Pergunte a um trader lucrativo o que ele opera e ele responde em um minuto: dois ou três setups, cada um com regras claras. Pergunte o mesmo a um trader que não sai do lugar e a resposta costuma ser "depende".

A diferença é um playbook de trading: a lista escrita dos setups que você opera e de exatamente como opera cada um. Este artigo mostra o que entra em um playbook, como criar em uma noite e como usar o diário para descobrir quais setups merecem ficar.

Playbook vs plano de trading

Um plano de trading é a visão geral: mercados, horários, risco por trade, metas. Um playbook de trading é a parte detalhada: uma página por setup, com regras de entrada, stop, alvo e tamanho. O plano diz "opero EURUSD em Londres". O playbook diz "opero o rompimento de Londres, e isso significa exatamente o seguinte".

Você precisa dos dois, mas o dinheiro se ganha ou se perde no playbook, porque é ele que decide o que você faz quando o gráfico está na frente.

O que tem em uma página do playbook

Mantenha cada setup em uma página. Estas sete linhas bastam:

  1. Nome. Curto e específico: "Rompimento do range de Londres", "Pullback na EMA 20 em tendência".
  2. Onde funciona. Símbolos, tempo gráfico, sessão. Um setup que funciona no NQ na primeira hora pode não funcionar em EURUSD à noite.
  3. Condições. O que precisa ser verdade antes mesmo de procurar uma entrada. Por exemplo: tendência clara no tempo maior, um range de pelo menos 20 pips, sem notícia grande nos próximos 30 minutos.
  4. Entrada. O gatilho exato. "Comprar no fechamento do primeiro candle de 5 minutos acima do topo do range", não "comprar quando parecer forte".
  5. Stop loss. Onde vai e por quê. Normalmente por estrutura: abaixo do fundo do range, abaixo do último fundo. Depois o stop loss define o seu tamanho.
  6. Alvo e gestão. Onde você realiza lucro, se realiza parciais, quando o stop vai para o breakeven.
  7. O que faz você pular. As condições que transformam um gráfico bonito em não trade. Essa linha economiza mais dinheiro do que qualquer outra.

Adicione uma imagem de um exemplo limpo e uma de um trade que parecia o setup mas não era.

Como criar o seu playbook em uma noite

Passo 1. Olhe os seus últimos 50 trades. Abra o diário e ordene por resultado. Entre os vencedores, procure os padrões: o mesmo horário, o mesmo tipo de movimento, o mesmo símbolo. Esses são os seus setups, mesmo que você nunca tenha dado nome.

Passo 2. Escreva dois ou três setups, não dez. Traders novos querem um setup para cada condição de mercado. Traders lucrativos querem poucos setups que conhecem a fundo. Comece pelos dois que mais aparecem entre os seus vencedores.

Passo 3. Escreva as regras como se outra pessoa fosse ler. Se um amigo não conseguisse fazer o trade só com a sua página, a regra ainda não está escrita.

Passo 4. Escreva as condições para pular. Para cada setup, liste os três motivos mais comuns de ele falhar. Essas são as suas regras de pular.

Passo 5. Dê a cada setup uma tag no diário. De agora em diante, todo trade leva o nome do seu setup. É assim que o playbook ganha números.

Como o diário prova ou remove um setup

Um playbook sem números é uma lista de desejos. Depois de 30 a 50 trades por setup, o diário pode dizer:

  • A taxa de acerto e o R médio de cada setup (o múltiplo R é o resultado dividido pelo risco)
  • A expectativa: quanto você ganha por trade em média, em R
  • Em que horários e símbolos o setup funciona, e onde não funciona
  • Quantas vezes você fez o setup fora das regras, e quanto custou

Um setup com 40 trades e expectativa negativa sai do playbook, ou volta para a conta demo. Um setup com expectativa positiva ganha mais tamanho. Esse é o ciclo inteiro: escrever a regra, marcar os trades, ler os números, mudar a regra. Veja os números que um diário dá e o que eles significam.

No SetupBook a tela Playbook guarda seus setups e suas regras, cada trade carrega a tag do setup e a análise mostra expectativa e R por setup, então a comparação é um clique.

Erros comuns de playbook

  • Setups demais. Não dá para conhecer dez setups bem. Três é mais que suficiente para um ano.
  • Regras que não são regras. "Momentum forte" é opinião. "Três fechamentos acima da EMA 20" é regra.
  • Sem condições de pular. A maioria das perdas vem de trades que quase se encaixavam no setup.
  • Nunca atualizar. Mercados mudam. Playbook é um documento que você edita todo mês depois da revisão semanal, não um pôster na parede.
  • Mudar as regras depois de uma semana ruim. Julgue um setup com 30 trades ou mais, nunca com 5.

Um modelo simples

Copie isto para cada setup:

Nome do setup:
Mercados / tempo gráfico / sessão:
Condições antes da entrada:
Gatilho de entrada:
Stop loss (e por que ali):
Alvo / parciais / regra de breakeven:
Pular quando:
Exemplo limpo (imagem):
Exemplo falso (imagem):
Últimos 30 trades: taxa de acerto, R médio, expectativa:

Perguntas frequentes

Quantos setups um playbook deve ter?

Dois ou três para começar. Adicione um quarto só quando os três primeiros tiverem 30 ou mais trades cada e expectativa positiva.

Qual a diferença entre setup e estratégia?

Estratégia é a ideia geral, por exemplo seguir tendência. Setup é uma forma exata de operar essa ideia, com regras que dá para testar. Playbook é uma coleção de setups.

Quanto tempo até eu poder julgar um setup?

Pelo menos 30 trades, melhor 50. Abaixo disso, alguns trades com sorte ou azar decidem os números. O diário mostra o tamanho da amostra ao lado do resultado.

Preciso de playbook se opero só um setup?

Sim, e é o playbook mais fácil de escrever. Uma página, uma tag e os números mais claros que você vai ter.

Escreva a primeira página hoje à noite

Escolha o setup que mais deu dinheiro este ano. Escreva as sete linhas dele. Marque os próximos 30 trades com ele. Comece seu diário grátis e deixe os números decidirem o que fica no playbook.