Prop firm drawdown hesaplayıcı nasıl kullanılır

  1. Hesap büyüklüğünü girin ve para birimini seçin.
  2. Maksimum kayıp kuralını seçin. Sabit kural tabanı yerinde tutar. Trailing kural en yüksek sermayenizi (tick tick) ya da en yüksek günlük kapanış bakiyenizi takip eder.
  3. Maksimum kaybı ve günlük kayıp limitini girin; hesabın yüzdesi ya da para olarak.
  4. Trailing tabanın başlangıç bakiyesinde durup durmadığını belirtin. Bazı vadeli hesaplar, taban başladığınız bakiyeye ulaştığında yükselmesini durdurur.
  5. Bugünün başındaki bakiyeyi ve şimdiki sermayenizi girin. Trailing kural için en yüksek kapanış bakiyesini ekleyin ya da günlük kapanış bakiyelerinizi listeleyin ve onu hesaplayıcının bulmasına izin verin.
  6. İşlem başına riskinizi girin; yakın olan limitin kaç kayıplı işleme izin verdiğini saymak için.

Hesaplayıcı her limiti kıran sermaye seviyesini, yakın olandan önce kalan alanı ve sermayenizin tabanlar arasında nerede durduğunu gösteren bir grafiği verir. Kapanış bakiyelerinizi listelerseniz tabanı da zaman içinde onların altına çizer; böylece trailing bir tabanın yükselişini izleyebilirsiniz.

Üç kayıp kuralı

Sabit maksimum kayıp. Taban, başlangıç bakiyesi eksi maksimum kayıptır ve hiç hareket etmez. %10 kurallı $100,000'lık bir hesapta, arada ne olursa olsun hesap $90,000'da kapanır.

Trailing maksimum kayıp, sermayeyi takip eden. Taban, hesabın ulaştığı en yüksek sermaye eksi maksimum kayıptır. Sermaye bir an için $104,000'a değerse taban $94,000 olur ve orada kalır. Taban asla düşmez ve elde tutulmayan kâr da onu aynı şekilde yukarı taşır.

Trailing maksimum kayıp, günlük kapanışı takip eden. Taban, en yüksek gün sonu bakiyesi eksi maksimum kayıptır; yani günde bir kez hareket eder ve gün içi bir sıçrama onu yükseltmez.

Günlük kayıp limiti ayrıdır. Günün başındaki bakiyeden ölçülür; bu yüzden tabanı gün başı bakiyesi eksi günlük limittir ve ertesi gün sıfırlanır. İki tabandan hangisi daha yüksekse, hesabınızı önce bitiren odur.

Çözümlü örnek

$100,000'lık bir hesabın günlük kapanışı takip eden %10 trailing maksimum kaybı ve %5 günlük kayıp limiti var. Yedi gün içinde kapanış bakiyesi $103,100'lük bir zirveye çıkıyor. Bugün $101,000 ile başladı ve sermaye şimdi $100,200.

Ölçü Hesaplama Sonuç
Para olarak maksimum kayıp $100,000 × %10 $10,000
Maksimum kayıp tabanı $103,100 − $10,000 $93,100
Para olarak günlük limit $100,000 × %5 $5,000
Günlük kayıp tabanı $101,000 − $5,000 $96,000
Yakın taban ikisinden yüksek olan $96,000 (günlük)
Kalan alan $100,200 − $96,000 $4,200
$500 riskte kayıplı işlem $4,200 ÷ $500, bir eksik 8

Bugün sıkı olan günlük limittir: $4,200 bırakır, oysa maksimum kayıp tabanı $7,100 uzaktadır. Yarın günlük taban yeni bir gün başı bakiyesine sıfırlanır, ama trailing taban $93,100'de ya da daha yüksekte kalır. Hesaplayıcı bu rakamlarla açılır.

Trailing drawdown trader'ları neden yakalar

Sabit bir kuralda tamponunuz her gün aynıdır. Trailing kuralda tampon, kazandıkça daralır. $10,000'lık trailing kuralda $6,000 kârda olan bir trader altı bin dolarlık güvenlik kazanmamıştır. Taban da aynı $6,000 yükselmiştir; kalan alan hâlâ $10,000'dır. Kârı geri verirse hesap başladığı yere dönmüş olsa bile kalan alan $4,000'a iner.

Trader'ların kârı değil tabanı okumasının nedeni budur. Bu sayfadaki grafik kapanış bakiyesini ve tabanı birlikte çizer. Bakiye yükselirken taban da onunla yükselir. Bakiye düşerken taban yerinde kalır ve aradaki fark kapanır. Tabanı başlangıç bakiyesinde kilitleyen bir kural, kâr maksimum kayba eşit olduğunda bunu sona erdirir ve hesap bundan sonra sabit bir hesap gibi davranır.

Daha fazlası için trailing drawdown maddesine ve trailing drawdown rehberine bakın.

Riski planlamak için kalan alanı kullanmak

Kalan alan, işlemlerinizin ne kadar büyük olabileceğini söyler. Yakın limite $4,200 varsa işlem başına $500 risk art arda sekiz tam kayba, $2,000 risk ise ikiye izin verir. Birçok trader tek bir işlemi hesabın değil, kalan alanın bir kesriyle sınırlar ve alan daraldıkça büyüklüğü azaltır. Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı bir risk tutarını işlem büyüklüğüne çevirir, iflas riski hesaplayıcı ise belirli bir kazanma oranı için tabana ulaşma olasılığını gösterir.

Prop firm drawdown'da sık yapılan hatalar

  • Kuralı hafızadan okumak. Firmalar günlük limit için neyin sayıldığı (bakiye ya da sermaye) ve açık kârın dahil olup olmadığı konusunda farklılaşır. Kurallar sayfasını okuyun.
  • Açık pozisyonları unutmak. Sermaye, gerçekleşmemiş zararlarla hareket eder ve kapanmış bir işlem olmadan da ihlal olabilir.
  • Trailing bir hesapta kârı tampon saymak. Taban onunla birlikte yukarı çıkar.
  • Günlük sıfırlanma saatini kaçırmak. Firmalar farklı kesim saatleri kullanır; bazıları belirli bir saat diliminde gece yarısıdır.
  • Maliyetleri yok saymak. Swap, spread ve komisyonlar birçok hesapta kayba sayılır.

Hesaplayıcının bilmedikleri

Firmanızı bilmez. Günlük kayıp tabanı, sıfırlanma saati, gerçekleşmemiş kârın trailing tabanı yükseltip yükseltmediği ve sermayeye nelerin dahil olduğu ile ilgili kurallar firmaya göre farklılık gösterir ve zamanla değişir. Alanları firmanızın güncel kurallarına göre doldurun ve sonucu firmanın rakamı olarak değil, bir planlama yardımcısı olarak görün. Hesabınız için son söz firmanın panelindedir. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

Bir prop firm için günlük kayıp limiti nasıl hesaplanır?

Günün başındaki bakiyeyi alın ve günlük kayıp limitini çıkarın. $100,000'lık bir hesapta %5 limitle $101,000'la başlayan bir günde günlük taban $101,000 − $5,000 = $96,000'dır. Firmanızın bakiyeden mi sermayeden mi ölçtüğünü kontrol edin.

Trailing drawdown nedir?

Sabit kalmak yerine en yüksek bakiyenizi ya da sermayenizi takip eden bir maksimum kayıp limitidir. Yeni zirveler yaptıkça taban yükselir ve kaybettiğinizde düşmez; bu yüzden kalan alanınız her zaman zirvenizden ölçülür.

Sabit ve trailing drawdown arasındaki fark nedir?

Sabit drawdown, başlangıç bakiyesi eksi maksimum kayıpta sabittir. Trailing drawdown en iyi bakiyenizle birlikte yükselir. Sabit olanı planlamak daha kolaydır; kârlı bir seriden sonra trailing olanın içinde hayatta kalmak daha zordur.

Trailing tabanın kilitlenmesi ne demek?

Bazı hesaplarda taban, başlangıç bakiyesine ulaştığında yükselmeyi bırakır. Bundan sonra hesap o seviyede sabit bir kuralı izler. Firmanız böyle çalışıyorsa hesaplayıcıda seçeneği açın.

Günlük kayıp bakiyeye mi sermayeye mi dayanır?

Firmaya bağlıdır. Bazıları gün başı bakiyesinden ölçer ve yalnızca kapanmış kayıpları sayar, diğerleri açık işlemleri de içeren sermayeyi kullanır. Bu hesaplayıcı sizin girdiğiniz gün başı bakiyesini kullanır.

Hangi limit önemli olandır?

İki tabandan yüksek olanı, çünkü hesabı önce o bitirir. Hesaplayıcı hangisi olduğunu ve ona kadar ne kadar alanınız olduğunu gösterir.

Kaç kayıplı işlemi göze alabilirim?

Yakın tabandan önce kalan alanı işlem başına riskinize bölün ve tabana ulaşan işlemi ihlal sayın. $4,200 alan ve işlem başına $500 riskle sekiz kayıp alıp hâlâ açık kalabilirsiniz.

Bunu herhangi bir prop firm için kullanabilir miyim?

Evet; bir başlangıç bakiyesinden, sabit ya da trailing bir maksimum kayıptan ve bir günlük kayıp limitinden oluşan her kural için. İçinde firma adı yoktur; kendi kurallarınızı girersiniz ve her biri için aynı şekilde çalışır.