 500 bernilai $50 per poin indeks dan bergerak dalam 0.25 poin, jadi satu tick adalah $50 × 0.25 = $12.50. Minyak mentah adalah 1,000 barel dan bergerak dalam $0.01, jadi satu tick adalah $10.

Berapa nilai tick ES?

Satu tick E-mini S&P 500 (ES) adalah $12.50, dan satu poin adalah $50. Micro E-mini S&P 500 (MES) punya tick 0.25 poin yang sama senilai $1.25, dan satu poin adalah $5.

Apa bedanya tick dan poin?

Tick adalah langkah harga terkecil yang diizinkan, dan poin adalah satuan lebih besar yang terdiri dari beberapa tick. Pada ES satu poin adalah empat tick ($50), pada E-mini Dow satu tick ($5), dan pada minyak mentah satu dolar per barel adalah 100 tick ($1,000). Kalkulator menerima kedua satuan untuk stop dan target.

Bagaimana cara menghitung risiko pada trade futures?

Kalikan jarak stop dalam tick dengan nilai tick dan dengan jumlah kontrak. Stop 40 tick pada 2 kontrak ES merisikokan 40 × $12.50 × 2 = $1,000. Tambahkan komisi dan perhitungkan slippage, karena stop bisa terisi di luar levelnya.

Berapa nilai tick NQ dan MNQ?

Satu tick E-mini Nasdaq-100 (NQ) adalah $5.00, dan satu poin adalah $20. Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) bergerak per tick $0.50, dan satu poin adalah $2. Keduanya bergerak dalam langkah 0.25 poin.

Berapa kontrak yang sebaiknya saya tradingkan?

Tradingkan sejumlah yang diizinkan anggaran risiko Anda pada stop Anda, dibulatkan ke bawah. Bagi uang yang Anda terima untuk rugi dengan kerugian per kontrak pada stop Anda. Dengan risiko $1,000 dan $500 per kontrak, jawabannya 2. Kontrak micro memungkinkan Anda mendarat lebih dekat ke anggaran karena tiap kontrak berukuran sepersepuluh.

Apakah futures micro punya ukuran tick yang sama dengan E-mini?

Untuk kontrak indeks saham, ya: Micro E-mini S&P 500, Nasdaq-100, dan Russell 2000 bergerak dalam langkah yang sama dengan versi E-mini-nya, tetapi tiap tick bernilai sepersepuluhnya. Micro minyak mentah dan micro emas juga bergerak dalam ukuran tick yang sama dengan kontrak penuhnya, pada sepersepuluh nilainya.

Berapa nilai tick minyak mentah (CL)?

Satu tick minyak mentah WTI (CL) adalah $10, dari pergerakan $0.01 pada 1,000 barel. Pergerakan satu dolar adalah 100 tick dan $1,000 per kontrak. Micro minyak mentah WTI (MCL) adalah 100 barel, jadi satu tick adalah $1.

Mengapa tick T-Note 10 tahun adalah $15.625?

T-Note 10 tahun (ZN) adalah kontrak $100,000 yang dikuotasi dalam poin, tempat satu poin penuh bernilai $1,000. Ia bergerak setengah dari 1/32 poin, yaitu 1/64 poin, dan $1,000 ÷ 64 adalah $15.625.

Apakah nilai tick sudah termasuk komisi dan margin?

Tidak. Nilai tick hanya pergerakan harga. Komisi dan biaya ditambahkan di atas setiap trade, dan margin adalah deposit terpisah yang ditetapkan broker Anda. Keduanya tidak ada dalam risiko yang ditampilkan di sini.