Risk/ödül oranı hesaplayıcı nasıl kullanılır?
- Giriş fiyatınızı girin; alım ya da satım yaptığınız seviye.
- Stop loss'unuzu girin; işlemin yanlış olduğu seviye. Girişin altındaki bir stop long, üstündeki bir stop short işlem yapar.
- Hedefinizi girin; kâr aldığınız seviye.
- İsterseniz kazanma oranınızı ekleyin; oranın gerçekte kazandığınız oranda ortalama ne getirdiğini görürsünüz.
Hesaplayıcı oranı 1'e kaç olarak, başabaş kazanma oranını ve işlemi çizen bir merdiveni gösterir; böylece oranları görürsünüz: hedef bloğu, stop bloğunun oranın söylediği kadar katı görünmelidir. Bir eğri, her oranın gerektirdiği kazanma oranını gösterir ve kendi kazanma oranınız onun üzerine çizilir.
Risk/ödül oranı formülü
risk = |giriş − stop|
ödül = |hedef − giriş|
ödül/risk = ödül ÷ risk
3'lük bir oran 1:3 diye yazılır ve işlemin kaybedebileceği her birim için üç birim kazanabileceği anlamına gelir. Trader'lar işlemin 3R değerinde olduğunu da söyler; burada bir R, riske edilen tutardır. Oran yalnızca planladığınız mesafeleri karşılaştırır. Hedefe ulaşmanın ne kadar olası olduğu hakkında hiçbir şey söylemez; kazanma oranı bu yüzden onun yanında olmalıdır.
Başabaş kazanma oranı
Her oranın, bir işlem serisinin ne kazandırıp ne kaybettirdiği bir kazanma oranı vardır. Şudur:
başabaş kazanma oranı = 1 ÷ (1 + ödül/risk)
1:1'de zamanın yarısında kazanmalısınız. 1:2'de zamanın üçte biri yeter. 1:3'te işlemlerinizin dörtte birinin kazanması gerekir. Hesaplayıcı bu eğriyi çizer ve işleminizi üzerinde işaretler. Eğrinin üstündeki bir kazanma oranı çok sayıda işlemde para kazandırır, altındaki kaybettirir. Ücretler, spread'ler ve slippage eğriyi yukarı iter; bu yüzden kâğıt üzerinde başabaş olan bir işlem pratikte biraz kaybettirir.
Çözümlü örnek
EUR/USD'yi 1.0850'den alıyorsunuz, stop'u 1.0820'ye, hedefi 1.0940'a koyuyorsunuz.
%40 kazanma oranında işlem ortalama 0.60R öder. İşlem başına $100 riskle bu, çok sayıda işlemin ardından işlem başına $60 eder. Beklenti hesaplayıcı bunu profit factor ve bir projeksiyonla birlikte eksiksiz bir sonuç kümesine genişletir.
İyi bir risk/ödül oranı nedir?
Hiçbir oran tek başına iyi değildir. %20 kazanma oranıyla 1:3 para kaybettirir, %60 kazanma oranıyla 1:1 para kazandırır. İki sayı birlikte çalışır. Scalper'lar çoğu zaman 1:1'in altındaki oranlarla işlemlerinin yarısından fazlasını kazanır; trend takipçileri ise işlemlerinin üçte birini kazanıp 1:3 ya da daha yüksek oranlarla geri alabilir. Bir oranı, o setup'taki gerçek kazanma oranınızın başabaş oranının rahat bir payla üstünde olup olmadığına bakarak değerlendirin.
Daha büyük bir oran da bedava değildir. Girişten uzak bir hedefe daha seyrek ulaşılır; bu yüzden oranı iyileştirmek için hedefi uzatmak genellikle kazanma oranını düşürür. Beceri, hedefi fiyatın ulaşabileceği bir seviyeye, stop'u fikrin geçersiz kaldığı yere koymak ve sonra oranın ne olduğuna bakmaktır; önce bir oran seçmek değil.
Risk/ödülde sık yapılan hatalar
- Hedefi bir orana ulaşmak için belirlemek. Fiyatın gitmesi için bir nedeni olmayan bir yere konan hedef, güzel bir oran verir ama kâr vermez.
- Kazanma oranını yok saymak. Yüksek bir oran, ona ulaşma sıklığınız olmadan hiçbir şey ifade etmez.
- Girişten sonra stop'u kaydırmak. Daha geniş bir stop gerçek oranı küçültür. Bkz. stop kaydırma.
- Maliyetleri dışarıda bırakmak. Spread ve komisyon riske eklenir, ödülden düşer.
- Tek bir işleme göre değerlendirmek. Oran çok sayıda işlem boyunca çalışır. Tek bir sonuç size çok az şey söyler.
Hesaplayıcının bilmedikleri
Oran bir plandır, sonuç değil. Kısmi çıkışlar, takip eden stop'lar ve gap'ler bir işlemin ne ödediğini değiştirir ve hesaplayıcı hedefinizi ve stop'unuzu tek iki sonuç olarak ele alır. Setup'ları almadan önce karşılaştırmak için kullanın, sonra gerçekte elde ettiğiniz oranı günlüğünüzde ölçün. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Risk/ödül oranı nedir?
Bir işlemin olası kârının olası zararına bölümüdür. 90 pip kazanmak için 30 pip riske ediyorsanız oran 3'tür ve 1:3 diye yazılır.
Risk/ödül oranı nasıl hesaplanır?
Riski bulmak için girişten stop'u çıkarın, ödülü bulmak için hedeften girişi çıkarın ve ödülü riske bölün. 1.0850 giriş, 1.0820 stop ve 1.0940 hedefle oran 0.0090 ÷ 0.0030 = 3'tür.
1:2 risk/ödül oranı için hangi kazanma oranı gerekir?
Maliyetlerden önce başabaş için üçte bir, yani %33.3. Bunun üstündeki her şey çok sayıda işlemde para kazandırır, altındaki her şey kaybettirir.
1:3 risk/ödül oranı iyi mi?
Olabilir. Başabaş için yalnızca %25'in üzerinde bir kazanma oranı gerekir, ancak yalnızca hedefleriniz yeterince sık alınıyorsa işe yarar. Fiyatın nadiren ulaştığı bir hedef, iyi bir oranı kaybettiren bir sisteme çevirir.
Her zaman daha yüksek bir risk/ödül oranını mı hedeflemeliyim?
Hayır. Daha yüksek bir oran genellikle daha uzak bir hedef ve daha düşük bir kazanma oranı demektir. En iyi oran, gerçek kazanma oranınızla işlem başına en yüksek ortalama sonucu verendir.
Risk/ödül ile R katsayısı arasındaki fark nedir?
Risk/ödül oranı plandır: işlemden önce ödülün riske oranı. R katsayısı sonuçtur: sonucun riske atılan tutara bölümü. 1:3 planlanıp riskin 1.5 katında çıkılan işlem 1.5R'lik bir işlemdir.
Risk/ödül short işlemlerde de çalışır mı?
Evet. Stop'u girişin üstüne, hedefi altına koyun. Hesaplayıcı yönü stop'tan okur ve hedefin kâr tarafında durduğunu kontrol eder.
Maliyetler başabaş kazanma oranını nasıl değiştirir?
Spread ve komisyon riski artırır, ödülü azaltır; bu yüzden gerçek başabaş kazanma oranı formülün söylediğinden yüksektir. Maliyetler mesafenin daha büyük bir parçası olduğundan en çok dar bir hedef zarar görür.