Pivot noktası hesaplayıcı nasıl kullanılır

  1. Bir yöntem seçin. Klasik olağan başlangıç noktasıdır. Fibonacci, Woodie ve Camarilla seviyeleri farklı çizer ve aşağıdaki bir bölüm nasıl olduğunu açıklar.
  2. Önceki dönemin en yüksek, en düşük ve kapanışını girin. Gün içi trading için dünün rakamlarını kullanın. Swing trading için geçen haftanınkini. Onları işlem yaptığınız aynı grafikten alın.
  3. İsterseniz mevcut fiyatı ekleyin; hangi bölgede olduğunu ve hangi seviyelerin üstünde ve altında durduğunu öğrenmek için. Alan zorunlu değildir.
  4. Sonucu okuyun. Önce pivot gelir. Tablo her seviyeyi en yüksekten en düşüğe, pivota uzaklığıyla fiyat ve yüzde olarak listeler. Merdiven onları ölçekli çizer ve sütun grafiği her birinin pivottan ne kadar uzak olduğunu karşılaştırır.

Girdiler adres çubuğunda kalır; böylece tam hesabınızın bağlantısını bir sohbete ya da günlük notuna kopyalayabilirsiniz.

Pivot noktası formülleri

Dört yöntemin hepsi üç rakamdan başlar: önceki dönemin yükseği H, düşüğü L ve kapanışı C. Aralık H − L'dir. PP pivottur, R1 ile R4 üstündeki direnç seviyeleridir ve S1 ile S4 altındaki destek seviyeleridir.

Klasik (floor)
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2 × PP - L            S1 = 2 × PP - H
R2 = PP + (H - L)          S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2 × (PP - L)      S3 = L - 2 × (H - PP)

Fibonacci
PP = (H + L + C) / 3
R1 = PP + 0.382 × (H - L)  S1 = PP - 0.382 × (H - L)
R2 = PP + 0.618 × (H - L)  S2 = PP - 0.618 × (H - L)
R3 = PP + 1.000 × (H - L)  S3 = PP - 1.000 × (H - L)

Woodie
PP = (H + L + 2 × C) / 4
R1 = 2 × PP - L            S1 = 2 × PP - H
R2 = PP + (H - L)          S2 = PP - (H - L)

Camarilla
R1 = C + 1.1 × (H - L) / 12    S1 = C - 1.1 × (H - L) / 12
R2 = C + 1.1 × (H - L) / 6     S2 = C - 1.1 × (H - L) / 6
R3 = C + 1.1 × (H - L) / 4     S3 = C - 1.1 × (H - L) / 4
R4 = C + 1.1 × (H - L) / 2     S4 = C - 1.1 × (H - L) / 2

Klasik pivot, üç fiyatın düz ortalamasıdır. R1 ve S1 önceki düşüğü ve yükseği pivot üzerinden yansıtır ve dış seviyeler aralığın büyüklüğü kadar dışarı adım atar. Camarilla seviyeleri pivot yerine kapanışın etrafında kurulur; bu yüzden hesaplayıcı o yöntem için pivot olarak H, L ve C'nin düz ortalamasını da gösterir.

Çözümlü örnek

Bir döviz paritesinin dün yükseği 1.0950, düşüğü 1.0850 ve kapanışı 1.0900 idi. Klasik yöntem ve 1.0930'daki mevcut fiyatla; hesaplayıcı bununla açılır:

Seviye Hesaplama Fiyat Pivottan uzaklık
Aralık 1.0950 − 1.0850 0.0100
Pivot (1.0950 + 1.0850 + 1.0900) ÷ 3 1.0900
R1 2 × 1.0900 − 1.0850 1.0950 +%0.46
S1 2 × 1.0900 − 1.0950 1.0850 −%0.46
R2 1.0900 + 0.0100 1.1000 +%0.92
S2 1.0900 − 0.0100 1.0800 −%0.92
R3 1.0950 + 2 × (1.0900 − 1.0850) 1.1050 +%1.38
S3 1.0850 − 2 × (1.0950 − 1.0900) 1.0750 −%1.38

1.0930'daki mevcut fiyat pivot ile R1 arasında durur. R1 0.0020 uzaktadır (%0.18) ve pivot 0.0030 uzaktadır (%0.27); yani R1 daha yakın seviyedir. Fiyat pivotun %0.28 üstündedir ve pivotu bir yön çizgisi olarak kullanan trader'lar bunu seans için daha sağlam bir hava olarak okurdu. Bu bir gelenektir, sinyal değildir.

Trader'lar pivot noktalarını nasıl kullanır

Pivot noktaları, seans açılmadan önce sabitlenmiş hazır bir referans fiyatlar kümesidir. Trader'lar onları birkaç şekilde kullanır:

  • Destek ve direnç olarak. R1 ve S1, birçok trader'ın bir duraklama ya da dönüş için izlediği ilk yerlerdir; R2, S2 ve ötesi gerilmiş hareketleri işaretler. Hiçbir şey fiyatı tepki vermeye zorlamaz. Seviyeler yalnızca trader'ların bakmayı beklediği yerlerdir.
  • Yön çizgisi olarak. Pivotun üstündeki fiyat dönem için daha güçlü bir hava, altındaki fiyat daha zayıf bir hava olarak okunur. Bu bir pratik kuraldır ve sık sık işlemez.
  • Hedef ve stop olarak. Pivota yakın bir long, ilk hedef olarak R1'i kullanabilir. Stop, fikrin yanlış olduğunu gösterecek seviyenin ötesine konabilir. İşlemin risk karşılığı yeterince ödeyip ödemediğini görmek için girişi, stop'u ve hedefi risk/ödül oranı hesaplayıcıya girin, sonra pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı ile büyüklüğünü belirleyin. %0.18 uzaktaki bir seviye, spread ve maliyetlerden sonra işlem yapmaya değmeyebilir.
  • Karşı işlem ya da takip için. Bazı trader'lar bir seviyenin tutacağına ve fiyatın döneceğine oynar. Diğerleri bir seviyeden kapanış gelmesini bekler ve hareketin devamını işler. Camarilla kullanıcılarının genellikle üçüncü seviyeden tersine işlem açtığı, dördüncü seviyenin kırılmasını ise takip ettiği anlatılır.

Seviyelerin neden önemli olduğu için sık verilen bir neden, birçok trader'ın aynı rakamlara bakmasıdır. Bu, davranış üzerine bir argümandır; seviyelerin işe yaradığının kanıtı değildir. Trading'inize yardımcı olup olmadıklarını bilmek istiyorsanız, pivot işlemlerinizi günlüğünüzde etiketleyin ve birkaç düzine işlemden sonra sonuçlara bakın.

Günlük, haftalık ve aylık pivotlar

En yüksek, en düşük ve kapanışı aldığınız dönem, seviyelerin ölçeğini belirler.

  • Günlük pivotlar önceki günü kullanır. Gün içi trading'e uyar ve seviyeler her seansta yeniden hesaplanır.
  • Haftalık pivotlar önceki haftayı kullanır. Birbirlerinden daha uzaktırlar ve tüm hafta boyunca sabit kalırlar; bu yüzden günlerce tutulan swing işlemlere uyarlar.
  • Aylık pivotlar önceki ayı kullanır ve pozisyon trader'larına uyar.

Daha uzun dönemli seviyelere genellikle daha fazla ağırlık verilir, çünkü arkalarında daha fazla işlem vardır. Günlük bir seviye haftalık bir seviyeye yakın düştüğünde trader'lar buna confluence (örtüşme) der ve bölgeyi daha önemli sayar. İkisini, hesaplayıcıyı bir kez dünün rakamlarıyla, bir kez geçen haftanınkiyle çalıştırarak karşılaştırın.

Forex, kripto ve endeks vadelileri gibi gün boyu işlem gören piyasalarda "önceki gün", platformunuzun günü nereden kestiğine bağlıdır. Seviyelerin gördüğünüzle eşleşmesi için işlem yaptığınız grafikteki günlük mumun yükseğini, düşüğünü ve kapanışını kullanın. Farklı bir kesim noktası farklı seviyeler verir.

Klasik, Fibonacci, Woodie ya da Camarilla: yöntemler nasıl farklılaşır

Aynı aralık farklı merdivenler verir. Kapanışı aralığın ortasında duran yukarıdaki örnek için bunlar şöyledir:

Yöntem Pivot R1 S1 En dış direnç
Klasik 1.0900 1.0950 1.0850 R3 1.1050
Fibonacci 1.0900 1.0938 1.0862 R3 1.1000
Woodie 1.0900 1.0950 1.0850 R2 1.1000
Camarilla 1.0900 1.0909 1.0891 R4 1.0955
  • Klasik en geniş merdiveni verir. Örnekte üçüncü seviyesi pivottan 1.5 aralık uzaktadır.
  • Fibonacci klasik pivotu korur ve seviyeleri aralığın %38.2, %61.8 ve %100'üne yerleştirir. İç seviyeler pivota klasik yöntemden daha yakındır. Onu, bir swing tepesinden ve dibinden çizilen Fibonacci geri çekilme ile karıştırmayın: onun için Fibonacci geri çekilme hesaplayıcıyı kullanın.
  • Woodie kapanışı iki kez sayar; böylece pivot, dönemin bittiği yere doğru kayar. Örnekte kapanış 1.0930 olsaydı klasik pivot 1.0910, Woodie pivotu 1.0915 olurdu. Bazı platformlar önceki kapanış yerine yeni seansın açılışını kullanır; bu yüzden sizinkinin hangisini kullandığını kontrol edin.
  • Camarilla her iki yanda dört seviyeyi kapanışın etrafına sıkıca paketler. Aralığın hareketli ortası için tasarlanmıştır ve dış seviyeler, kullanıcılarının bir kırılma için izlediği yerlerdir.

Platformlar ekstralarda da farklılaşır. Bazıları dördüncü ya da beşinci bir klasik seviye ekler ve bazıları klasik üçüncü seviyeyi pivot artı iki aralık olarak hesaplar; bu da yukarıdaki formülden başka fiyatlar verir. Bir seviyeden işlem yapmadan önce hesaplayıcıdaki seviyeyi kendi grafiğinizle karşılaştırın. Hiçbir yöntem kendi başına doğru değildir ve yararlı soru, piyasanızın hangisine size yardım edecek kadar sık saygı gösterdiğidir. Bunu geçmiş günlerde geriye dönük test yaparak sınayabilirsiniz.

Pivot noktalarında sık yapılan hatalar

  • Yanlış dönemi kullanmak. Seviyeler önceki dönemden gelir. Bugünün yükseği ve düşüğü hâlâ hareket ediyor ve formüle ait değil.
  • Gün tanımlarını karıştırmak. Grafiğinizden farklı bir kesimde alınmış bir kapanış, onunla eşleşmeyen seviyeler verir.
  • Bir seviyeyi garanti saymak. Fiyat bir seviyeyi kesip geçebilir, önünde durabilir ya da görmezden gelebilir. Stop'unuz için seviyenin ötesinde yer bırakın.
  • Her dokunuşta işlem yapmak. Grafikteki sekiz seviye, işlem yapmak için sekiz bahanedir. Haftalık bir seviye ya da önceki bir tepe gibi başka bir şeyle çakışan bir seviyeyi bekleyin.
  • Mesafeyi yok saymak. Dar bir günden sonra seviyeler birbirine yakındır ve bir işlemin maliyetleri hareketin çoğunu götürebilir. Yüzde sütunu aradaki mesafeyi gösterir.
  • Yöntemi kontrol etmeden platformlar arasında seviye karşılaştırmak. "Pivot noktaları" diyen iki grafik farklı formüller kullanıyor olabilir.

Hesaplayıcının bilmedikleri

Hesaplayıcı formülleri yazdığınız rakamlara uygular. Platformunuzun işlem gününü nereden başlattığını, Woodie ya da dış seviyeler için hangi varyantı kullandığını ya da ince bir piyasanın veya bir haber açıklamasının seviyeleri anlamsız kılıp kılmayacağını bilmez. Bir seviyenin tutup tutmayacağını söyleyemez. Pivot noktaları birçok trader'ın izlediği bir gelenektir ve hiçbir garanti taşımaz. Seviyeleri işlem sinyali olarak değil, plan için referans noktaları olarak görün. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

Trading'de pivot noktası nedir?

Pivot noktası, önceki dönemin en yüksek, en düşük ve kapanışından hesaplanan bir referans fiyattır. Üstüne ve altına çizilen bir destek ve direnç seviyeleri kümesinin merkezi seviyesidir ve trader'lar onu giriş, stop ve hedef planlamak için kullanır. En yaygın sürüm, üç fiyatın düz ortalamasıdır.

Pivot noktaları nasıl hesaplanır?

Pivotu bulmak için önceki en yüksek, en düşük ve kapanışı toplayıp üçe bölün. Sonra ondan destek ve direnç seviyelerini hesaplayın; örneğin R1 = 2 × pivot − en düşük ve S1 = 2 × pivot − en yüksek. En yüksek 1.0950, en düşük 1.0850 ve kapanış 1.0900 ile pivot 1.0900, R1 1.0950 ve S1 1.0850'dir.

R1, R2, R3 ve S1, S2, S3 ne anlama gelir?

R1, R2 ve R3 pivotun üstündeki, dışarı doğru numaralanmış direnç seviyeleridir; S1, S2 ve S3 ise altındaki destek seviyeleridir. R1 ve S1 en yakın olanlardır ve yüksek numaralar daha geniş hareketleri işaretler. Camarilla her yana dördüncü bir seviye ekler.

Klasik, Fibonacci, Woodie ve Camarilla pivot noktaları arasındaki fark nedir?

Pivotta ve seviyelerin nasıl yayıldığında farklılaşırlar. Klasik, en yüksek, en düşük ve kapanışın ortalamasını kullanır ve aralık kadar dışarı adım atar. Fibonacci adımları aralığın %38.2, %61.8 ve %100'üyle ölçekler. Woodie kapanışa çift ağırlık verir. Camarilla kapanışın etrafında dört sıkı seviye kurar.

Hangi pivot noktası yöntemi en iyisidir?

Genel olarak hiçbiri en iyi değildir. Klasik yöntem en yaygın kullanılandır ve lehine olan başlıca şey budur. Piyasanızın trader'larının izlediği ve grafik platformunuzun gösterdiği yöntemi seçin, sonra seviyelerinin yardımcı olup olmadığını kendi işlemlerinizde kontrol edin.

Pivot noktaları işe yarar mı?

Birçok trader onlara baktığı için referans noktaları olarak işe yarar, ama bir seviye fiyatın orada duracağının ya da döneceğinin garantisini taşımaz. Öğrenmenin yolu, seviyelerdeki işlemlerinizi kaydetmek ve sonuçları başka yerlerde aldığınız işlemlerle, farkın bir anlam taşıması için yeterli işlem üzerinden karşılaştırmaktır.

Günlük mü haftalık mı pivot noktası kullanmalıyım?

İşlemleri ne kadar tuttuğunuza uyan dönemi kullanın. Günlük pivotlar gün içi trading'e, haftalık pivotlar birkaç gün tutulan işlemlere uyar. Birçok trader ikisine de bakar ve ikisinin buluştuğu seviyeye ek ağırlık verir.

Forex ya da kripto için hangi en yüksek, en düşük ve kapanışı kullanırım?

Bu piyasalar gün boyu işlem gördüğü ve günü platform belirlediği için grafiğinizdeki önceki günlük mumun en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini kullanın. Haftalık seviyeler aynı şekilde önceki haftalık mumu kullanır. Uyumlu olmaları için üçünü de tek bir kaynaktan alın.

Pivot noktalarıyla nasıl işlem yapılır?

Onları işleme girmeden önce bir işlemi planlamak için kullanın. En yakın seviyeyi hedef seçin, stop'u sizi haksız çıkaracak seviyenin ötesine koyun, risk/ödül oranını kontrol edin ve pozisyon büyüklüğünü stop'tan belirleyin. Bir seviyenin tutup tutmayacağı belirsizdir; bu yüzden her işlemi kaybedebilecek bir işlem olarak görün.