Futures tick değeri hesaplayıcı nasıl kullanılır?

  1. Kontratı seçin. Alanın altındaki satır, bir kontratın neyi temsil ettiğini, tick büyüklüğünü ve kaç tick'in bir puan ettiğini gösterir. Liste, en çok işlem gören endeks, enerji, metal, tahvil, döviz ve tahıl kontratlarını, micro sürümleri de dahil, kapsar.
  2. Kontrat sayısını ve yönü girin. Futures tam kontrat olarak işlem gördüğünden küsurat aşağı yuvarlanır.
  3. Puan ya da tick seçin, sonra stop'unuzu ve varsa hedefinizi girin. İkisi de girişinizden olan mesafelerdir ve pozitif sayı olarak yazılır. Tam tick olmayan bir mesafe en yakın tick'e yuvarlanır, çünkü fiyat tick'ler arasında duramaz.
  4. Hesap bakiyenizi ve işlem başına riske attığınız yüzdeyi ekleyin; stop'unuzda bu riskin kaç kontrata izin verdiğini görürsünüz.

Sonuç siz yazdıkça güncellenir. Öne çıkan rakam, bir tick'in tüm pozisyonunuz için ne kadar ettiğidir; kutucuklar puan değerini, riski, ödülü ve risk/ödülü verir; grafikler işlemi tick cinsinden gösterir ve listedeki her kontratın tick değerini karşılaştırır. Adres çubuğu her zaman tam rakamlarınıza giden bir bağlantı tutar.

Tick değeri formülü

Her futures kontratının bir birimi (bir kontratın neyi temsil ettiği) ve bir tick'i (borsanın izin verdiği en küçük hareket) vardır. Para bu ikisinden çıkar:

tick değeri          = kontrat birimi × tick büyüklüğü
puan değeri          = tick değeri × puan başına tick
stop'taki risk       = tick cinsinden stop × tick değeri × kontrat sayısı
hedefteki ödül       = tick cinsinden hedef × tick değeri × kontrat sayısı
sığan kontrat sayısı = risk bütçesi ÷ (tick cinsinden stop × tick değeri), aşağı yuvarlanır

Kontrat birimi, fiyatın 1.0'ının ne ettiğidir. E-mini S&P 500'de endeks puanı başına $50'dır. Tick büyüklüğü en küçük fiyat adımıdır: E-mini S&P 500'de 0.25 endeks puanı. Puan, trader'ların o kontratta genellikle saydığı birimdir; puan başına tick ise içine kaç tick sığdığını söyler. Risk bütçesi, bakiyeniz çarpı riske attığınız yüzdedir.

Hesaplayıcı, borsanın her kontrat için yayımladığı tick değerini kullanır ve aşağıdaki tablo bunları listeler. Birimin tick büyüklüğüyle çarpımı aynı rakamı verir; bu, birini elle kontrol etmenin hızlı bir yoludur.

Çözümlü örnek

2 E-mini S&P 500 kontratı (ES) alıyorsunuz; stop girişin 10 puan altında, hedef 20 puan üstünde. Hesabınız $50,000 ve işlem başına %2 risk alıyorsunuz.

Adım Hesap Sonuç
Tick değeri, bir kontrat $50 × 0.25 $12.50
Puan başına tick 1 ÷ 0.25 4
Puan değeri, bir kontrat $12.50 × 4 $50.00
Bir tick'in değeri, 2 kontrat $12.50 × 2 $25.00
Bir puanın değeri, 2 kontrat $50 × 2 $100.00
Tick cinsinden stop 10 puan × 4 40 tick
Stop'taki risk 40 × $12.50 × 2 $1,000.00
Tick cinsinden hedef 20 puan × 4 80 tick
Hedefteki ödül 80 × $12.50 × 2 $2,000.00
Risk/ödül $2,000 ÷ $1,000 2 : 1
Risk bütçesi $50,000 × %2 $1,000.00
Sığan kontrat sayısı $1,000 ÷ (40 × $12.50) 2

Stop'a gelmek $1,000'a mal olur; bu tam olarak bütçedir, dolayısıyla bu stop'un izin verdiği en fazla iki kontrattır. Hesaplayıcı bu rakamlarla açılır.

Popüler futures kontratlarının tick değeri

Tablo, hesaplayıcıdaki kontratları listeler. Tick büyüklükleri ve değerleri borsanın kendi yayımladığı rakamlardır ve Ekim 2026'da CME Group'un kontrat şartnameleriyle karşılaştırılarak kontrol edilmiştir.

Kontrat Sembol Bir kontrat Tick büyüklüğü Tick değeri Puan değeri
E-mini S&P 500 ES $50 × S&P 500 endeksi 0.25 endeks puanı $12.50 $50
Micro E-mini S&P 500 MES $5 × S&P 500 endeksi 0.25 endeks puanı $1.25 $5
E-mini Nasdaq-100 NQ $20 × Nasdaq-100 endeksi 0.25 endeks puanı $5.00 $20
Micro E-mini Nasdaq-100 MNQ $2 × Nasdaq-100 endeksi 0.25 endeks puanı $0.50 $2
E-mini Dow ($5) YM $5 × Dow Jones Sanayi Ortalaması 1 endeks puanı $5.00 $5
Micro E-mini Dow MYM $0.50 × Dow Jones Sanayi Ortalaması 1 endeks puanı $0.50 $0.50
E-mini Russell 2000 RTY $50 × Russell 2000 endeksi 0.10 endeks puanı $5.00 $50
Micro E-mini Russell 2000 M2K $5 × Russell 2000 endeksi 0.10 endeks puanı $0.50 $5
WTI ham petrol CL 1,000 varil varil başına $0.01 $10.00 $1,000
Micro WTI ham petrol MCL 100 varil varil başına $0.01 $1.00 $100
Henry Hub doğal gaz NG 10,000 mmBtu mmBtu başına $0.001 $10.00 $10,000
Altın GC 100 troy ons troy ons başına $0.10 $10.00 $100
Micro altın MGC 10 troy ons troy ons başına $0.10 $1.00 $10
Gümüş SI 5,000 troy ons troy ons başına $0.005 $25.00 $5,000
10 yıllık T-Note ZN $100,000 nominal değer puanın 1/32'sinin 1/2'si $15.625 $1,000
5 yıllık T-Note ZF $100,000 nominal değer puanın 1/32'sinin 1/4'ü $7.8125 $1,000
ABD Hazine Tahvili ZB $100,000 nominal değer puanın 1/32'si $31.25 $1,000
Euro FX 6E 125,000 euro euro başına $0.00005 $6.25 pip başına $12.50
İngiliz sterlini 6B 62,500 sterlin sterlin başına $0.0001 $6.25 pip başına $6.25
Mısır ZC 5,000 bushel bushel başına 1/4 sent $12.50 sent başına $50

Puan, hesaplayıcının saydığı birimdir. Hisse endekslerinde bir endeks puanı; enerji ve metallerde varil, ons ya da mmBtu başına bir dolar; Hazine kontratlarında fiyatın tam bir puanı; iki döviz kontratında bir pip (0.0001); mısırda ise bushel başına bir sent. Borsalar şartnameleri zaman zaman revize eder; bu yüzden işlem yaptığınız kontrat ve ay için rakamı borsanın kendi sayfasından doğrulayın.

Tick, puan ve pip: trader'ların karıştırdığı kelimeler

Tick, borsanın izin verdiği en küçük fiyat hareketidir. Puan daha büyük, yuvarlak bir birimdir ve ne anlama geldiği piyasaya göre değişir. E-mini S&P 500'de bir puan dört tick'tir; yani 10 puanlık stop 40 tick'lik stop'tur. E-mini Dow'da bir puan bir tick'tir, dolayısıyla iki kelime aynı şeydir.

Hazine futures'ları puan ve puanın 32'de biri cinsinden fiyatlanır. 10 yıllık T-Note, 32'de birin yarısı kadar, yani puanın 1/64'ü kadar hareket eder ve $100,000'lık bir kontratta tam bir puan $1,000'dır; bu yüzden bir tick $1,000 ÷ 64 = $15.625'tir. Mısır, bushel başına sent olarak fiyatlanır ve çeyrek sentlik adımlarla hareket eder; yani bir sentlik hareket dört tick ve $50'dır. Döviz kontratlarında pip 0.0001'dir; bu euro kontratında iki tick ($12.50), sterlin kontratında bir tick'tir ($6.25).

Bir platform stop istediğinde hangi birimi beklediğine bakın. Puan demek istediğiniz halde tick bekleyen bir alana 10 yazmak, bir endeks futures'ında stop'u planladığınızın dörtte birine indirir.

Micro ve E-mini kontratlar: aynı tick, paranın onda biri

Micro kontratlar, büyük kardeşleriyle aynı fiyatı onda bir büyüklükte izler. Micro E-mini S&P 500, E-mini'deki $50'a karşılık endeks × $5'tır; yani aynı 10 puanlık stop micro'da $50, E-mini'de $500 eder. Nasdaq-100, Dow, Russell 2000, WTI ham petrol ve altın çiftleri de aynı şekilde çalışır: $2'ye karşı $20, $0.50'ye karşı $5, $5'e karşı $50, 100'e karşı 1,000 varil ve 10'a karşı 100 troy ons.

Pratik kazanç çözünürlüktür. $1,000'lık risk bütçesi ve 40 tick'lik stop ile E-mini S&P 500, her biri $500 olan 2 kontrata izin verir; micro ise her biri $50 olan 20 kontrata izin verir. Daha küçük adımlar, kaba bir büyüklüğe aşağı yuvarlamak yerine seçtiğiniz riske daha yakın inmenizi sağlar. Micro'lar bir işlemi daha güvenli değil, yalnızca daha küçük yapar; zararı yine tick cinsinden stop mesafesi belirler.

Kaç futures kontratı işlem yapabilirsiniz?

Kabul ettiğiniz zarardan başlayın, sonra geriye doğru gidin. Bakiyenizi risk yüzdenizle çarparak bütçeyi bulun, bir kontratın stop'unuzda ne kaybettirdiğini hesaplayın ve bölün; aşağı yuvarlayın:

kontrat sayısı = aşağı yuvarla( risk bütçesi ÷ (tick cinsinden stop × tick değeri) )

$50,000 ve %1 riskle bütçe $500'dır. E-mini S&P 500'de 10 puanlık stop kontrat başına $500'a mal olur; yani bir kontrat sığar. Daha dar, 8 puanlık bir stop kontrat başına $400 eder ve $500 ÷ $400 yine de bire yuvarlanır. Bir kontrat bile bütçeden fazla risk taşıyorsa cevap sıfırdır; seçenekler daha dar bir stop, daha küçük bir kontrat ya da daha büyük bir bütçedir. Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı aynı fikri hisse, coin ve forex'e uygular; risk/ödül oranı hesaplayıcı bir stop ve hedefi orana çevirir. Pozisyon büyüklüğü ve stop loss hakkında daha fazlasını okuyun.

Futures tick değerinde sık yapılan hatalar

  • Tick ile puanı karıştırmak. E-mini S&P 500'de 10 puan 40 tick'tir. Yanlış birimi girerseniz risk dört kat şaşar.
  • E-mini değerini micro'da kullanmak. Micro E-mini S&P 500'de bir tick $1.25'tir, $12.50 değil.
  • Kontrat sayısını yukarı yuvarlamak. $1,000'lık bütçe ve kontrat başına $500 risk iki kontrata sığar, ama kontrat başına $600 risk bire sığar, ikiye değil.
  • Komisyonları, ücretleri ve slippage'ı yok saymak. Tick değeri yalnızca fiyat hareketidir. Seviyesinin birkaç tick ötesinde gerçekleşen bir stop daha fazla kaybettirir; slippage hakkında okuyun.
  • Margin'i risk sanmak. Margin, broker'ınızın tuttuğu bir depozitodur. Stop'a gelindiğinde ne kadar kaybettiğiniz hakkında hiçbir şey söylemez.
  • Eski bir şartnameye güvenmek. Borsalar tick büyüklüklerini ve kontrat şartlarını değiştirir. İşlem yaptığınız kontratı borsanın sayfasından kontrol edin.

Hesaplayıcının bilmedikleri

Margin'inizi bilmez. Margin broker'ınız tarafından belirlenir, burada yer almaz ve piyasayla birlikte değişir; emri vermeden önce platformunuzda kontrol edin. Komisyonları, borsa ve takas ücretlerini ya da slippage'ı da bilmez; bu yüzden stop'taki gerçek zarar gösterilen rakamdan büyüktür. Margin hesaplayıcı depozito tarafını kapsar.

Ayrıca hangi kontrat ayında işlem yaptığınızı, aylar arası rollover'ı ya da bir piyasanın stop'unuza ulaşmasını engelleyen işlem durdurmasını da bilmez. Tablo yirmi yaygın kontratı kapsar. Başka bir kontrat için tick değerini borsanın sayfasında bulun ve pozisyon büyüklüğü hesaplayıcıda çarpan olarak girin. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ve futures bir işlem için ayırdığınız paradan fazlasını kaybettirebilir.

Sık sorulan sorular

Futures'ta tick nedir?

Tick, bir futures kontratının yapabileceği en küçük fiyat hareketidir ve borsa tarafından belirlenir. E-mini S&P 500'de 0.25 endeks puanı, ham petrolde varil başına bir sent, 30 yıllık Hazine tahvilinde puanın 1/32'sidir. Her tick, kontrat başına sabit bir para tutarı eder.

Tick değeri nasıl hesaplanır?

Kontrat birimini tick büyüklüğüyle çarpın. E-mini S&P 500 endeks puanı başına $50'dır ve 0.25 puanlık tick'lerle hareket eder; yani bir tick $50 × 0.25 = $12.50'dir. Ham petrol 1,000 varildir ve $0.01'lik tick'lerle hareket eder; yani bir tick $10'dır.

ES'in tick değeri nedir?

E-mini S&P 500'ün (ES) bir tick'i $12.50, bir puanı $50'dır. Micro E-mini S&P 500 (MES) aynı 0.25 puanlık tick'e sahiptir; değeri $1.25'tir ve bir puan $5'tır.

Tick ile puan arasındaki fark nedir?

Tick izin verilen en küçük fiyat adımıdır; puan ise birkaç tick'ten oluşan daha büyük bir birimdir. ES'te bir puan dört tick ($50), E-mini Dow'da bir tick ($5), ham petrolde varil başına bir dolar 100 tick'tir ($1,000). Hesaplayıcı stop ve hedef için iki birimi de kabul eder.

Futures işleminde risk nasıl hesaplanır?

Tick cinsinden stop mesafesini tick değeriyle ve kontrat sayısıyla çarpın. 2 ES kontratında 40 tick'lik stop 40 × $12.50 × 2 = $1,000 riske atar. Komisyonları ekleyin ve slippage için pay bırakın, çünkü bir stop seviyesinin ötesinde gerçekleşebilir.

NQ ve MNQ'nun tick değeri nedir?

E-mini Nasdaq-100'ün (NQ) bir tick'i $5.00, bir puanı $20'dır. Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) $0.50'lik tick'lerle hareket eder ve bir puan $2'dır. İkisi de 0.25 puanlık adımlarla hareket eder.

Kaç kontrat işlem yapmalıyım?

Risk bütçenizin stop'unuzda izin verdiği sayıda, aşağı yuvarlayarak. Kaybetmeyi kabul ettiğiniz parayı, stop'unuzda kontrat başına zarara bölün. $1,000 risk ve kontrat başına $500 ile cevap 2'dir. Micro kontratlar her kontrat onda bir büyüklükte olduğu için bütçeye daha yakın inmenizi sağlar.

Micro futures'ın tick büyüklüğü E-mini'lerle aynı mı?

Hisse endeksi kontratlarında evet: Micro E-mini S&P 500, Nasdaq-100 ve Russell 2000, E-mini sürümleriyle aynı adımlarla hareket eder, ancak her tick'in değeri onda biridir. Micro ham petrol ve micro altın da tam kontratla aynı tick büyüklüğüne, onda bir değere sahiptir.

Ham petrolün (CL) tick değeri nedir?

WTI ham petrolün (CL) bir tick'i $10'dır; 1,000 varil üzerinde $0.01'lik bir hareketten gelir. Bir dolarlık hareket 100 tick ve kontrat başına $1,000'dır. Micro WTI ham petrol (MCL) 100 varildir, dolayısıyla bir tick $1'dir.

10 yıllık Hazine tahvilinin tick'i neden $15.625?

10 yıllık T-Note (ZN), tam bir puanın $1,000 olduğu, puan cinsinden fiyatlanan $100,000'lık bir kontrattır. Puanın 32'de birinin yarısı, yani puanın 1/64'ü kadar hareket eder ve $1,000 ÷ 64 = $15.625'tir.

Tick değeri komisyonları ve margin'i içerir mi?

Hayır. Tick değeri yalnızca fiyat hareketidir. Komisyonlar ve ücretler her işlemin üstüne gelir, margin ise broker'ınızın belirlediği ayrı bir depozitodur. İkisi de burada gösterilen riskin içinde değildir.