Kâr/zarar hesaplayıcı nasıl kullanılır?
- Long ya da short seçin. Long işlem fiyat yükselince kazanır. Short işlem fiyat düşünce kazanır.
- Para birimini seçin ve pozisyon büyüklüğünü girin. Platformunuzun saydığı birimi kullanın: hisse, coin, lot ya da kontrat.
- Giriş ve çıkış fiyatlarınızı girin. Tıkladığınız fiyatları değil, gerçekten gerçekleştiğiniz fiyatları kullanın. Aradaki fark slippage'dır ve sonucun içindedir.
- Kontrat çarpanını ve gidiş-dönüş ücretlerini ayarlayın. Hisse ve coin'de çarpan 1'dir. Ücretler, girmek ve çıkmak için ödediğiniz her şeydir, tek bir para tutarı olarak.
- Kaldıracınızı girin. Kaldıraçsız işlem için 1'de bırakın. 1'in üstünde hesaplayıcı, yatırdığınız margin üzerindeki getiriyi ekler.
Sonuç siz yazdıkça güncellenir. İlk grafik, girişinizin çevresindeki her çıkış fiyatında net sonucu gösterir; böylece işlemin zarardan kâra nerede döndüğünü görürsünüz. İkinci grafik brüt sonucu, ücretleri ve geriye kalanı ayırır. Adres çubuğu her zaman tam rakamlarınıza giden bir bağlantı tutar.
Kâr/zarar formülü
Kâr ve zarar, paraya çevrilmiş fiyat hareketidir, eksi işlemin maliyeti:
brüt K/Z = (çıkış − giriş) × büyüklük × çarpan long
brüt K/Z = (giriş − çıkış) × büyüklük × çarpan short
net K/Z = brüt K/Z − ücretler
pozisyon değeri = giriş × büyüklük × çarpan
pozisyon getirisi = net K/Z ÷ pozisyon değeri
margin = pozisyon değeri ÷ kaldıraç
margin getirisi = net K/Z ÷ margin
başabaş çıkış = giriş + ücretler ÷ (büyüklük × çarpan) long
başabaş çıkış = giriş − ücretler ÷ (büyüklük × çarpan) short
Çarpan, fiyat 1.0 hareket ettiğinde bir birimin kazandığı ya da kaybettiği tutardır. Hisse ya da coin için 1'dir; futures kontratında puan değeridir. Ücretler para cinsinden gidiş-dönüştür: giriş komisyonu, çıkış komisyonu ve her türlü borsa ya da platform ücreti. Kaldıraç, pozisyon değerinin yatırdığınız margin'e bölümüdür; yani 5, pozisyon değerinin beşte birini yatırdığınız anlamına gelir.
Başabaş çıkış, brüt sonucun ücretleri tam olarak karşıladığı fiyattır. Üstünde long işlem kârdadır. Altında, fiyat girişinizden yüksek olsa bile long işlem hâlâ zarardadır.
Çözümlü örnek
100'den 50 hisse alıp 110'dan satıyorsunuz. Gidiş-dönüş ücretleri 10 ediyor ve broker'ınız 5 kat kaldıraçla işlem yapmanıza izin veriyor. Yukarıdaki hesaplayıcının varsayılanları bunlardır.
İşlem $490 kazandırdı; bu, pozisyonun %9.80'i ve margin'in %49.00'ıdır. Her iki yüzdede de dolar aynıdır. Yalnızca bölündüğü taban değişir.
Brüt kâr, net kâr ve girip çıkmanın maliyeti
Grafiğin gösterdiği sayı brüt harekettir. Hesabınıza ulaşan sayı net sonuçtur ve ikisi arasındaki fark ücretlerdir. Büyük bir harekette fark küçüktür. Küçük bir harekette tüm işlem olabilir.
Yukarıdaki örneği alın ve 110 yerine 100.10'dan kapatın. Brüt sonuç 0.10 × 50 = $5.00'dır, ancak ücretler $10.00'dır; yani net sonuç $5.00 zarardır. Fiyat lehinize gitti ve yine de para kaybettiniz, çünkü çıkış 100.20'lik başabaş fiyatının altındaydı. Hesaplayıcıdaki grafik bunu görünür kılar: kâr çizgisi sıfırı girişinizde değil, girişinizin sağında keser.
Bu yüzden bir işlemin maliyeti en çok sık işlem yapanlar için önemlidir. Her biri ücret olarak $10 geri veren on işlem, hiçbiri doğru ya da yanlış çıkmadan $100'a mal olur. İzlenecek rakam net K/Z'dir ve bir günlükteki başabaş işlem çoğu zaman ücretlerin sıfıra çevirdiği küçük bir kazançtır.
Spread ve slippage bu hesaplayıcıda ayrı bir satır olarak görünmez. Gerçekleştiğiniz fiyatları girerseniz zaten giriş ve çıkış fiyatlarınızın içindedirler. Bunun yerine kote edilen fiyatları girerseniz, spread'i ücretlere ekleyin.
Pozisyon getirisi ve margin getirisi
Kaldıraç, bir fiyat hareketinin kaç dolar kazandırdığını ya da kaybettirdiğini değiştirmez. Onları ne kadar küçük bir tabana göre ölçtüğünüzü değiştirir. Aynı $490, $5,000'lık bir pozisyonun %9.80'i ve $1,000'lık bir margin'in %49.00'ıdır.
Bu iki yönde de işler ve dikkatle okunması gereken taraf kaybeden taraftır. 5 katta, işlemin aleyhine %20'lik bir hareket tüm margin'i kaybettirir. Hesaplayıcı margin getirisini gösterir, böylece o sayıyı görebilirsiniz; zarar yatırılan margin'den büyükse uyarır, çünkü bir broker işlemi normalde o noktadan önce kapatır. O noktaya ne kadar yakın olduğunuzu margin ve kaldıraç hesaplayıcı ile kontrol edin.
Margin getirisini yalnızca kastettiğinizde söyleyin. Tek bir işlemden sonra "%49 kazandım" diyen trader, hesaba değil o işlemin margin'ine göre ölçmüştür. Sonuçlarınız için önemli olan getiri, net K/Z'nin hesap bakiyesine bölümüdür ve neredeyse her zaman çok daha küçüktür.
Forex, hisse, kripto ve futures için kâr ve zarar hesaplama
Formül her yerde aynıdır. Değişen büyüklük ve çarpandır.
- Hisse senetleri ve ETF'ler. Büyüklük hisse sayısı, çarpan 1'dir.
- Kripto. Büyüklük coin sayısıdır ve küsuratlı olabilir. Çarpan 1'dir. Borsanız perpetual kontratlarda funding oranı alıyorsa, onu ücretlere ekleyin.
- Futures. Büyüklük kontrat sayısı, çarpan puan değeridir. Bir E-mini S&P 500 kontratı endeks puanı başına $50 eder; yani 2 kontratta 10 puanlık hareket, ücretlerden önce 10 × 2 × 50 = $1,000'dır.
- Forex. Büyüklük olarak baz para biriminin birimlerini, çarpan olarak 1'i girin. Yarım standart lot 50,000 birimdir; yani 1.0850'den 1.0900'e long bir EUR/USD işlemi, kote para biriminde, yani USD'de 0.0050 × 50,000 = 250 kazandırır. Hesabınız başka bir para birimindeyse o tutarı güncel kurla çevirin. Pip değeri hesaplayıcı bu çeviriyi sizin yerinize yapar.
Kâr ve zararda sık yapılan hatalar
- Ücretlerin yalnızca bir tarafını saymak. Çoğu platform komisyonu taraf başına gösterir. Gidiş-dönüş bunun iki katıdır.
- Gerçekleşme yerine planlanan fiyatı kullanmak. Seviyesinin 0.30 ötesinde gerçekleşen bir stop, planın söylediğinden büyük bir zarardır. Gerçekte olanı girin.
- Margin getirisini hesap getirisi sanmak. İşlemi, bakiyenin yalnızca bir kısmı olan kendi margin'ine göre ölçer.
- Para birimlerini karıştırmak. Forex ve birçok futures, hesabınızdan farklı olabilecek bir para biriminde uzlaşır. Kote para biriminde bir kâr henüz sizin para biriminizde bir kâr değildir.
- Çarpanı unutmak. Puan başına $1 hareket ediyormuş gibi büyüklendirilen bir futures kontratı, her sonucu puan değeri oranında eksik gösterir.
- Açık bir işlemin sonucunu kesin saymak. Gerçekleşmemiş bir kâr, siz kapatmadan önce tersine dönebilir. Bu hesaplayıcı çıkış fiyatını gerçekten aldığınız fiyat sayar.
Hesaplayıcının bilmedikleri
Hesaplayıcı yazdığınız fiyatları ve ücretleri alır ve aritmetiği yapar. Gecelik finansmanı ya da swap'ınızı, perpetual kontrattaki funding oranını, temettüleri, vergileri ya da para birimleri arasındaki dönüşümü bilmez; geçerli olanı ücretlere ekleyin. Tüm pozisyonu tek bir fiyattan açılmış ve tek bir fiyattan kapatılmış sayar; pozisyonu birkaç adımda kurduysanız önce ortalama maliyet hesaplayıcı ile tek girişi bulun. Ayrıca broker'ınızın kaldıraçlı bir işlemi nerede kapatacağını da bilemez. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Bir işlemin kâr ve zararı nasıl hesaplanır?
Çıkış fiyatından giriş fiyatını çıkarın, pozisyon büyüklüğü ve kontrat çarpanıyla çarpın, ücretleri düşün. Short işlemde bunun yerine girişten çıkışı çıkarın. 50 hissede 100'den 110'a long işlem ve $10 ücretle bu, 10 × 50 − 10 = $490'dır.
Trading'de kâr ve zarar formülü nedir?
Net K/Z, long işlem için (çıkış − giriş) × büyüklük × çarpan − ücretler, short işlem için (giriş − çıkış) × büyüklük × çarpan − ücretlerdir. Pozitif sonuç kâr, negatif sonuç zarardır. Yukarıdaki hesaplayıcı tam olarak bu formülü uygular ve her parçayı gösterir.
Short işlemde kâr nasıl hesaplanır?
Short işlem fiyat düşünce para kazanır; yani fiyat hareketi girişten çıkışın çıkarılmasıdır. 100'den satıp 90'dan geri almak, 50 birimle ücretlerden önce 10 × 50 = $500 verir. Short için başabaş çıkış girişin altında durur, çünkü ücretlerin fiyatın düşmesiyle karşılanması gerekir.
Bir işlemin başabaş fiyatı nedir?
Başabaş fiyatı, net sonucun sıfır olduğu çıkıştır. Long işlemde giriş artı ücretlerin birim ve çarpana bölümüdür. 100 giriş, 50 birim ve $10 ücretle 100 + 10 ÷ 50 = 100.20'dir.
Ücretler kâr ve zararımı nasıl değiştirir?
Ücretler her sonucu aynı tutarda azaltır; bu en çok küçük hareketlerde önemlidir. $10'lık gidiş-dönüş ücretinden önce $5 kazandıran bir işlem $5 zararla biter. Çok sayıda işlemde ücretler, ortalama kazancınızın aşması gereken sabit bir yük haline gelir.
Margin getirisi nedir?
Margin getirisi, net kâr ya da zararın tüm pozisyona değil, yatırdığınız margin'e bölümüdür. 5 kat kaldıraçla, $5,000'lık bir pozisyonda $490 kâr, $1,000'lık margin'in %49'udur. Aynı kaldıraç zarar tarafını da çarpar; yani 5 katta %20'lik ters bir hareket margin'i sıfırlar.
Forex'te kâr ve zarar nasıl hesaplanır?
Fiyat hareketini baz para biriminin birim sayısıyla çarpın. Sonuç kote para biriminde çıkar; EUR/USD için dolar cinsindendir. 100,000 birimde 1.0850'den 1.0900'e hareket 0.0050 × 100,000 = 500 USD eder ve farklıysa bunu hesap para biriminize çevirirsiniz.
Futures'ta kâr ve zarar nasıl hesaplanır?
Hareket eden puanı kontrat sayısı ve puan değeriyle çarpın, sonra ücretleri düşün. Bir E-mini S&P 500 kontratı puan başına $50'dır; yani 3 kontratta 4 puanlık kazanç, ücretlerden önce 4 × 3 × 50 = $600'dır. Puan değeri hesaplayıcıdaki çarpan alanına girilir.
Brüt mü net kâr ve zararı mı izlemeliyim?
Net sonucu izleyin, çünkü elinizde kalan odur. Brüt rakam işlem fikrini değerlendirmek için yararlıdır ve ücretler, işlem yapmanın size neye mal olduğunu söyler. İkisini de kaydeden bir günlük, avantajınızın kendi maliyetlerini atlatıp atlatmadığını görmenizi sağlar.
Kaldıraç kâr ya da zararımı değiştirir mi?
Kaldıraç, belirli bir pozisyonda bir fiyat hareketinin kazandırdığı ya da kaybettirdiği para miktarını değiştirmez. Aynı margin ile daha büyük bir pozisyon açmanıza izin verir ve o daha büyük pozisyon hesabınızı daha çok oynatır. Margin üzerindeki yüzde artar, işlemi kapatacak kadar büyük bir zarar ihtimali de artar.