Um trade no breakeven é aquele que você fechou no preço de entrada ou muito perto dele, muitas vezes depois de mover o stop para a entrada. Depois da corretagem, ele pode aparecer como +US$ 3 ou −US$ 6. Chamar isso de ganho ou de perda distorce todos os índices do diário, por isso os diários usam um limite de breakeven: qualquer resultado líquido dentro de ± esse valor é breakeven.
Exemplo
Limite de US$ 10 em uma conta de US$ 10.000.
A taxa de acerto deixa os dois trades no breakeven fora tanto dos ganhos quanto do total; a expectativa matemática e o resultado líquido continuam incluindo esses poucos dólares, porque o dinheiro é real.
Como definir o limite
- Em dinheiro: mais ou menos uma corretagem de ida e volta mais um pouco de slippage. Para um trader de futuros que paga US$ 5 por operação completa, US$ 10 a US$ 15 é razoável.
- Como percentual do saldo inicial: 0,05% a 0,1% ajusta a faixa conforme a conta muda, o que serve a quem tem várias contas de tamanhos diferentes.
- Nunca do tamanho de uma perda típica. Um limite que engole perdas reais infla a taxa de acerto.
Por que importa
Um scalper que zera muitos trades em +US$ 2 pode mostrar uma taxa de acerto de 65% e nenhum dinheiro. Com um limite, o mesmo histórico mostra 48% de acerto e um payoff ratio que explica o resultado.
No SetupBook
O limite é definido por conta em Contas, em dólares ou como percentual do saldo inicial. Toda métrica que separa ganhos de perdas usa esse limite, e o card de taxa de acerto traz a nota "BE excluídos" para que a regra nunca fique escondida.