Cách dùng máy tính drawdown prop firm

  1. Nhập quy mô tài khoản và chọn tiền tệ của nó.
  2. Chọn quy tắc mức lỗ tối đa. Tĩnh giữ mức sàn cố định. Trailing đi theo vốn cao nhất của bạn, từng tick một, hoặc số dư đóng cửa hàng ngày cao nhất của bạn.
  3. Nhập mức lỗ tối đa và giới hạn lỗ ngày, theo phần trăm của tài khoản hoặc bằng tiền.
  4. Cho biết mức sàn trailing có dừng ở số dư ban đầu không. Một số tài khoản futures không cho mức sàn tăng thêm khi nó chạm số dư bạn bắt đầu.
  5. Nhập số dư lúc bắt đầu hôm nay và vốn hiện tại của bạn. Với quy tắc trailing, thêm số dư đóng cửa cao nhất, hoặc liệt kê số dư đóng cửa hàng ngày của bạn để máy tính tự tìm nó.
  6. Nhập rủi ro mỗi lệnh để đếm giới hạn gần hơn cho phép bao nhiêu lệnh thua.

Máy tính trả về mức vốn phá vỡ từng giới hạn, dư địa còn lại trước giới hạn gần hơn, và một biểu đồ cho thấy vốn của bạn nằm ở đâu giữa các mức sàn. Nếu bạn liệt kê số dư đóng cửa, nó cũng vẽ mức sàn dưới chúng theo thời gian, để bạn quan sát mức sàn trailing leo lên.

Ba quy tắc mức lỗ

Mức lỗ tối đa tĩnh. Mức sàn là số dư ban đầu trừ mức lỗ tối đa và không bao giờ dịch chuyển. Trên tài khoản $100,000 với quy tắc 10%, tài khoản bị đóng ở $90,000 dù giữa chừng chuyện gì xảy ra.

Mức lỗ tối đa trailing, theo vốn. Mức sàn là vốn cao nhất tài khoản từng đạt trừ mức lỗ tối đa. Nếu vốn chạm $104,000 trong chốc lát, mức sàn thành $94,000 và ở yên đó. Mức sàn không bao giờ hạ, và lợi nhuận không giữ được vẫn nâng nó lên như thường.

Mức lỗ tối đa trailing, theo giá đóng cửa hàng ngày. Mức sàn là số dư cuối ngày cao nhất trừ mức lỗ tối đa, nên nó chỉ dịch chuyển mỗi ngày một lần và một đỉnh trong ngày không nâng nó lên.

Giới hạn lỗ ngày là một quy tắc riêng. Nó được đo từ số dư lúc bắt đầu ngày, nên mức sàn của nó là số dư đầu ngày trừ giới hạn ngày, và nó đặt lại vào hôm sau. Mức sàn nào cao hơn trong hai mức là cái kết thúc tài khoản của bạn trước.

Ví dụ minh họa

Một tài khoản $100,000 có mức lỗ tối đa trailing 10% đi theo giá đóng cửa hàng ngày và giới hạn lỗ ngày 5%. Qua bảy ngày, số dư đóng cửa tăng lên đỉnh $103,100. Hôm nay bắt đầu ở $101,000 và vốn hiện tại là $100,200.

Chỉ số Phép tính Kết quả
Mức lỗ tối đa bằng tiền $100,000 × 10% $10,000
Mức sàn lỗ tối đa $103,100 − $10,000 $93,100
Giới hạn ngày bằng tiền $100,000 × 5% $5,000
Mức sàn lỗ ngày $101,000 − $5,000 $96,000
Mức sàn gần hơn cao hơn trong hai mức $96,000 (ngày)
Dư địa còn lại $100,200 − $96,000 $4,200
Số lệnh thua ở rủi ro $500 $4,200 ÷ $500, trừ một 8

Hôm nay giới hạn ngày là cái chặt: nó chừa $4,200, trong khi mức sàn lỗ tối đa cách $7,100. Ngày mai mức sàn ngày đặt lại theo số dư đầu ngày mới, nhưng mức sàn trailing vẫn ở $93,100 hoặc cao hơn. Đó là những con số máy tính hiện khi mở trang.

Vì sao trailing drawdown khiến trader bất ngờ

Với quy tắc tĩnh, vùng đệm của bạn mỗi ngày như nhau. Với quy tắc trailing, vùng đệm co lại khi bạn thắng. Một trader đang lãi $6,000 trên quy tắc trailing $10,000 không có thêm sáu nghìn đô an toàn. Mức sàn đã lên đúng $6,000, nên dư địa vẫn là $10,000. Nếu họ trả lại khoản lãi, dư địa co xuống $4,000 dù tài khoản đã về chỗ cũ.

Vì thế trader đọc mức sàn chứ không đọc lợi nhuận. Biểu đồ trên trang này vẽ số dư đóng cửa và mức sàn cùng nhau. Khi số dư đang leo, mức sàn leo theo. Khi số dư giảm, mức sàn đứng yên và khoảng cách khép lại. Một quy tắc khóa mức sàn ở số dư ban đầu chấm dứt tình trạng này khi lợi nhuận bằng mức lỗ tối đa, và sau đó tài khoản hành xử như tài khoản tĩnh.

Đọc thêm ở mục trailing drawdown và hướng dẫn trailing drawdown là gì.

Dùng dư địa để hoạch định rủi ro

Dư địa cho bạn biết lệnh của bạn có thể lớn đến đâu. Nếu bạn có $4,200 trước giới hạn gần hơn, rủi ro $500 mỗi lệnh cho phép tám lệnh thua trọn vẹn liên tiếp, và rủi ro $2,000 cho phép hai. Nhiều trader giới hạn một lệnh ở một phần của dư địa, không phải của tài khoản, và giảm khối lượng khi dư địa co lại. Máy tính khối lượng lệnh đổi mức rủi ro thành cỡ lệnh, và máy tính rủi ro phá sản cho thấy khả năng chạm mức sàn với một tỷ lệ thắng nhất định.

Những sai lầm thường gặp về drawdown prop firm

  • Đọc quy tắc theo trí nhớ. Các quỹ khác nhau ở chỗ cái gì được tính cho giới hạn ngày, số dư hay vốn, và liệu lãi đang mở có được tính hay không. Hãy đọc trang quy tắc.
  • Quên các lệnh đang mở. Vốn dịch chuyển theo khoản lỗ chưa chốt, và một lần vi phạm có thể xảy ra mà không có lệnh nào đóng.
  • Coi lợi nhuận là vùng đệm trên tài khoản trailing. Mức sàn đi lên cùng nó.
  • Bỏ lỡ giờ đặt lại hàng ngày. Các quỹ dùng mốc cắt khác nhau, một số vào nửa đêm theo một múi giờ nêu rõ.
  • Bỏ qua chi phí. Swap, spread và hoa hồng được tính vào khoản lỗ trên nhiều tài khoản.

Những điều máy tính không biết

Nó không biết quỹ của bạn. Quy tắc về cơ sở tính lỗ ngày, thời điểm đặt lại, việc lãi đang nổi có nâng mức sàn trailing hay không, và những gì được tính vào vốn khác nhau theo từng quỹ và thay đổi theo thời gian. Hãy khớp các trường với quy tắc hiện hành của quỹ bạn và coi kết quả là công cụ hỗ trợ lập kế hoạch, không phải con số của quỹ. Bảng điều khiển của quỹ là thẩm quyền về tài khoản của bạn. Không nội dung nào ở đây là lời khuyên đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

Tính giới hạn lỗ ngày của prop firm như thế nào?

Lấy số dư lúc bắt đầu ngày và trừ giới hạn lỗ ngày. Vào một ngày bắt đầu ở $101,000 với giới hạn 5% trên tài khoản $100,000, mức sàn ngày là $101,000 − $5,000 = $96,000. Hãy kiểm tra quỹ của bạn đo từ số dư hay từ vốn.

Trailing drawdown là gì?

Là giới hạn mức lỗ tối đa đi theo số dư hoặc vốn cao nhất của bạn thay vì đứng yên. Mức sàn tăng khi bạn lập đỉnh mới và không giảm khi bạn thua, nên dư địa của bạn luôn được đo từ đỉnh.

Khác biệt giữa drawdown tĩnh và trailing là gì?

Drawdown tĩnh cố định ở số dư ban đầu trừ mức lỗ tối đa. Drawdown trailing dịch lên cùng số dư tốt nhất của bạn. Tĩnh dễ lập kế hoạch hơn, còn trailing khó sống sót hơn sau một chuỗi có lãi.

Khóa mức sàn trailing nghĩa là gì?

Trên một số tài khoản, mức sàn ngừng tăng khi nó chạm số dư ban đầu. Sau đó tài khoản theo quy tắc tĩnh ở mức đó. Hãy bật tùy chọn này trong máy tính nếu quỹ của bạn vận hành như vậy.

Lỗ ngày dựa trên số dư hay vốn?

Tùy quỹ. Một số đo từ số dư đầu ngày và chỉ tính các khoản lỗ đã đóng, số khác dùng vốn, có bao gồm các lệnh đang mở. Máy tính này dùng số dư đầu ngày bạn nhập.

Giới hạn nào là cái quan trọng?

Mức sàn cao hơn trong hai mức, vì nó kết thúc tài khoản trước. Máy tính cho biết đó là mức nào và bạn còn bao nhiêu dư địa trước nó.

Tôi chịu được bao nhiêu lệnh thua?

Chia dư địa trước mức sàn gần hơn cho rủi ro mỗi lệnh, và tính lệnh chạm mức sàn là một vi phạm. Với $4,200 dư địa và rủi ro $500 mỗi lệnh, bạn có thể chịu tám lệnh thua mà tài khoản vẫn còn mở.

Tôi có dùng được máy tính này cho mọi prop firm không?

Được, với mọi quy tắc xây từ một số dư ban đầu, một mức lỗ tối đa tĩnh hoặc trailing và một giới hạn lỗ ngày. Nó không gắn sẵn tên quỹ nào, nên bạn nhập quy tắc của riêng mình và nó chạy như nhau cho từng quỹ.