Her trading kitabı psikoloji hakkında aynı şeyi söyler: disiplinli ol, plana uy, duygularını kontrol et. Hiçbiri davranışı değiştirmez, çünkü hiçbiri bir sayı değildir. İşlem günlüğü aynı tavsiyeyi üzerine gidebileceğiniz bir şeye çevirebilir: bu çeyrekte "stop kaydırdım" size 1.860 dolara mal oldu; "geç girdim" 740 dolara; geri kalanı gürültüydü. Bu yazı hataları nasıl etiketleyeceğinizi, bedeli nasıl hesaplayacağınızı ve sayıyla ne yapacağınızı gösteriyor.
Bedel neden sayımı yener
"Bu ay üç FOMO işlemim oldu" idare edilebilir gelir. "FOMO işlemleri bu ay bana 1.120 dolara mal oldu; bu, geri kalan her şeyden kazandığımın %60'ı" ise gelmez. Sayım hasarı gizler, çünkü hatalar eşit boyutta değildir: stop'u kaydırdığınız işlem genellikle haftanın en büyük kaybıdır, tam da stop kaydırıldığı için.
Bedel listeyi sizin yerinize sıralar da. Çoğu trader'ın altı yedi tekrarlayan hatası ve bir tanesi üzerinde çalışacak iradesi vardır. Üzerinde çalışılacak olan, en kötü hissettiren değil, yanında en büyük sayı duran hatadır.
Bir hatanın bedeli nasıl hesaplanır
Başlamanız gereken en basit tanım şu:
bir etiketin bedeli = o etiketi taşıyan tüm işlemlerin net sonuçlarının toplamı
Hatayı içeren her işlemi etiketleyin, para kazandıranlar dahil. Tesadüfen iyi biten kaydırılmış stop yine kaydırılmış stop'tur ve onu dışarıda bırakmak alışkanlığa iltimas geçer. Örneklem büyüdükçe kazananlar ve kaybedenler birbirini netler ve sayı gerçek bedele yakınsar.
Çözümlü bir ay:
| Hata etiketi | İşlem | Net sonuç | Başına bedel |
|---|---|---|---|
| Stop kaydırdım | 6 | −1.860 $ | −310 $ |
| Geç girdim | 9 | −740 $ | −82 $ |
| İntikam işlemi | 3 | −690 $ | −230 $ |
| Fazla büyük | 2 | −410 $ | −205 $ |
| Erken çıkış | 11 | +320 $ | +29 $ |
| Hatasız | 41 | +3.940 $ | +96 $ |
Sayımın gizleyeceği iki şey göze çarpıyor. "Geç girdim" en sık olan ama işlem başına az maliyetli; "stop kaydırdım" daha seyrek ama hasarın çoğunu yapan. Ve on bir erken çıkış bu ay para olarak hiç hata değildi: net artı verdiler ki bu, kendinizi daha uzun tutmaya zorlamadan önce bilmeye değer.
İkinci, daha katı tanım her etiketli işlemi planın üreteceği sonuçla karşılaştırır: orijinal stop'taki kayıp ya da orijinal hedefteki kazanç. Bu, işlemin değil sapmanın bedelidir. Daha kesindir ve orijinal seviyelerin işlemden önce kaydedilmesini ister; planı girişte kaydetmek için bir sebep daha.
Tutmaya değer altı etiket
Hata listesi kısa ve sabitken çalışır. Bu altısı neredeyse her şeyi kapsar; yedinciyi ancak bir aylık veri gerektirdiğinde ekleyin.
- Stop kaydırdım. Stop girişten sonra genişletildi ya da kaldırıldı.
- Geç girdim. Setup geçerliydi, hareket başladıktan sonra giriş kovalandı.
- Plansız. Tıklamadan önce yazılı seviye, hedef ya da gerekçe yoktu.
- İntikam işlemi. Bir kaybın dakikalar içinde, geri almak için alındı.
- Fazla büyük. Risk, hesap için planın sınırının üstünde.
- Erken çıkış. Stop ya da hedefe değmeden, bunun için bir kural olmadan kapatıldı.
Duygular (kaygılı, sıkılmış, açgözlü) ayrı bir alana aittir. Hataları açıklarlar; hata değildirler.
Disiplin oranı ve temiz seriler
İşlemler etiket taşımaya başlayınca iki türev sayı günlük hayatta K/Z'den daha yararlıdır.
Disiplin oranı, hata etiketi olmayan işlemlerin payıdır. %60'taki bir trader'ın hiçbir strateji değişikliğinin düzeltemeyeceği bir davranış sorunu vardır; %90'daki trader stratejiyi iyileştirmeye başlayabilir. En zor soruya da dürüstçe cevap verir: kayıplı ayda piyasa mıydı, ben miydim?
Temiz seri, etiketlenmiş hatasız ardışık işlem ya da gün sayısıdır. Prop firm sınavında ya da bir drawdown'dan sonra doğru günlük hedef budur, çünkü tamamen sizin kontrolünüzdedir ve K/Z değildir.
Hataları sermaye eğrisinde okumak
Hataları sermaye eğrisinin üstüne koyun; neredeyse her günlükte aynı örüntü çıkar: etiketler bir drawdown'ın hemen ardından kümelenir. İki kayıp, sonra intikam işlemi, sonra intikam işleminde kaydırılan stop. Eğri avantaj kaybolduğu için değil, trader kaybolduğu için aşağı kıvrılır. Kümeyi görmek, "iki kayıptan sonra gün biter" kuralını ceza değil koruma gibi hissettiren şeydir.
Sayıyla ne yapılır
- Ayda bir etiket seçin, en pahalısını. Gerisini bilerek görmezden gelin.
- Her girişten önce işaretlediğiniz bir checklist maddesine çevirin: "stop kondu ve kaydırılmayacak", "bu işlem bir kaybın on dakikası içinde değil".
- Etiketli bir kayıptan sonra stratejiyi değil büyüklüğü değiştirin. İntikam ya da fazla büyük etiketli herhangi bir işlemden sonraki üç işlem yarım büyüklük.
- Ay sonunda tabloyu yeniden okuyun. Etiketin bedeli düştüyse kuralı tutun ve sıradaki etiketi seçin. Düşmediyse kural yeterince belirgin değildi.
SetupBook'ta bu nasıl çalışır
Hatalar işlem formunun üçüncü adımında, düzenleyebileceğiniz kısa bir listeden tek dokunuşla seçilen etiketlerdir ve içe aktarmadan sonra işlemler tablosundan birçok işleme birden uygulanabilir. Panel seçili dönem için her etiketin bedelini ve disiplin oranını gösterir; sermaye eğrisi hata taşıyan işlemleri işaretler; analiz sayfası disiplini sermayeye karşı çizer ki kümeler görünsün; temiz seriler hedeflerinizin yanında durur. Ekim'den beri aynı sayfa hata payını girişteki durumunuza göre de gösterir, tilt'ten sakine, ve günlerinizi nasıl uyuduğunuza göre bantlar; ikisi birlikte yalnızca "neye mal oluyor?" değil, "bu hataları ne zaman yapıyorum?" sorusuna da cevap verir (bkz. ölçülebilir trading psikolojisi). Kullanım kılavuzu hepsini demo hesabın etiketleriyle gösterir; ücretsiz hesapla bugün etiketlemeye başlayabilirsiniz.