Cara memakai kalkulator laba rugi
- Pilih long atau short. Trade long untung saat harga naik. Trade short untung saat harga turun.
- Pilih mata uang dan masukkan ukuran posisi. Pakai saham, koin, lot, atau kontrak, sesuai satuan yang dihitung platform Anda.
- Masukkan harga entry dan exit Anda. Pakai harga tempat Anda benar-benar terisi, bukan harga yang Anda klik. Selisihnya adalah slippage, dan ia termasuk dalam hasil.
- Atur pengali kontrak dan biaya round-trip. Saham dan koin memakai pengali 1. Biaya adalah semua yang Anda bayar untuk masuk dan keluar, sebagai satu jumlah uang.
- Masukkan leverage Anda. Biarkan di 1 untuk trade tanpa leverage. Di atas 1, kalkulator menambahkan return atas margin yang Anda setor.
Jawabannya diperbarui saat Anda mengetik. Grafik pertama menunjukkan hasil bersih di setiap harga exit di sekitar entry Anda, jadi Anda bisa melihat di mana trade berubah dari rugi menjadi untung. Grafik kedua membagi hasil bruto, biaya, dan sisanya. Bilah alamat selalu berisi tautan ke angka persis Anda.
Rumus laba rugi
Laba rugi adalah pergerakan harga yang diubah menjadi uang, dikurangi biaya trade:
P&L bruto = (exit − entry) × ukuran × pengali long
P&L bruto = (entry − exit) × ukuran × pengali short
P&L bersih = P&L bruto − biaya
nilai posisi = entry × ukuran × pengali
return atas posisi = P&L bersih ÷ nilai posisi
margin = nilai posisi ÷ leverage
return atas margin = P&L bersih ÷ margin
exit break-even = entry + biaya ÷ (ukuran × pengali) long
exit break-even = entry − biaya ÷ (ukuran × pengali) short
Pengali adalah untung atau rugi satu unit saat harga bergerak 1.0. Nilainya 1 untuk saham atau koin, dan merupakan nilai per poin untuk kontrak futures. Biaya adalah round trip dalam uang: komisi masuk, komisi keluar, dan biaya bursa atau platform apa pun. Leverage adalah nilai posisi dibagi margin yang Anda setor, jadi 5 berarti Anda menyetor seperlima dari nilai posisi.
Exit break-even adalah harga tempat hasil bruto tepat menutup biaya. Di atasnya, trade long untung. Di bawahnya, trade long masih rugi meskipun harganya lebih tinggi dari entry Anda.
Contoh perhitungan
Anda membeli 50 saham di 100 dan menjualnya di 110. Round trip berbiaya 10, dan broker Anda mengizinkan trading dengan leverage 5x. Itulah nilai bawaan di kalkulator di atas.
Trade ini menghasilkan $490, yaitu 9.80% dari posisi dan 49.00% dari margin. Dolarnya sama pada kedua persentase. Hanya dasar pembagiannya yang berubah.
Profit bruto, profit bersih, dan biaya masuk dan keluar
Angka yang ditampilkan grafik adalah pergerakan bruto. Angka yang sampai ke akun Anda adalah hasil bersih, dan selisih di antaranya adalah biaya. Pada pergerakan besar, selisihnya kecil. Pada pergerakan kecil, selisihnya bisa menjadi seluruh trade.
Ambil contoh di atas dan tutup di 100.10, bukan 110. Hasil bruto adalah 0.10 × 50 = $5.00, tetapi biayanya $10.00, jadi hasil bersihnya rugi $5.00. Harga bergerak ke arah Anda dan Anda tetap kehilangan uang, karena exit berada di bawah harga break-even 100.20. Grafik di kalkulator membuatnya terlihat: garis profit memotong nol di sebelah kanan entry Anda, bukan tepat di entry.
Karena itulah biaya sebuah trade paling penting bagi orang yang sering trading. Sepuluh trade yang masing-masing menyerahkan $10 sebagai biaya menghabiskan $100 sebelum satu pun benar atau salah. P&L bersih adalah angka yang harus dilacak, dan trade breakeven di jurnal sering kali adalah keuntungan kecil yang diubah biaya menjadi hasil datar.
Spread dan slippage tidak muncul sebagai baris terpisah di kalkulator ini. Keduanya sudah ada di dalam harga entry dan exit Anda bila Anda memasukkan harga tempat Anda terisi. Bila Anda memasukkan harga kuotasi, tambahkan spread ke biaya.
Return atas posisi versus return atas margin
Leverage tidak mengubah berapa dolar yang dihasilkan atau dirugikan sebuah pergerakan harga. Leverage mengubah seberapa kecil dasar yang Anda pakai untuk mengukurnya. $490 yang sama adalah 9.80% dari posisi $5,000 dan 49.00% dari margin $1,000.
Itu berlaku ke dua arah, dan sisi yang rugi adalah yang perlu dibaca dengan saksama. Pada 5x, pergerakan 20% melawan trade menghabiskan seluruh margin. Kalkulator menampilkan return atas margin agar Anda bisa melihat angka itu, dan memperingatkan bila kerugian lebih besar dari margin yang disetor, karena broker biasanya menutup trade sebelum titik itu. Seberapa dekat Anda ke titik itu adalah pertanyaan untuk kalkulator margin dan leverage.
Sebutkan return atas margin hanya bila itu yang Anda maksud. Trader yang berkata "saya untung 49%" setelah satu trade mengukur terhadap margin trade itu, bukan terhadap akun. Return yang penting bagi hasil Anda adalah P&L bersih dibagi saldo akun, dan hampir selalu jauh lebih kecil.
Menghitung laba rugi untuk forex, saham, kripto, dan futures
Rumusnya sama di mana pun. Yang berubah adalah ukuran dan pengalinya.
- Saham dan ETF. Ukurannya adalah jumlah saham dan pengalinya 1.
- Kripto. Ukurannya adalah jumlah koin, yang bisa pecahan. Pengalinya 1. Bila bursa Anda membebankan funding rate pada kontrak perpetual, tambahkan ke biaya.
- Futures. Ukurannya adalah jumlah kontrak dan pengalinya adalah nilai per poin. Kontrak E-mini S&P 500 bernilai $50 per poin indeks, jadi pergerakan 10 poin pada 2 kontrak adalah 10 × 2 × 50 = $1,000 sebelum biaya.
- Forex. Masukkan unit mata uang dasar sebagai ukuran, dengan pengali 1. Setengah lot standar adalah 50,000 unit, jadi trade long EUR/USD dari 1.0850 ke 1.0900 menghasilkan 0.0050 × 50,000 = 250 dalam mata uang kuotasi, yaitu USD. Bila akun Anda dalam mata uang lain, konversikan jumlah itu dengan kurs saat ini. Kalkulator nilai pip melakukan konversi itu untuk Anda.
Kesalahan umum soal laba rugi
- Menghitung hanya satu sisi biaya. Kebanyakan platform menampilkan komisi per sisi. Round trip-nya dua kali lipat.
- Memakai harga rencana, bukan harga fill. Stop yang terisi 0.30 di luar levelnya adalah kerugian yang lebih besar dari rencana. Masukkan apa yang benar-benar terjadi.
- Membaca return atas margin sebagai return atas akun. Ia mengukur trade terhadap marginnya sendiri, yang hanya sebagian dari saldo.
- Mencampur mata uang. Forex dan banyak futures diselesaikan dalam mata uang yang mungkin berbeda dari akun Anda. Profit dalam mata uang kuotasi belum tentu profit dalam mata uang Anda.
- Melupakan pengali. Kontrak futures yang dihitung seolah bergerak $1 per poin meremehkan setiap hasil sebesar nilai poinnya.
- Menganggap hasil trade yang masih terbuka sudah final. Profit yang belum terealisasi bisa berbalik sebelum Anda menutup. Kalkulator ini memperlakukan harga exit sebagai harga yang benar-benar Anda dapat.
Yang tidak diketahui kalkulator
Kalkulator mengambil harga dan biaya yang Anda ketik lalu melakukan aritmetikanya. Kalkulator tidak tahu pendanaan semalam atau swap Anda, funding rate pada kontrak perpetual, dividen, pajak, atau konversi antarmata uang, jadi tambahkan yang berlaku ke biaya. Kalkulator memperlakukan seluruh posisi sebagai dibuka di satu harga dan ditutup di satu harga; bila Anda membangun posisi bertahap, cari dulu satu entry-nya dengan kalkulator harga rata-rata. Kalkulator juga tidak bisa tahu di mana broker Anda akan menutup trade berleverage. Tidak ada di sini yang merupakan saran investasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cara menghitung laba rugi sebuah trade?
Kurangkan harga entry dari harga exit, kalikan dengan ukuran posisi dan pengali kontrak, lalu kurangi biaya. Untuk trade short, kurangkan exit dari entry sebagai gantinya. Pada trade long dari 100 ke 110 dengan 50 saham dan biaya $10, hasilnya 10 × 50 − 10 = $490.
Apa rumus laba rugi dalam trading?
P&L bersih sama dengan (exit − entry) × ukuran × pengali − biaya untuk trade long, dan (entry − exit) × ukuran × pengali − biaya untuk trade short. Hasil positif adalah profit dan hasil negatif adalah kerugian. Kalkulator di atas menerapkan persis rumus ini dan menampilkan tiap bagiannya.
Bagaimana cara menghitung profit pada trade short?
Trade short menghasilkan uang saat harga turun, jadi pergerakan harganya adalah entry dikurangi exit. Menjual di 100 dan membeli kembali di 90 dengan 50 unit menghasilkan 10 × 50 = $500 sebelum biaya. Exit break-even untuk short berada di bawah entry, karena biaya harus ditutup oleh turunnya harga.
Berapa harga break-even sebuah trade?
Harga break-even adalah exit tempat hasil bersihnya nol. Untuk trade long, itu entry ditambah biaya dibagi unit dan pengali. Dengan entry 100, 50 unit, dan biaya $10, nilainya 100 + 10 ÷ 50 = 100.20.
Bagaimana biaya mengubah laba rugi saya?
Biaya mengurangi setiap hasil sebesar jumlah yang sama, yang paling berarti pada pergerakan kecil. Trade yang untung $5 sebelum biaya round-trip $10 berakhir sebagai rugi $5. Dalam banyak trade, biaya menumpuk menjadi hambatan tetap yang harus dilampaui rata-rata kemenangan Anda.
Apa itu return atas margin?
Return atas margin adalah untung atau rugi bersih dibagi margin yang Anda setor, bukan seluruh posisi. Dengan leverage 5x, profit $490 pada posisi $5,000 adalah 49% dari margin $1,000. Leverage yang sama juga melipatgandakan sisi rugi, jadi pergerakan 20% yang merugikan pada 5x menghabiskan margin.
Bagaimana cara menghitung laba rugi di forex?
Kalikan pergerakan harga dengan jumlah unit mata uang dasar. Hasilnya dalam mata uang kuotasi, jadi untuk EUR/USD dalam dolar. Pergerakan dari 1.0850 ke 1.0900 pada 100,000 unit adalah 0.0050 × 100,000 = 500 USD, dan Anda mengonversinya ke mata uang akun bila berbeda.
Bagaimana cara menghitung laba rugi pada futures?
Kalikan poin yang bergerak dengan jumlah kontrak dan dengan nilai per poin, lalu kurangi biaya. Kontrak E-mini S&P 500 bernilai $50 per poin, jadi kenaikan 4 poin pada 3 kontrak adalah 4 × 3 × 50 = $600 sebelum biaya. Kolom pengali di kalkulator adalah tempat nilai per poin dimasukkan.
Sebaiknya saya melacak laba rugi bruto atau bersih?
Lacak hasil bersih, karena itulah yang Anda simpan. Angka bruto berguna untuk menilai gagasan trade, dan biaya memberi tahu berapa ongkos men-trade-nya. Jurnal yang mencatat keduanya memungkinkan Anda melihat apakah keunggulan Anda bertahan dari biayanya sendiri.
Apakah leverage mengubah untung atau rugi saya?
Leverage tidak mengubah jumlah uang yang dihasilkan atau dirugikan sebuah pergerakan harga pada posisi tertentu. Leverage memungkinkan Anda membuka posisi lebih besar dengan margin yang sama, dan posisi yang lebih besar itu menggerakkan akun Anda lebih jauh. Persentase atas margin naik, begitu juga peluang kerugian yang cukup besar untuk membuat trade ditutup.