Frag einen profitablen Trader, was er handelt, und er sagt es dir in einer Minute: zwei oder drei Setups, jedes mit klaren Regeln. Frag einen Trader, der sich schwertut, dasselbe, und die Antwort ist oft „kommt drauf an“.

Der Unterschied ist ein Trading-Playbook: die schriftliche Liste der Setups, die du handelst, und wie genau du jedes handelst. Dieser Artikel zeigt, was in ein Playbook gehört, wie du es an einem Abend erstellst und wie dein Tagebuch dir sagt, welche Setups darin bleiben dürfen.

Playbook vs Trading-Plan

Ein Trading-Plan ist das große Bild: Märkte, Stunden, Risiko pro Trade, Ziele. Ein Trading-Playbook ist der detaillierte Teil: eine Seite pro Setup, mit Regeln für Einstieg, Stop, Ziel und Größe. Der Plan sagt „Ich handle EURUSD während London“. Das Playbook sagt „Ich handle den London-Ausbruch, und das bedeutet genau Folgendes“.

Du brauchst beides, aber im Playbook wird das Geld gemacht oder verloren, weil es entscheidet, was du tust, wenn der Chart vor dir ist.

Was auf einer Playbook-Seite steht

Halte jedes Setup auf einer Seite. Diese sieben Zeilen reichen:

  1. Name. Kurz und konkret: „London-Range-Ausbruch“, „Pullback auf den 20 EMA im Trend“.
  2. Wo es funktioniert. Symbole, Zeitrahmen, Session. Ein Setup, das bei NQ in der ersten Stunde funktioniert, funktioniert bei EURUSD nachts vielleicht nicht.
  3. Bedingungen. Was wahr sein muss, bevor du überhaupt nach einem Einstieg suchst. Zum Beispiel: klarer Trend im höheren Zeitrahmen, eine Range von mindestens 20 Pips, keine großen Nachrichten in den nächsten 30 Minuten.
  4. Einstieg. Der exakte Auslöser. „Kaufen beim Schluss der ersten 5-Minuten-Kerze über dem Range-Hoch“, nicht „kaufen, wenn es stark aussieht“.
  5. Stop Loss. Wo er hingehört und warum. Meist nach Struktur: unter das Range-Tief, unter das Swing-Tief. Dann bestimmt der Stop Loss deine Größe.
  6. Ziel und Management. Wo du Gewinn mitnimmst, ob du Teilgewinne nimmst, wann der Stop auf Breakeven geht.
  7. Was dich aussetzen lässt. Die Bedingungen, die aus einem gut aussehenden Chart einen Nicht-Trade machen. Diese Zeile spart mehr Geld als jede andere.

Füg ein Bild eines sauberen Beispiels hinzu und ein Bild eines Trades, der wie das Setup aussah, aber keines war.

So erstellst du dein Playbook an einem Abend

Schritt 1. Schau dir deine letzten 50 Trades an. Öffne dein Tagebuch und sortiere nach Ergebnis. Finde unter den Gewinnern die Muster: dieselbe Stunde, dieselbe Art Bewegung, dasselbe Symbol. Das sind deine Setups, auch wenn du sie nie benannt hast.

Schritt 2. Schreib zwei oder drei Setups, nicht zehn. Neue Trader wollen ein Setup für jede Marktlage. Profitable Trader wollen wenige Setups, die sie tief kennen. Fang mit den zwei an, die unter deinen Gewinnern am häufigsten vorkommen.

Schritt 3. Schreib die Regeln so, dass jemand anderes sie lesen könnte. Wenn ein Freund den Trade nicht allein aus deiner Seite nehmen könnte, ist die Regel noch nicht geschrieben.

Schritt 4. Schreib die Aussetz-Bedingungen. Liste für jedes Setup die drei häufigsten Gründe, warum es scheitert. Das sind deine Aussetz-Regeln.

Schritt 5. Gib jedem Setup ein Tag in deinem Tagebuch. Ab jetzt bekommt jeder Trade den Namen seines Setups. So kommt das Playbook zu Zahlen.

Wie das Tagebuch ein Setup beweist oder entfernt

Ein Playbook ohne Zahlen ist ein Wunschzettel. Nach 30 bis 50 Trades pro Setup kann dein Tagebuch dir sagen:

  • Die Trefferquote und das durchschnittliche R jedes Setups (das R-Multiple ist das Ergebnis geteilt durch das Risiko)
  • Den Erwartungswert: wie viel du pro Trade im Schnitt machst, in R
  • In welchen Stunden und Symbolen das Setup funktioniert, und wo nicht
  • Wie oft du das Setup außerhalb seiner Regeln genommen hast, und was das gekostet hat

Ein Setup mit 40 Trades und negativem Erwartungswert verlässt das Playbook oder geht zurück auf ein Demokonto. Ein Setup mit positivem Erwartungswert bekommt mehr Größe. Das ist der ganze Kreislauf: Regel schreiben, Trades markieren, Zahlen lesen, Regel ändern. Hier stehen die Zahlen, die ein Tagebuch liefert, und was sie bedeuten.

In SetupBook hält der Playbook-Bildschirm deine Setups und ihre Regeln, jeder Trade trägt sein Setup-Tag, und die Analyse zeigt Erwartungswert und R pro Setup, sodass der Vergleich ein Klick ist.

Häufige Playbook-Fehler

  • Zu viele Setups. Zehn Setups kannst du nicht gut kennen. Drei reichen für ein Jahr.
  • Regeln, die keine Regeln sind. „Starkes Momentum“ ist eine Meinung. „Drei Schlusskurse über dem 20 EMA“ ist eine Regel.
  • Keine Aussetz-Bedingungen. Die meisten Verluste kommen aus Trades, die fast zum Setup passten.
  • Nie aktualisieren. Märkte ändern sich. Ein Playbook ist ein Dokument, das du jeden Monat nach dem Wochenrückblick bearbeitest, kein Poster an der Wand.
  • Regeln nach einer schlechten Woche ändern. Beurteile ein Setup nach 30 Trades oder mehr, nie nach 5.

Eine einfache Vorlage

Kopiere das für jedes Setup:

Setup-Name:
Märkte / Zeitrahmen / Session:
Bedingungen vor dem Einstieg:
Einstiegs-Auslöser:
Stop Loss (und warum dort):
Ziel / Teilgewinne / Breakeven-Regel:
Aussetzen, wenn:
Sauberes Beispiel (Bild):
Falsches Beispiel (Bild):
Letzte 30 Trades: Trefferquote, durchschnittliches R, Erwartungswert:

Häufige Fragen

Wie viele Setups sollte ein Playbook haben?

Zwei oder drei zum Start. Füg ein viertes erst hinzu, wenn die ersten drei je 30 oder mehr Trades und einen positiven Erwartungswert haben.

Was ist der Unterschied zwischen Setup und Strategie?

Eine Strategie ist die allgemeine Idee, zum Beispiel Trendfolge. Ein Setup ist ein exakter Weg, diese Idee zu handeln, mit Regeln, die du testen kannst. Ein Playbook ist eine Sammlung von Setups.

Wie lange dauert es, bis ich ein Setup beurteilen kann?

Mindestens 30 Trades, besser 50. Darunter entscheiden ein paar glückliche oder unglückliche Trades über die Zahlen. Dein Tagebuch zeigt die Stichprobengröße neben dem Ergebnis.

Brauche ich ein Playbook, wenn ich nur ein Setup handle?

Ja, und es ist das leichteste Playbook überhaupt. Eine Seite, ein Tag und die klarsten Zahlen, die du je haben wirst.

Schreib die erste Seite heute Abend

Wähl das Setup, das dir dieses Jahr am meisten Geld gebracht hat. Schreib seine sieben Zeilen. Markiere deine nächsten 30 Trades damit. Starte dein Tagebuch kostenlos und lass die Zahlen entscheiden, was im Playbook bleibt.