La régularité (consistency) décrit à quel point un trader gagne de l'argent de façon égale. Un historique bâti sur beaucoup de petites journées vertes est plus reproductible, et plus facile à tenir psychologiquement, que le même total fait en une seule séance chanceuse. Il y a deux façons courantes de la mesurer.
Ratio de jours gagnants
régularité = jours de trading gagnants / jours de trading
Un jour de trading est un jour calendaire avec au moins un trade fermé ; un jour gagnant est un jour dont le résultat net est au-dessus de zéro.
Exemple : en octobre vous avez tradé 18 jours et 11 ont fini dans le vert. La régularité est de 11 / 18 = 61 %. Les jours sans trade ne comptent ni dans un sens ni dans l'autre, donc prendre un jour de repos ne fait jamais baisser le chiffre.
La règle de consistency des prop firms
Beaucoup de prop firms ajoutent une règle à elles : aucun jour ne peut porter plus d'une part donnée du profit total, par exemple 40 %. Elle existe pour empêcher un trader de passer une évaluation avec un seul pari surdimensionné.
Avec une règle à 40 %, ce compte devrait continuer à trader jusqu'à ce que le total atteigne 4 500 $ (1 800 / 0,40) avant de pouvoir passer, même si l'objectif de profit est déjà atteint. Chaque société définit la règle à sa manière, lisez donc ses conditions plutôt que de vous fier à un chiffre général.
Dans SetupBook
La carte « Régularité » d'Analyses, dans Pro, montre le ratio de jours gagnants, le décompte derrière, et le meilleur et le pire jour. C'est aussi l'une des six composantes du score du trader, avec un poids de 10 %. Pour vérifier une règle de consistency prop, comparez le meilleur jour sur cette carte avec le P&L net de la période.