Prop firm tutarlılık kuralı hesaplayıcı nasıl kullanılır
- Günlük sonuçlarınızı girin; en eskiden başlayarak, boşluk ya da yeni satırlarla ayırarak. Kayıplı günü -200 gibi eksi işaretiyle yazın. İşlem olmayan günler dışarıda bırakılabilir ya da 0 olarak girilebilir.
- Neyin toplam kâr sayılacağını seçin. "All days" (tüm günler), kayıplı günler düşülmüş net sonuçtur. "Profitable days" (kârlı günler) yalnızca kazanan günleri toplar. Firmalar kuralı farklı ifade eder; bu yüzden firmanızın kurallar sayfasındakini kullanın.
- Limiti seçin; en iyi gününüzün toplam kârın payı olarak olabileceği en yüksek değerdir. Liste %20, %30, %40 ve %50 sunar; özel alan başka herhangi bir rakamı kabul eder.
- İsterseniz kâr hedefini ekleyin; kuralın yanında nasıl durduğunu görmek için. Zorunlu değildir.
Ana rakam, en iyi günün toplamdaki payıdır. Kutucuklar sonucu, mevcut toplamın izin verdiği en büyük en iyi günü, kural bozulursa gereken ek kârı ve hâlâ ekleyebileceğiniz en büyük tek günü gösterir. İlk grafik her günü çizer ve en iyi gün tavanını kesikli çizgi olarak gösterir; ikincisi payı limite karşı gösterir. Girdileriniz adres çubuğunda saklanır; böylece bağlantıyı kopyalayıp aynı sayılara geri dönebilirsiniz.
Tutarlılık kuralı formülü
Kural tek bir eşitsizliktir: en iyi gün, limit çarpı toplam kârdan fazla olamaz. Geri kalan her şey ondan çıkar.
en iyi gün payı = en iyi gün ÷ toplam kâr
kural, en iyi gün payı ≤ limit olduğunda geçer
izin verilen en iyi gün tavanı = limit × toplam kâr
gereken toplam = en iyi gün ÷ limit
ek kâr = gereken toplam − toplam kâr
en büyük yeni gün = limit × toplam kâr ÷ (1 − limit)
En iyi gün, en büyük tek günlük kârınızdır. Toplam kâr, seçtiğiniz esasa göre günlerinizin toplamıdır. Limit burada kesir olarak yazılır; yani %40, 0.40'tır. Ek kâr, en iyi günün limitin altına sığması için en iyi gününüzden büyük olmayan günlerde hâlâ kazanmanız gereken tutardır. En büyük yeni gün, limit × (toplam + x) ≥ x eşitsizliğinin x için çözülmesinden gelir: bu büyüklükte yeni bir gün en iyi gün olur ve tam limite oturur, daha büyüğü kuralı bozar.
Çözümlü örnek
Yedi günlük sonuç: 450, 300, 800, −200, 600, 350 ve 500. Limit, tüm günler sayılarak toplam kârın %40'ıdır.
En iyi gün kârın dörtte birinin biraz üzerindedir, kuralın rahatça içindedir ve $1,120'deki kesikli çizgi $800'lük sütunun hayli üstünde durur. Hesaplayıcı bu rakamlarla açılır. $1,867'lik yeni bir gün toplamı $4,667'ye çıkarır ve tam olarak onun %40'ı olur; $2,000'lik bir gün ise toplamı $4,800'e çıkarır, %41.7 olur ve kuralı geçemez.
Kural bozulursa: ne kadar daha kâr gerekir
Aynı yedi günü koruyun ve limiti %25'e düşürün. Pay hâlâ %28.6'dır, bu da artık limitin üstündedir; yani kural bozulur. Toplamın $800 ÷ %25 = $3,200'e ulaşması gerekir; bu, elinizdeki $2,800'den $400 fazladır. Günlük ortalama $400 ise bu yaklaşık bir gün daha demektir; yeter ki o gün $800'lük en iyi günden büyük olmasın.
Matematiğin yararlı yönü budur. En iyi günü küçültemezsiniz ama toplamı büyütebilirsiniz. Sıradan günlerde kazanılan kâr toplamı yükseltir ve en iyi günü olduğu yerde bırakır; böylece pay limitin altına inene kadar düşer. Bozulan bir kuralın, en iyi gününüzle diğer günleriniz arasındaki farka dair bir ifade olduğuna dikkat edin. Sorun büyük bir kazanç değildir. Sorun, ona yetişememiş bir toplamdır.
Tüm günler mi, yalnızca kârlı günler mi?
Firmalar toplam kârı iki şekilde tanımlar ve seçim payı kaydırır.
- Tüm günler (net). Toplam kâr her günün toplamıdır; yani kayıplı bir gün onu azaltır. Örnekte bu $2,800'dür ve pay %28.6'dır.
- Yalnızca kârlı günler. Toplam kâr kazanan günlerin toplamıdır; kayıplar yok sayılır. Örnekte bu $3,000'dür (aynı günler, −$200 olmadan) ve pay %26.7'dir.
Kayıplı bir gün, ilk esasa göre kuralı zorlaştırır ve ikincisinde hiçbir etkisi yoktur. Kurallar sayfasındaki ifadeyi okuyun: "net kâr" tüm günlere, "kârlı günlerin toplamı" ikinci esasa işaret eder. Kurallar sayfasındaki örnekler konuyu çözer. Emin değilseniz aynı sonuçları iki şekilde de girin ve onaylayana kadar daha sıkı olan cevaba göre plan yapın. Firmanız buna en iyi gün kuralı gibi başka bir ad veriyorsa, hangi toplamı kullandığını öğrendiğinizde aritmetik aynıdır.
Bir limitin gereken gün sayısı için anlamı
Bir limit, ihtiyaç duyduğunuz gün sayısına bir taban koyar. Her gün aynı tutarı kazansaydı her gün toplamın 1 ÷ gün sayısı kadarı olurdu; yani kural en az 1 ÷ limit gün ister.
Gerçek günler asla eşit değildir; bu yüzden pratikteki sayı daha yüksektir. Hesaplayıcı etkiyi doğrudan gösterir: büyük bir gün ekleyin ve payın yükselişini izleyin. Fikir hakkında daha fazlası için tutarlılık sözlük maddesine bakın.
Kuralın etrafında plan yapmak
Tavan bir planlama rakamıdır. $2,800'lük bir toplam ve %40 limitle, kuralın bugün geçerli olması için hiçbir tek gün $1,120'yi aşmamalıdır; büyük bir gün toplamı da büyüttüğü için sonraki gün için pratik tavan "ekleyebileceğiniz en büyük gün" rakamıdır. Büyük bir kazançtan sonra toplam ona yetişecek kadar henüz büyümemiştir ve pay en yüksek olduğu an budur. Bazı trader'lar büyük bir kazançtan sonra büyüklüğü küçültmeyi ya da günü kapatmayı seçer; iyi bir trading planı da çoğu zaman bunu ister.
Bir kâr hedefiniz de varsa, iki gereksinimden yüksek olanı ulaşmanız gereken toplamı belirler. 100 ve 900'lük günler, %40 limit ve 1,500'lük bir hedefle, en iyi günün gerektirdiği toplam 900 ÷ %40 = 2,250'dir ve bu hedefin üstündedir; yani hedeflenecek rakam 2,250'dir. Prop firm payout hesaplayıcı oraya ulaştığınızda bir payout'un ne değerde olduğunu, prop firm drawdown hesaplayıcı ise bunu yaparken içinde işlem yaptığınız kayıp limitlerini gösterir.
Prop firm tutarlılık kuralında sık yapılan hatalar
- Yanlış yüzdeyi kullanmak. Limitler firmalar arasında ve aynı programın aşamaları arasında farklıdır. Bir forum yazısını değil, kendi kurallar sayfanızı okuyun.
- Toplam kârın iki tanımını karıştırmak. Kayıplı günler düşülmüş net ve yalnızca kârlı günler, aynı sonuçlar için farklı paylar verir.
- Kuralın bütün döneme baktığını unutmak. Büyük bir gün, kuralın kapsadığı süre boyunca hesapta kalır.
- Neyin gün sayıldığını yanlış değerlendirmek. Firmalar kendi saat dilimlerini ve kesim saatlerini kullanır; bu yüzden tek güne ait sandığınız iki işlem iki güne düşebilir.
- Çözümü daha büyük işlemlerle kovalamak. Yetişmek için büyüklüğü artırmak yeni bir aşırı büyük gün yaratabilir. Ek kârı sıradan günlerde kazanın.
- Yalnızca payout zamanında kontrol etmek. Rakamları birkaç günde bir çalıştırın. Talep yapılana kadar beklemek payı düzeltmeye yer bırakmaz ve her günü kaydeden bir günlük kontrolü rutin hâle getirir (prop firm işlem günlüğü rehberine bakın).
Hesaplayıcının bilmedikleri
Firmanızı bilmez (bu programların nasıl çalıştığı için prop firm nedir yazısına bakın). Kuralın değerlendirme sırasında mı, fonlu hesapta mı yoksa yalnızca payout'ta mı geçerli olduğu, neyin gün sayıldığı, açık işlemlerin dahil olup olmadığı ve pay limitin üstündeyse ne olacağı firma tarafından belirlenir ve değişebilir. Girdiğiniz sonuçları kesinleşmiş ve tek para biriminde kabul eder. Firmanızın başka kurallarını bilmez; örneğin kayıp ya da asgari işlem günü sayısı için ayrı limitler gibi. Plan yapmak için kullanın ve firmanızın kendi panelini ve kurallar sayfasını yetkili kaynak sayın. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Prop trading'de tutarlılık kuralı nedir?
Tek bir günün toplam kârınızın ne kadarını oluşturabileceğini sınırlayan kuraldır. Limit %40 ve toplam kârınız $2,000 ise en iyi gününüz en fazla $800 olabilir. Amaç, tek bir şanslı gün yerine tekrarlanabilir işlemi ödüllendirmektir.
Tutarlılık kuralı nasıl hesaplanır?
En iyi gününüzü toplam kârınıza bölün ve sonucu limitle karşılaştırın. $800'lük bir en iyi gün ve $2,800'lük bir toplamla pay %28.6'dır ve %40'lık bir limitin altındadır. Hesaplayıcı bunu herhangi bir günlük sonuç listesi için yapar.
%30 tutarlılık kuralı ne demektir?
En iyi günün toplam kârın en fazla %30'u olabileceği anlamına gelir. Bu, benzer büyüklükte en az dört gün gerektirir; çünkü üç eşit günün her biri %33 olurdu. Pratikte bundan fazla gün gerekir, çünkü gerçek günlerin büyüklüğü farklıdır.
%40 tutarlılık kuralı ne demektir?
En iyi gününüz toplam kârın en fazla %40'ı olabilir; bu da benzer büyüklükte en az üç gün gerektirir. $2,500'lük bir toplam $1,000'lik bir en iyi güne, $2,800'lük bir toplam $1,120'ye izin verir.
Toplam kâr tüm günler mi, yalnızca kârlı günler mi sayılır?
Firmaya bağlıdır. Bazıları her günün net sonucunu sayar; yani kayıplı bir gün toplamı düşürür, diğerleri yalnızca kazanan günleri toplar. Hesaplayıcıda ikisi için de bir anahtar vardır ve ikisi aynı sonuçlar için farklı paylar verebilir.
Tutarlılık kuralını geçmek için ne kadar daha kâra ihtiyacım var?
En iyi gününüzü limite bölerek gereken toplamı bulun, sonra elinizdeki toplamı çıkarın. $800'lük bir en iyi gün ve %25'lik bir limitle $3,200 gerekir; bu, $2,800'lük bir toplamdan $400 fazladır. Ek kâr, en iyi gününüzden büyük olmayan günlerde gelmelidir.
Kuralı bozmadan ekleyebileceğim en büyük gün nedir?
Limit çarpı toplamın bir eksi limite bölümüdür. %40 limit ve $2,800'lük toplamla bu $1,867'dir. Tam o büyüklükte yeni bir gün limite oturur, daha büyüğü onu bozar.
En iyi günümü hesaplamadan çıkarabilir miyim?
Hayır, bu hesaplayıcıda olmaz: girdiğiniz her günü sayar. Bir günün hariç tutulup tutulamayacağını firmanızın kurallar sayfası belirler; bu yüzden mümkün olduğunu varsaymayın.
Tutarlılık kuralını geçemezsem ne olur?
Bu hesaplayıcının değil, firmanın kararıdır ve sonucun ne olduğunu kurallar sayfası söyler. Limitin altına dönmenin olağan yolu, toplam kârı sıradan günlerde büyütmektir ve hesaplayıcı bunun ne kadar daha gerektirdiğini gösterir.
Tutarlılık kuralı kâr hedefi için de geçerli mi?
İkisi ayrı gereksinimlerdir ve genellikle ikisine de ihtiyacınız vardır. Kural hedeften yüksek bir toplam gerektiriyorsa, hedeflediğiniz rakamı kural belirler. İkisinden hangisinin daha yüksek çıta olduğunu görmek için hedefinizi hesaplayıcıya girin.