Den Stop verschieben hat zwei Bedeutungen, und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Ihn in Richtung Gewinn zu ziehen (nachziehen oder auf Breakeven) ist Risikomanagement. Ihn vom Einstieg weg zu verschieben, um einem Verlust-Trade „mehr Luft“ zu geben, ist eine der teuersten Gewohnheiten im Trading. Dieser Eintrag handelt von der zweiten.
Warum es so teuer ist
Der Trade war so dimensioniert, dass der ursprüngliche Stop 1R kostet. Jeder Punkt, um den der Stop verschoben wird, erhöht den Verlust bei gleicher Größe:
Ein Verlust von −2,25R löscht zwei durchschnittliche Gewinner einer 1,1R-Strategie aus. Die Trades, bei denen das Verschieben „funktioniert“ hat, bleiben in Erinnerung; die, bei denen es nicht funktioniert hat, sind die, die den Drawdown erzeugen.
Wie das Journal es erkennt
Ist der ursprüngliche Stop erfasst, erledigt das R-Multiple die Arbeit. Jeder Verlust deutlich unter −1R, der sich nicht durch ein Gap oder Slippage erklären lässt, ist ein verschobener Stop. In einer R-Verteilung zeigt er sich als Schwanz von Verlusten bei −1,5R, −2R und darunter, wo ein disziplinierter Trader fast nichts hat.
Eine bessere Gewohnheit
- Lege den Stop vor dem Einstieg fest, anhand der Struktur, und dimensioniere daraus.
- Braucht der Trade mehr Luft, war es der falsche Stop oder der falsche Einstieg. Steig aus und steig mit einem neuen Plan wieder ein, wenn das Setup noch gültig ist.
- Erlaube nur eine Art von Verschiebung: in Richtung Gewinnseite.
In SetupBook
„Stop verschoben“ ist ein eingebauter Fehler-Tag; mit Pro hat er eigene Kosten auf dem Dashboard und in den Analysen. Erfasse den ursprünglichen Stop im Formular, auch wenn du ihn verschoben hast, und die R-Verteilung in den Analysen (Pro) zeigt jeden Verlust unter −1R als das, was er ist.