Comment utiliser le calculateur de retracement de Fibonacci
- Saisissez le plus haut et le plus bas du swing. Ce sont les deux extrémités du mouvement que vous voulez mesurer. Choisissez un swing net sur l'unité de temps que vous tradez.
- Choisissez la direction. En tendance haussière, le prix est monté du plus bas au plus haut, et le retracement mesure un repli depuis le plus haut. En tendance baissière, le prix est tombé du plus haut au plus bas, et le retracement mesure un rebond depuis le plus bas.
- Choisissez les niveaux. Retracements seulement n'affiche que les sept niveaux à l'intérieur du swing. Avec extensions en ajoute quatre au-delà de la fin du swing, pour les objectifs.
- Ajoutez le prix actuel si vous voulez savoir dans quelle zone il se trouve. Le champ est facultatif.
- Lisez le résultat. La zone d'or vient en premier. Le tableau donne le prix de chaque niveau, l'échelle les trace à l'échelle avec les niveaux clés en couleur, et la bande montre quelle part du swing se trouve entre chaque paire de niveaux.
Les données saisies restent dans la barre d'adresse : un lien vers votre swing exact peut aller dans un chat ou une note de journal.
La formule du retracement de Fibonacci
L'amplitude du swing est le plus haut moins le plus bas. Chaque niveau est un ratio de cette amplitude, mesuré depuis une extrémité :
amplitude = plus haut du swing - plus bas du swing
Retracement en tendance haussière : prix = plus haut du swing - ratio × amplitude
Retracement en tendance baissière : prix = plus bas du swing + ratio × amplitude
Extension en tendance haussière : prix = plus bas du swing + ratio × amplitude
Extension en tendance baissière : prix = plus haut du swing - ratio × amplitude
Ratios de retracement : 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1
Ratios d'extension : 1.272, 1.618, 2, 2.618
Zone d'or : entre les prix de retracement 0.5 et 0.618
Pour un retracement, 0 % est la fin du swing (le plus haut d'une tendance haussière, le plus bas d'une tendance baissière) et 100 % son début. Un retracement de 38.2 % veut dire que le prix a rendu 38.2 % du swing.
Les extensions se mesurent depuis le début du swing ; 161.8 % se situe donc à 61.8 % du swing au-delà de sa fin. En tendance baissière, une extension profonde peut tomber à zéro ou en dessous, et le calculateur omet ces niveaux parce qu'un prix ne peut pas y aller.
Exemple chiffré
Un marché est monté d'un plus bas de swing de 100 à un plus haut de swing de 200, soit une amplitude de 100, et il est maintenant revenu à 142. Avec la direction réglée sur tendance haussière et les retracements seulement, ce avec quoi le calculateur s'ouvre :
La zone d'or, entre les niveaux 50 % et 61.8 %, va de 138.20 à 150.00. Le prix actuel de 142 s'y trouve, entre le niveau 61.8 % (à 3.80, soit 2.68 %) et le niveau 50 % (à 8.00, soit 5.63 %). Passez aux extensions et quatre niveaux de plus apparaissent au-dessus du plus haut, à 227.20, 261.80, 300.00 et 361.80.
D'où viennent les ratios de Fibonacci
La suite de Fibonacci va 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Divisez un nombre par le suivant et vous obtenez environ 0.618 (21 ÷ 34). Divisez-le par celui qui est deux rangs plus loin et vous obtenez environ 0.382 (21 ÷ 55), et trois rangs plus loin, environ 0.236 (21 ÷ 89). Ce sont les niveaux 61.8 %, 38.2 % et 23.6 %.
Les autres sont empruntés. Le niveau 50 % n'est pas du tout un ratio de Fibonacci. C'est le milieu du swing, et il est là parce que beaucoup de traders le surveillent. Le niveau 78.6 % est la racine carrée de 0.618. Parmi les extensions, 127.2 % est la racine carrée de 1.618, 161.8 % est le nombre d'or lui-même, 200 % est le double du swing et 261.8 % est 1.618 au carré.
Rien de tout cela ne donne aux ratios un pouvoir sur un marché. Ce sont des conventions que les traders ont adoptées, et aucun mécanisme connu ne fait se retourner un prix à ces niveaux. Une raison pour laquelle ils semblent marcher est que tant de gens tracent les mêmes niveaux. Une autre est que les niveaux sont denses : avec sept d'entre eux sur un swing, un repli est souvent proche de l'un d'eux. Gardez-le en tête quand un graphique paraît convaincant avec le recul.
Comment les traders utilisent les niveaux de retracement et d'extension
Les retracements pour les entrées. Après un mouvement fort, un trader attend un repli et cherche une réaction à un niveau, le plus souvent 38.2 %, 50 % ou 61.8 %. La bande de 50 % à 61.8 % est la zone d'or. Un repli plus profond, jusqu'à 78.6 %, se lit comme une tendance plus faible, et un mouvement au-delà de 100 % veut dire que tout le swing a été rendu. La plupart des traders abandonnent l'idée à ce stade.
Les extensions pour les objectifs. Quand le prix repart au-delà de l'ancien plus haut, les niveaux d'extension donnent des objectifs pour la jambe suivante, le plus souvent 127.2 % et 161.8 %.
Une note sur les extensions. Ce calculateur projette le swing depuis son début. L'outil d'extension à trois points de nombreuses plateformes graphiques mesure le swing depuis la fin du repli, et donne d'autres prix. Vérifiez lequel utilise votre graphique avant de comparer des chiffres.
Confluence, stops et taille de position
Un niveau de Fibonacci est une raison faible à lui seul. Les traders cherchent la confluence, quand un niveau s'aligne avec autre chose : un plus haut ou un plus bas précédent, un nombre rond, une moyenne mobile, une ligne de tendance ou un point pivot. Deux ou trois raisons au même endroit font une meilleure zone qu'une seule.
Les niveaux aident aussi à planifier la sortie. Un stop loss se place au-delà du point où l'idée est fausse, par exemple sous le niveau suivant ou au-delà du swing, et l'objectif peut être le plus haut du swing ou une extension. Avec le swing de l'exemple, un trade qui entre à chaque niveau, place son stop au plus bas du swing et vise le plus haut du swing donne ceci :
Un stop pile sur le plus bas du swing est une simplification. En pratique, il se met un peu au-delà. Une entrée plus profonde a un meilleur rendement/risque, mais elle demande un repli plus profond, et un repli plus profond peut vouloir dire que la tendance faiblit. Le ratio ne vous donne pas les probabilités. Saisissez votre propre entrée, votre stop et votre objectif dans le calculateur de ratio risque/rendement, et dimensionnez le trade à partir du stop avec le calculateur de taille de position, pour qu'un niveau qui lâche coûte un montant choisi à l'avance.
Erreurs courantes avec le retracement de Fibonacci
- Choisir le swing après coup. Redessiner le swing jusqu'à ce qu'un niveau colle au prix, c'est du recul. Décidez du swing par une règle avant le repli.
- Mélanger les échelles. Le même graphique a des niveaux d'un petit swing et d'un grand. Choisissez l'échelle que vous tradez et tenez-vous-y.
- Traiter 61.8 % comme un retournement garanti. Aucun niveau n'en garantit un. Les prix traversent les niveaux, s'arrêtent avant eux et les ignorent.
- Tracer le swing à l'envers. Inverser la direction renverse les niveaux en miroir. Vérifiez que 0 % est à la fin du mouvement que vous mesurez.
- Utiliser une extension comme objectif exact. Les extensions sont des zones. Laissez au prix la possibilité de s'arrêter avant.
- Placer un stop à une distance ronde. Fixez-le d'après la structure, puis dimensionnez la position pour qu'elle y corresponde.
Ce que le calculateur ne sait pas
Le calculateur applique les ratios aux deux chiffres que vous saisissez. Il ne sait pas quel swing compte, si vous mesurez depuis les mèches ou depuis les clôtures, ni où en est le marché dans sa tendance. Il ne sait pas si un niveau tiendra. Les ratios sont des conventions, et aucun niveau ne garantit un retournement. Les plateformes diffèrent aussi sur les extensions, comme décrit plus haut. Prenez les niveaux comme des endroits pour planifier un trade, jamais comme des signaux pour en prendre un. Rien ici n'est un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Quels sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?
Les niveaux standards sont 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % et 78.6 %, avec 0 % et 100 % aux deux extrémités du swing. Les traders surveillent surtout 38.2 %, 50 % et 61.8 %. Les niveaux d'extension, comme 127.2 %, 161.8 % et 261.8 %, se situent au-delà du swing.
Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci ?
Soustrayez le plus bas du swing du plus haut du swing pour obtenir l'amplitude. En tendance haussière, chaque niveau est le plus haut du swing moins le ratio multiplié par l'amplitude. Pour un swing de 100 à 200, le niveau 61.8 % est 200 − 0.618 × 100 = 138.20. En tendance baissière, ajoutez plutôt le ratio multiplié par l'amplitude au plus bas du swing.
Qu'est-ce que la zone d'or de Fibonacci ?
La zone d'or est la portion entre les niveaux de retracement 50 % et 61.8 %, où beaucoup de traders cherchent la fin d'un repli. Pour le swing de 100 à 200, elle va de 138.20 à 150.00. Les définitions varient selon les traders ; vérifiez donc comment votre source la trace.
Comment tracer un retracement de Fibonacci en tendance haussière et en tendance baissière ?
En tendance haussière, le swing va du plus bas au plus haut, donc 0 % se place au plus haut. En tendance baissière, il va du plus haut au plus bas, donc 0 % se place au plus bas. Vérifiez où votre outil graphique met 0 % quand vous tracez. Le calculateur suit cette disposition selon la direction que vous choisissez.
Quelle est la différence entre retracement et extension de Fibonacci ?
Un retracement mesure jusqu'où un repli revient dans le swing, et sert à trouver des entrées. Une extension projette le swing au-delà de sa fin, et sert à trouver des objectifs. Les retracements se situent entre le plus haut et le plus bas du swing, et les extensions en dehors.
50 % est-il un vrai niveau de Fibonacci ?
Non, ce n'est pas un ratio de Fibonacci. C'est le milieu du swing, et les traders l'incluent parce que beaucoup le surveillent. Les niveaux 38.2 %, 61.8 % et 23.6 % viennent de la suite de Fibonacci.
Quel niveau de Fibonacci est le plus fiable ?
Aucun n'est fiable au sens de garanti. Les niveaux 38.2 %, 50 % et 61.8 % sont les plus surveillés, et un niveau compte davantage quand il s'aligne avec d'autres raisons. Pour juger un niveau vous-même, enregistrez vos trades dessus et comparez les résultats avec vos autres trades.
Les retracements de Fibonacci fonctionnent-ils ?
Ils fonctionnent comme repères partagés, mais le prix peut traverser n'importe quel niveau ou se retourner avant lui. Aucune raison connue ne fait qu'un marché devrait se retourner à ces ratios, et les niveaux sont proches les uns des autres, si bien qu'un repli finit souvent près de l'un d'eux. Considérez-les comme une partie d'un plan avec un stop, pas comme une promesse.
Comment placer un stop avec les niveaux de Fibonacci ?
Mettez-le au-delà du point où l'idée est fausse, par exemple sous le niveau suivant ou sous le plus bas du swing pour un achat. Dimensionnez ensuite la position à partir du stop pour que la perte soit le montant choisi. Ne placez pas le stop exactement sur un niveau, car les prix le dépassent souvent un instant avant de se retourner.