كيف تستخدم حاسبة مضاعف R
اختر الطريقة التي تريد الحساب بها:
- الأسعار. أدخل سعر الدخول ووقف الخسارة وسعر الخروج. يخبر الوقف الحاسبة هل كانت الصفقة شراءً أم بيعًا وكم خاطرت.
- الربح والخسارة. أدخل المال الذي ربحته أو خسرته والمال الذي خاطرت به. استخدمها حين تعرف نتيجتك والمبلغ الذي كان سيكلّفه وقفك.
- سجل الصفقات. أدخل صفقة في كل سطر، إما بمضاعف R (
2.5أو-1R) وإما بالربح والمخاطرة (150/50). تحصل على مجموع R ومتوسط R ونسبة الفوز وعامل الربح والتراجع، مع رسوم بيانية.
ترسم طريقتا الصفقة الواحدة النتيجة على مسطرة R، حيث الوقف عند سالب واحد والدخول عند الصفر. ويرسم سجل الصفقات كل صفقة عمودًا والمجموع الجاري خطًا.
صيغة مضاعف R
1R = |الدخول − الوقف| (المخاطرة في الوحدة الواحدة)
مضاعف R = (الخروج − الدخول) ÷ (الدخول − الوقف) لصفقة شراء
مضاعف R = الربح أو الخسارة ÷ المبلغ المخاطر به
مضاعف R بقيمة +2 يعني أن الصفقة ربحت ضعف مخاطرتها. ومضاعف −1 يعني أن الوقف ضُرب. والنتيجة 0 تعادل، و−0.4 تعني أن الصفقة خسرت 40% من المخاطرة، كأن تكون خرجت مبكرًا.
مثال محلول
تشتري عند 100 بوقف عند 95 وتخرج عند 112.5.
إن خاطرت بـ $100 في الصفقة فالربح 2.5 × $100 = $250. وتخرج الإجابة نفسها من طريقة الربح والخسارة: $250 ÷ $100 = 2.5R.
في سجل الصفقات تفتح الحاسبة بثماني صفقات: +2.5R و−1R و−1R و+1.8R و−1R و+3.2R و+0.6R و−1R. مجموعها +4.1R على ثماني صفقات، بمتوسط نحو 0.51R للصفقة، ونصفها رابح. وأعمق هبوط للمجموع الجاري من قمة هو 2R.
لماذا يستخدم المتداولون R بدل المال
نتائج المال يصعب مقارنتها. ربح $200 على حساب $10,000 بمخاطرة $50 صفقة أفضل من ربح $200 بمخاطرة $500، لكن رقم الدولار يخفي ذلك. يعالج R ذلك بقسمة المخاطرة، فتجتمع صفقات الأحجام والأسواق والحسابات المختلفة على مقياس واحد.
- يفصل الفكرة عن الحجم. تُظهر نتائج R هل تعمل إعداداتك، أيًّا كان ما خاطرت به.
- يُظهر نمط خسائرك. إن كان متوسط خسارتك أبعد كثيرًا من −1R، فأنت لا تحترم وقفك.
- يتيح الإحصاء. متوسط R هو التوقع الرياضي لكل صفقة، ومجموع R في فترة هو أداؤك بلا ضجيج حجم المركز.
- يتسع. إن ضاعفت مخاطرتك في كل صفقة، تبقى نتائج R كما هي ويتغير المال وحده.
يتعمق في الموضوع مدخل القاموس عن مضاعف R ومقال نسبة الفوز وعامل الربح والتوقع الرياضي ومضاعف R.
قراءة سجل صفقات بوحدة R
سجل الصفقات أسرع وسيلة لترى ما تفعله فعلًا. أربعة أرقام تهم:
- متوسط R. فوق الصفر يعني توقعًا رياضيًا إيجابيًا. ومع قلة الصفقات هو دليل تقريبي فقط.
- نسبة الفوز. حصة الصفقات فوق الصفر. اقرأها مع متوسط الربح والخسارة، وليس وحدها أبدًا.
- عامل الربح. مجموع R الذي ربحته مقسومًا على مجموع R الذي خسرته.
- التراجع بوحدة R. أعمق هبوط للمجموع الجاري. يخبرك بمدى سوء فترة خسارة بوحدات تقارنها عبر الحسابات.
أخطاء شائعة في مضاعف R
- تحريك الوقف ثم تسمية الصفقة 1R. يُقاس R مقابل المخاطرة التي حددتها قبل الصفقة. إن وسّعت الوقف في منتصفها فسجّل المخاطرة الأصلية.
- إهمال التكاليف. العمولة والانزلاق السعري جزء من النتيجة. صفقة تغلق عند +0.1R قبل التكاليف قد تكون تحت الصفر بعدها.
- حساب متوسط من صفقات قليلة. عشرون صفقة لن تخبرك بالكثير. انظر حجم العينة.
- خلط تعريفات المخاطرة. إن خاطرت في بعض الصفقات بالوقف وفي غيرها بمبلغ ثابت، فبيّن أيهما تقصد.
ما الذي لا تعرفه الحاسبة
لا يعني R شيئًا إلا إذا عُرّفت المخاطرة بأمانة قبل الدخول. تأخذ الحاسبة وقفك كما هو ولا تعرف إن حرّكته. ولا تعرف كذلك الخروج الجزئي، فأدخل نتيجة الصفقة كلها. لا شيء هنا نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو مضاعف R في التداول؟
هو نتيجة الصفقة مقسومة على المبلغ الذي خاطرت به. إن خاطرت بـ $100 وربحت $250 فالصفقة +2.5R. وإن خسرت $100 فهي −1R.
كيف أحسب مضاعف R؟
اقسم ربحك أو خسارتك على مخاطرتك الأولية. من الأسعار، اطرح الوقف من الدخول لتحصل على المخاطرة في الوحدة، ثم اقسم عليها الحركة من الدخول إلى الخروج. دخول 100 ووقف 95 وخروج 112.5 يعطي 12.5 ÷ 5 = +2.5R.
ما هو متوسط مضاعف R الجيد؟
أي قيمة فوق الصفر على عدد كبير من الصفقات تعني توقعًا رياضيًا إيجابيًا. يسعى كثير من المتداولين المنهجيين إلى متوسط فوق 0.2R إلى 0.3R بعد التكاليف، لكن الرقم المناسب يتوقف على أسلوبك وعدد صفقاتك.
ماذا تعني صفقة −1R؟
خسرت الصفقة المبلغ الذي خاطرت به تمامًا، وهذا يعني عادةً أن الوقف ضُرب ونُفّذ عند سعره. أما خسارة أكبر من −1R فتعني أن الوقف نُفّذ بأسوأ مما خُطط له أو حُرِّك.
كيف يختلف مضاعف R عن المخاطرة إلى العائد؟
المخاطرة إلى العائد هي الخطة: كم يبعد الهدف مقارنةً بالوقف. ومضاعف R هو النتيجة: كيف انتهت الصفقة فعلًا مقارنةً بالمخاطرة.
هل أستطيع استخدام R لأدوات وحسابات مختلفة؟
نعم. يزيل R الأداة والسعر وحجم المركز، فتجتمع صفقات الفوركس والأسهم والعملات الرقمية والعقود الآجلة في قائمة واحدة.
كم صفقة أحتاج لأثق بمتوسط R؟
أكثر مما يظن معظم المتداولين. مع أقل من نحو 30 صفقة يكون المتوسط ضجيجًا في أغلبه، ومع 100 صفقة أو أكثر تتضح صورة أثبت. اقرأ مدخل حجم العينة لتعرف السبب.
ما الصيغة التي يقبلها سجل الصفقات؟
صفقة في كل سطر. اكتب مضاعف R مثل 2.5 أو +1.2R أو -1، أو اكتب الربح والمخاطرة مفصولين بخط مائل مثل 150/50. تُسرد الأسطر التي لا يستطيع قراءتها لتصلحها.