كيف تستخدم حاسبة نقاط الارتكاز
- اختر طريقة. الكلاسيكية هي نقطة البداية المعتادة. أما فيبوناتشي وWoodie وCamarilla فترسم المستويات بشكل مختلف، ويشرح قسم أدناه كيف.
- أدخل أعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق الفترة السابقة. للتداول اللحظي خلال اليوم استخدم أرقام الأمس. وللتداول المتأرجح (Swing) استخدم أرقام الأسبوع الماضي. خذها من الرسم البياني نفسه الذي تتداول عليه.
- أضف السعر الحالي إن أردت أن تعرف في أي منطقة هو وأي المستويات فوقه وتحته. الحقل اختياري.
- اقرأ النتيجة. تأتي نقطة الارتكاز أولًا. يسرد الجدول كل مستوى من الأعلى إلى الأدنى مع بعده عن نقطة الارتكاز بالسعر وبالنسبة المئوية. ويرسمها السلم بمقياس صحيح، ويقارن الرسم العمودي بعد كل منها عن نقطة الارتكاز.
تبقى المدخلات في شريط العنوان، فتستطيع نسخ رابط حسابك بالضبط إلى محادثة أو ملاحظة في اليومية.
صيغ نقاط الارتكاز
تبدأ الطرق الأربع كلها من ثلاثة أرقام: أعلى سعر H وأدنى سعر L وإغلاق C للفترة السابقة. والنطاق هو H − L. وPP نقطة الارتكاز، وR1 إلى R4 مستويات مقاومة فوقها، وS1 إلى S4 مستويات دعم تحتها.
الكلاسيكي (Floor)
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2 × PP - L S1 = 2 × PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2 × (PP - L) S3 = L - 2 × (H - PP)
فيبوناتشي
PP = (H + L + C) / 3
R1 = PP + 0.382 × (H - L) S1 = PP - 0.382 × (H - L)
R2 = PP + 0.618 × (H - L) S2 = PP - 0.618 × (H - L)
R3 = PP + 1.000 × (H - L) S3 = PP - 1.000 × (H - L)
Woodie
PP = (H + L + 2 × C) / 4
R1 = 2 × PP - L S1 = 2 × PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
Camarilla
R1 = C + 1.1 × (H - L) / 12 S1 = C - 1.1 × (H - L) / 12
R2 = C + 1.1 × (H - L) / 6 S2 = C - 1.1 × (H - L) / 6
R3 = C + 1.1 × (H - L) / 4 S3 = C - 1.1 × (H - L) / 4
R4 = C + 1.1 × (H - L) / 2 S4 = C - 1.1 × (H - L) / 2
نقطة الارتكاز الكلاسيكية هي المتوسط البسيط للأسعار الثلاثة. يعكس R1 وS1 أدنى سعر وأعلى سعر سابقين عبر نقطة الارتكاز، وتبتعد المستويات الخارجية بمقدار النطاق. أما مستويات Camarilla فمبنية حول الإغلاق لا حول نقطة الارتكاز، ولذلك تعرض الحاسبة أيضًا المتوسط البسيط لـ H وL وC كنقطة ارتكاز لتلك الطريقة.
مثال محلول
كان لزوج عملات أمس أعلى سعر 1.0950 وأدنى سعر 1.0850 وإغلاق 1.0900. بالطريقة الكلاسيكية، والسعر الحالي 1.0930، وهو ما تفتح به الحاسبة:
يقع السعر الحالي 1.0930 بين نقطة الارتكاز وR1. R1 يبعد 0.0020 (0.18%) ونقطة الارتكاز تبعد 0.0030 (0.27%)، فـ R1 هو المستوى الأقرب. والسعر أعلى من نقطة الارتكاز بـ 0.28%، وهو ما يقرؤه المتداولون الذين يستخدمون نقطة الارتكاز خط انحياز على أنه نبرة أقوى للجلسة. هذا عرف لا إشارة.
كيف يستخدم المتداولون نقاط الارتكاز
نقاط الارتكاز مجموعة جاهزة من الأسعار المرجعية تتحدد قبل افتتاح الجلسة. ويستخدمها المتداولون بعدة طرق:
- كدعم ومقاومة. R1 وS1 أول موضعين يراقبهما كثيرون بحثًا عن توقف أو انعطاف، ويشير R2 وS2 وما بعدهما إلى حركات ممتدة. لا شيء يُلزم السعر بالتفاعل. المستويات مجرد أماكن يتوقع المتداولون أن ينظروا إليها.
- كخط انحياز. السعر فوق نقطة الارتكاز يُقرأ على أنه نبرة أقوى للفترة، وتحتها نبرة أضعف. هذه قاعدة تقريبية، وتفشل كثيرًا.
- كأهداف ووقف. يمكن لصفقة شراء من قرب نقطة الارتكاز أن تتخذ R1 هدفًا أول. ويمكن وضع الوقف خلف المستوى الذي يبيّن أن الفكرة خاطئة. ضع الدخول والوقف والهدف في حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد لترى هل تدفع الصفقة بما يكفي مقابل المخاطرة، ثم حدّد حجمها بـحاسبة حجم المركز. مستوى يبعد 0.18% قد لا يستحق التداول بعد الفرق السعري والتكاليف.
- للمعاكسة أو للمتابعة. يراهن بعض المتداولين على أن المستوى سيصمد وأن السعر سينعطف. وينتظر آخرون إغلاقًا عبر المستوى ويتداولون الحركة التالية. ويوصف مستخدمو Camarilla عادةً بأنهم يعاكسون المستوى الثالث ويتبعون كسر الرابع.
أحد الأسباب التي تُذكر كثيرًا لأهمية المستويات أن متداولين كثيرين يراقبون الأرقام نفسها. وهذه حجة عن السلوك لا دليل على أن المستويات تعمل. وإن أردت أن تعرف هل تفيد تداولك، فضع وسمًا على صفقاتك عند الارتكاز في يوميتك وانظر النتائج بعد بضع عشرات منها.
نقاط الارتكاز اليومية والأسبوعية والشهرية
الفترة التي تأخذ منها أعلى سعر وأدنى سعر والإغلاق تحدد مقياس المستويات.
- الارتكاز اليومي يستخدم اليوم السابق. يناسب التداول اللحظي خلال اليوم، وتُحسب المستويات من جديد كل جلسة.
- الارتكاز الأسبوعي يستخدم الأسبوع السابق. المستويات أبعد عن بعضها وتبقى ثابتة طوال الأسبوع، فهي تناسب صفقات المدى المتوسط التي تُحمل أيامًا.
- الارتكاز الشهري يستخدم الشهر السابق ويناسب متداولي المراكز الطويلة.
تُعطى مستويات الفترات الأطول عادةً وزنًا أكبر، لأن تداولًا أكثر يقف وراءها. وحين يقع مستوى يومي قرب مستوى أسبوعي يسمي المتداولون ذلك التقاء (Confluence) ويعدّون المنطقة أهم. قارن بينهما بتشغيل الحاسبة مرة بأرقام الأمس ومرة بأرقام الأسبوع الماضي.
وفي الأسواق التي تتداول على مدار الساعة، مثل الفوركس والعملات المشفرة وعقود المؤشرات الآجلة، يعتمد "اليوم السابق" على المكان الذي تقطع عنده منصتك اليوم. استخدم أعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق شمعة اليوم على الرسم الذي تتداول عليه، لتطابق المستويات ما تراه. وقطع مختلف يعطي مستويات مختلفة.
الكلاسيكي أو فيبوناتشي أو Woodie أو Camarilla: كيف تختلف الطرق
النطاق نفسه يعطي سلالم مختلفة. إليك سلالمها للمثال أعلاه، الذي يقع إغلاقه في منتصف النطاق:
- الكلاسيكي يعطي أوسع سلم. في المثال يبعد مستواه الثالث 1.5 نطاق عن نقطة الارتكاز.
- فيبوناتشي يُبقي الارتكاز الكلاسيكي ويباعد المستويات عند 38.2% و61.8% و100% من النطاق. تقع المستويات الداخلية أقرب إلى الارتكاز منها في الكلاسيكي. لا تخلطه بتصحيح فيبوناتشي الذي يُرسم من قمة وقاع حركة: لذلك استخدم حاسبة تصحيح فيبوناتشي.
- Woodie يحتسب الإغلاق مرتين، فتتحرك نقطة الارتكاز نحو المكان الذي انتهت عنده الفترة. مع إغلاق 1.0930 في المثال، تكون نقطة الارتكاز الكلاسيكية 1.0910 ونقطة Woodie 1.0915. وبعض المنصات تستخدم افتتاح الجلسة الجديدة بدل الإغلاق السابق، فتحقق من أيهما تستخدم منصتك.
- Camarilla يحشر أربعة مستويات في كل جانب بإحكام حول الإغلاق. وهي مصممة للوسط المزدحم من النطاق، والمستويات الخارجية هي حيث يراقب مستخدموها الاختراق.
وتختلف المنصات في الإضافات أيضًا. بعضها يضيف مستوى كلاسيكيًا رابعًا أو خامسًا، وبعضها يحسب المستوى الكلاسيكي الثالث على أنه الارتكاز زائد نطاقين، فيعطي أسعارًا غير التي في الصيغة أعلاه. قارن مستوى الحاسبة بالرسم الخاص بك قبل أن تتداول منه. لا طريقة صحيحة في ذاتها، والسؤال المفيد هو أيها يحترمه سوقك بما يكفي لتفيدك. يمكنك اختبار ذلك بـاختبارها رجعيًا (Backtesting) على أيام سابقة.
أخطاء شائعة في نقاط الارتكاز
- استخدام الفترة الخطأ. المستويات تأتي من الفترة السابقة. أعلى سعر وأدنى سعر لليوم ما زالا يتحركان ولا مكان لهما في الصيغة.
- خلط تعريفات اليوم. إغلاق مأخوذ عند قطع مختلف عن رسمك يعطي مستويات لا تطابقه.
- اعتبار المستوى ضمانًا. قد يخترق السعر مستوى أو يتوقف دونه أو يتجاهله. اترك مسافة خلف المستوى لوقفك.
- تداول كل ملامسة. ثمانية مستويات على الرسم ثماني ذرائع للتداول. انتظر مستوى يتوافق مع شيء آخر، مثل مستوى أسبوعي أو قمة سابقة.
- تجاهل المسافة. بعد يوم ضيق تكون المستويات متقاربة وقد تأكل تكاليف الصفقة معظم الحركة. يبيّن عمود النسبة المئوية الفجوة.
- مقارنة المستويات بين المنصات دون التحقق من الطريقة. رسمان يقولان "نقاط الارتكاز" قد يستخدمان صيغتين مختلفتين.
ما لا تعرفه الحاسبة
تطبق الحاسبة الصيغ على الأرقام التي تكتبها. هي لا تعرف أين تبدأ منصتك يوم التداول، ولا أي متغير تستخدمه في Woodie أو في المستويات الخارجية، ولا هل سيجعل سوق ضعيف السيولة أو خبر مستجد المستويات بلا قيمة. ولا تستطيع أن تقول لك هل سيصمد مستوى. نقاط الارتكاز عرف يراقبه متداولون كثيرون، ولا ضمان معه. اعتبر المستويات نقاطًا مرجعية للتخطيط لا إشارات تداول. لا شيء هنا نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما هي نقطة الارتكاز في التداول؟
نقطة الارتكاز سعر مرجعي يُحسب من أعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق الفترة السابقة. هي المستوى المركزي لمجموعة من مستويات الدعم والمقاومة، تُرسم فوقها وتحتها، يستخدمها المتداولون لتخطيط الدخول والوقف والأهداف. والنسخة الأكثر شيوعًا هي المتوسط البسيط للأسعار الثلاثة.
كيف تحسب نقاط الارتكاز؟
اجمع أعلى سعر وأدنى سعر والإغلاق السابقة واقسم على ثلاثة لتحصل على نقطة الارتكاز. ثم احسب منها مستويات الدعم والمقاومة، مثلًا R1 = 2 × الارتكاز − الأدنى وS1 = 2 × الارتكاز − الأعلى. مع أعلى سعر 1.0950 وأدنى سعر 1.0850 وإغلاق 1.0900 تكون نقطة الارتكاز 1.0900 وR1 هو 1.0950 وS1 هو 1.0850.
ماذا تعني R1 وR2 وR3 وS1 وS2 وS3؟
R1 وR2 وR3 مستويات مقاومة فوق نقطة الارتكاز، مرقمة نحو الخارج، وS1 وS2 وS3 مستويات دعم تحتها. R1 وS1 الأقرب، والأرقام الأعلى تشير إلى حركات أوسع. وتضيف Camarilla مستوى رابعًا في كل جانب.
ما الفرق بين نقاط الارتكاز الكلاسيكية وفيبوناتشي وWoodie وCamarilla؟
تختلف في نقطة الارتكاز وفي كيفية توزيع المستويات. الكلاسيكية تستخدم متوسط الأعلى والأدنى والإغلاق وتبتعد بمقدار النطاق. وفيبوناتشي تقيس الخطوات بـ 38.2% و61.8% و100% من النطاق. وWoodie تعطي الإغلاق وزنًا مضاعفًا. وCamarilla تبني أربعة مستويات محكمة حول الإغلاق.
أي طريقة لنقاط الارتكاز هي الأفضل؟
لا واحدة أفضل بالمطلق. الطريقة الكلاسيكية هي الأوسع استخدامًا، وهذا أهم ما يُحسب لها. اختر الطريقة التي يراقبها متداولو سوقك وتعرضها منصتك، ثم تحقق على صفقاتك أنت هل تفيد مستوياتها.
هل تعمل نقاط الارتكاز؟
تعمل كنقاط مرجعية لأن كثيرين يراقبونها، لكن المستوى لا يضمن أن يتوقف السعر عنده أو ينعكس. وسبيل المعرفة أن تسجل صفقاتك عند المستويات وتقارن النتائج بالصفقات المأخوذة في غيرها، على عدد صفقات يكفي ليكون للفرق معنى.
هل أستخدم نقاط الارتكاز اليومية أم الأسبوعية؟
استخدم الفترة التي تناسب مدة احتفاظك بالصفقات. اليومية تناسب التداول خلال اليوم، والأسبوعية تناسب الصفقات التي تُحمل عدة أيام. ينظر كثيرون إلى الاثنتين ويعطون وزنًا إضافيًا لمستوى يلتقيان عنده.
أي أعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق أستخدم للفوركس أو العملات المشفرة؟
استخدم أعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق شمعة اليوم السابق على رسمك، لأن هذه الأسواق تتداول على مدار الساعة والمنصة هي التي تحدد اليوم. وتستخدم المستويات الأسبوعية شمعة الأسبوع السابق بالطريقة نفسها. خذ الأرقام الثلاثة من مصدر واحد لتتفق.
كيف أتداول بنقاط الارتكاز؟
استخدمها لتخطيط الصفقة قبل أن تدخلها. اختر المستوى الأقرب هدفًا، وضع وقفًا خلف المستوى الذي يثبت أنك مخطئ، وتحقق من العائد إلى المخاطرة، وحدّد حجم المركز من الوقف. هل يصمد المستوى أمر غير مؤكد، فعامل كل صفقة على أنها قد تخسر.